收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.25 (1.9%) 1570張 (-54.08%) 2810張 4425張 7182張 季線上 ↗31.4 ↗30.41 ↘31.22 ↘32.25 ↗30.43 ↗30.22 1570張 0.35倍 |
8.4% -16.23% 26.22% 85.88% 74.8% |
29.09 (-9.78%) 32.25 |
47.08 (45.98%) 11.11 (-65.55%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
6.87億 21.73億 |
18.64% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.58,N/A (11.27,29.52,47.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(48.08% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-18.97%) 24-02-29 13.5 (138.89%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 2.29% 64 8 0 31.26%←30.09%(3.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.13 -34.28 -2.78 0.44億(2月) 短跌破長 | 22.7 28.71 22.7 0.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 32.75 (24-03-27) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-6%,-3% 主力出散戶接 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 87.65,54.48 32.3,31.75 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 47.93,36.64 35.5,31.15 0.1 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.46 67.74,70.52 1.83 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.86%(-3.23%) | -430 (連2賣) 27.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,17.11 (1.02,1.29,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 6.72% 27.12% 50.07% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.38%(-57.89%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.29% 23.1% 107.81% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 28.16←26.8(5.07%) 30.86←29.88(3.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←2.17 (+5.53%) Q4←Q3 連2升 2.29←1.79 (+27.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.09 (+5.53%) Q4←Q3 連2升 0.21←-0.13 (+27.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←0.99 (-5.05%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.33 (-29.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.81 (-129.63%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.53 (-54.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←-0.06 (+700.0%) Q4←Q3 連2升 0.36←-0.06 (-700.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.05←20.65 Q4←Q3 連4升 22.05←10.08 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.17←4.11 Q4←Q3 連4升 9.17←-7.34 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.23←25.67 Q4←Q3 第1降 -7.23←-20.33 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.41←4.87 Q4←Q3 第1降 -1.41←-3.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.81←3.09 Q4←Q3 第1降 -0.81←-1.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 佳穎等8檔股票4/3起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/07 《業績-電零組》旭軟2月營收為0.44億元,年減26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】旭軟 2024年2月合併營收4418.7萬元 年增-26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/04 旭軟轉虧為盈 1月EPS 0.22元 113/03/04 【公告】旭軟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/02/23 〈焦點股〉旭軟攻多層板及醫療及車用多元利基產品 股價爆量漲停 113/02/15 【公告】旭軟 2024年1月合併營收6724.4萬元 年增22.71% 113/02/15 《業績-電零組》旭軟1月營收為0.67億元,年增22.71% 113/01/10 旭軟優化製程能力 去年Q4營收2.29億元創5季新高年增28% 113/01/10 《業績-電零組》旭軟12月營收為0.52億元,年減15.06% 113/01/10 【公告】旭軟 2023年12月合併營收5224.2萬元 年增-15.06% 113/01/05 《台北股市》今日股市備忘錄 113/01/03 〈焦點股〉短線客穿梭 旭軟爆發6.58萬張天量周轉率逾100% 113/01/03 焦點股:旭軟高階多層板獲AI PC訂單,股價量價齊揚 112/12/30 〈熱門股〉旭軟增加高階多層板生產並獲AI PC訂單 周漲近14% 112/12/28 〈焦點股〉軟板業迎需求復甦 獲利績優股圓裕及旭軟走強 112/12/27 〈旭軟展望〉車用營收比重快速拉高 充電椿及電池模組板送樣中 112/12/27 〈旭軟展望〉產品結構優化並切入AI PC超薄鏡頭模組應用量產中 112/12/25 【公告】旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.77 | 47.08 | 45.98 | 42.37 | 31.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 26.69 | -17.24 |
平均 本益比 | 29.52 | 29.09 | -9.78 | 32.57 | 0.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 22.07 | -31.57 |
最低價 本益比 | 11.27 | 11.11 | -65.55 | 22.77 | -29.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 17.45 | -45.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.75 | 16.4 | 31.75 | 16.4 | 0.7 | 2.2% | 4.27% | 1.78 | 1.01 |
111 | 27.7 | 16.3 | 24.82 | 14.61 | 0.68 | 2.45% | 4.17% | 1.71 | 1.03 |
110 | 31.15 | 13.5 | 65.13 | 28.23 | 0.38 | 1.22% | 2.81% | 1.89 | 0.89 |
109 | 23.25 | 11.85 | N/A | N/A | 0.2 | 0.86% | 1.69% | 1.32 | 0.69 |
108 | 27.9 | 20.0 | N/A | N/A | 0.5 | 1.79% | 2.5% | 1.47 | 1.1 |
107 | 27.4 | 19.15 | 23.06 | 16.11 | 1.1 | 4.01% | 5.74% | 1.38 | 1.05 |
106 | 27.6 | 14.75 | 476.1 | 254.44 | 1.0 | 3.62% | 6.78% | 1.38 | 0.77 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭軟 | 8.4% 2810(-44.1%) | 8.59% 2084(-24.63%) | -16.23% 4425(-64.5%) | 26.22% 7182(-78.13%) | 85.88% 4741(-66.87%) | 74.8% 2454(-36.01%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.25 | 31.52↘ | 31.4↗ | 30.41↗ | 31.22↘ | 32.25↘ | 30.43↗ | 30.22↗ | 26.62↗ | 25.37↗ | 22.19↗ | 21.49↗ | 21.23↗ |
乖離率 | 2.32% | 2.71% | 6.05% | 3.3% | 0.0% | 5.98% | 6.72% | 21.15% | 27.12% | 45.34% | 50.07% | 51.91% |
均線開始 轉折價位 | 29.75 | 28.8 | 30.45 | 37.8 | 38.0 | 28.2 | 26.3 | 17.0 | 17.6 | 17.85 | 19.05 | 18.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旭軟 | 41.69% | -2.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標