收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.0 (3.81%) 2402張 (+113.28%) 1386張 1796張 3109張 季線下 ↗42.71 ↘43.51 ↗43.59 ↗43.4 ↗44.03 ↗43.33 2402張 |
6.89% 5.63% 11.52% 8.43% 1.93% |
N/A N/A 45.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
9.71億 43.70億 |
8.87% 26.36% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.32%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-36.53%) 22-06-07 28.85 (55.98%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 2.47% 14 21 0 25.04%←28.47%(-12.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.81 20.75 -12.11 2.09億(3月) | -31.04 -17.22 -13.82 1.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 48.05 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,-7%,-4%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.6 55.47,31.39 45.5,43.95 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 35.82,33.72 47.1,41.5 0.33 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 39.01,28.76 up 52.3,40.4 -0.37 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←1.54%(31.82%) | 188 (連2賣轉買) 7.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,28.85 (1.35,1.55,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 3.85% 6.58% 2.93% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.31%(32.26%) | -2 (連2賣) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 7.14% 37.0% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 20.86←16.6(25.66%) 43.58←48.94(-10.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.75 (-82.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.0←7.39 (-18.81%) Q4←Q3 第1降 6.0←6.44 (-6.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.15 (-18.81%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.45 (-6.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.98 (-3.52%) Q4←Q3 連6降 3.84←4.72 (-18.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.6←107.54 (+18.65%) Q4←Q3 第1升 127.6←142.91 (-10.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.75←70.11 (+18.65%) Q4←Q3 第1升 85.75←92.85 (-7.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.18 (-155.56%) Q4←Q3 連3降 -0.46←-0.6 (-23.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.16 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.33 (-24.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←28.39 Q4←Q3 連3升 30.94←25.57 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.39←-2.07 Q4←Q3 第1降 -4.39←-7.02 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.19←-2.87 Q4←Q3 連3降 -8.19←-7.96 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.74←-0.74 Q4←Q3 連3降 -1.74←-1.69 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.36 Q4←Q3 連3降 -0.88←-0.96 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/17 潛力股:中探針 113/04/10 《業績-電零組》中探針3月營收為2.09億元,年減8.81% 113/04/09 【公告】中探針 2024年3月合併營收2.09億元 年增-8.81% 113/04/07 《半導體》精測3月營收雙升 Q1探針卡貢獻符預期 113/04/01 【公告】中探針董事會決議增加越南子公司投資額 113/03/15 【公告】中探針董事會決議股利分派 113/03/11 焦點股:中探針半導體、新能源加持,營運可望重回成長軌道 113/03/09 《業績-電零組》中探針2月營收為1.73億元,年減31.04% 113/03/08 【公告】中探針 2024年2月合併營收1.73億元 年增-31.04% 113/02/19 中探針三大企業文化傳愛關懷員工 董座親訪員工家庭 113/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.09億元,年增8.62% 113/02/07 【公告】中探針 2024年1月合併營收2.09億元 年增8.62% 113/02/02 半導體測試與新能源均有斬獲,中探針營運轉機浮現,股價具低價優勢 113/01/20 《電零組》中探針 營運挑戰重回成長 113/01/19 中探針 營運挑戰重回成長 113/01/14 中探針半導體業務進擊 打進中國IC設計大廠 113/01/09 【公告】中探針 2023年12月合併營收2.13億元 年增-9.62% 113/01/09 《業績-電零組》中探針12月營收為2.13億元,年減9.62% 112/12/26 《電零組》中探針明年營收 挑戰雙位數成長 112/12/26 中探針明年營收 挑戰雙位數成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.75 | 50.48 | 12.18 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.55 | 44.71 | -0.64 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.35 | 38.94 | -13.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 52.3 | 39.5 | N/A | N/A | 0.3 | 0.57% | 0.76% | 1.65 | 1.29 |
111 | 70.9 | 37.1 | 40.51 | 21.2 | 1.5 | 2.12% | 4.04% | 2.4 | 1.31 |
110 | 65.3 | 28.85 | 35.82 | 15.83 | 1.67 | 2.56% | 5.79% | 2.57 | 1.2 |
109 | 41.4 | 18.25 | 42.28 | 18.64 | 1.05 | 2.54% | 5.75% | 1.71 | 0.77 |
108 | 43.0 | 18.0 | 46.91 | 19.64 | 1.03 | 2.4% | 5.72% | 1.82 | 0.84 |
107 | 35.1 | 18.0 | 56.16 | 28.8 | 0.7 | 1.99% | 3.89% | 1.53 | 0.84 |
106 | 41.0 | 32.45 | 27.72 | 21.94 | 1.6 | 3.9% | 4.93% | 1.82 | 1.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中探針 | 6.89% 1386(73.25%) | -3.54% 2067(16.23%) | 5.63% 1796(33.73%) | 11.52% 3109(-22.75%) | 8.43% 1733(38.57%) | 1.93% 1834(30.95%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.0 | 43.35↗ | 42.71↗ | 43.51↘ | 43.59↗ | 43.4↗ | 43.21↗ | 44.03↗ | 43.33↗ | 42.49↗ | 42.46↗ | 42.22↗ | 43.61↘ | 43.72↗ | 43.92↗ |
乖離率 | 3.81% | 5.36% | 3.42% | 3.23% | 3.69% | 4.14% | 2.2% | 3.85% | 5.91% | 5.98% | 6.58% | 3.19% | 2.93% | 2.46% |
均線開始 轉折價位 | 41.4 | 43.85 | 46.3 | 42.2 | 42.45 | 42.55 | 42.15 | 40.05 | 42.2 | 41.1 | 42.4 | 47.05 | 43.9 | 44.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中探針 | 116.32% | 9.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標