| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (1.77%) 690張 (+39.22%) 657張 480張 456張 季線上 站上20周均線 ↗25.16 ↗24.72 ↗24.71 ↗24.6 ↗24.35 ↗24.54 690張 |
7.04% 8.61% 1.37% -5.83% -5.48% |
23.16 (-10.41%) 25.85 |
31.12 (20.39%) 15.2 (-41.2%) |
N/A 0.41 |
N/A |
12.25億 31.67億 |
7.62% 35.83% |
其它零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32903/東浦三 | 2022-11-22 | 3000 | N/A | 2025-11-22 | 100.0 | 130.0 131.0 (+1.24%) | 3 (04-22) | 0.6,0.3 | 3 | 19.33 | -2.04 | 133.73 | 60.3% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -15.02% | 575 | 3.75 | 有 | 18 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.68,N/A (13.32,20.29,27.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.36%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-16.48%) 23-03-30 11.55 (123.81%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.56% -1 2 0 74.02%←75.31%(-1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.23 23.65 3.85 1.29億(3月) | -10.05 -28.91 18.45 1.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-28 26.05 (24-04-25) 56日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,12%,3% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.13 91.11,75.82 26.5,25.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 93.85,55.85 27.45,25.8 0.07 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 37.42,33.41 30.75,23.5 -0.45 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←2.0%(-29.0%) | -51 7.39% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,16.68 (1.05,1.33,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 5.34% -0.04% -1.03% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.68% 7.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.57←47.42(10.86%) 12.76←14.86(-14.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.25 (-40.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.25←4.97 (+5.63%) Q4←Q3 連3升 5.25←5.64 (-6.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.7 (+5.63%) Q4←Q3 連3升 0.88←0.77 (-6.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.99←2.09 (-4.78%) Q4←Q3 第1降 1.99←2.07 (-3.86%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.58←136.28 (+0.95%) Q4←Q3 連2升 137.58←140.52 (-2.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.05←52.26 (+0.95%) Q4←Q3 第1降 52.05←56.86 (-8.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.56 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.45 (-82.22%) Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.49 (-44.9%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.58 (-53.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.02←30.35 Q4←Q3 連3升 32.02←28.0 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.84←14.0 Q4←Q3 連3升 16.84←13.74 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←12.08 Q4←Q3 第1降 1.7←7.93 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←3.55 Q4←Q3 第1降 0.47←2.91 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←2.05 Q4←Q3 第1降 0.41←1.57 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 東浦董事會通過治理主管及發言人改由簡雅惠擔任 113/04/24 東浦第一季合併獲利5188萬元，每股稅後0.42元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/24 【公告】東浦不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/04/16 【公告】東浦113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》東浦3月營收為1.29億元，年減16.23% 113/04/09 【公告】東浦 2024年3月合併營收1.29億元 年增-16.23% 113/03/25 【公告】東浦精密光電股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：東浦三，代碼：32903)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/25 【公告】東浦董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 113/03/25 【公告】東浦董事會通過113年股東常會召開事宜 113/03/25 【公告】東浦董事會決議股利分派案 113/03/08 【公告】東浦 2024年2月合併營收1.04億元 年增-10.05% 113/03/08 《業績-電零組》東浦2月營收為1.04億元，年減10.05% 113/02/21 【公告】東浦董事會決議通過因應集團投資架構調整出售東浦精密光電(泰國)有限公司股權 113/02/21 【公告】東森代重要子公司東林資產(股)公司召開113年股東常會事宜 113/02/21 【公告】東浦代子公司東裕國際因應集團投資架構調整取得東浦精密光電(泰國)有限公司100%股權 113/02/21 【公告】代重要子公司東裕塑膠董事會決議盈餘分配案 113/02/07 【公告】東浦 2024年1月合併營收1.47億元 年增52.9% 113/02/07 《業績-電零組》東浦1月營收為1.47億元，年增52.90% 113/01/08 《業績-電零組》東浦12月營收為1.69億元，年增5.02% 113/01/08 【公告】東浦 2023年12月合併營收1.69億元 年增5.02% 112/12/08 【公告】東浦 2023年11月合併營收1.75億元 年增-12.47% 112/12/08 《業績-電零組》東浦11月營收為1.75億元，年減12.47% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.26 | 31.12 | 20.39 | 28.01 | 8.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.6 | 26.68 | 3.21 |
| 平均 本益比 | 20.29 | 23.16 | -10.41 | 24.27 | -6.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.33 | 22.09 | -14.53 |
| 最低價 本益比 | 13.32 | 15.2 | -41.2 | 20.52 | -20.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 17.51 | -32.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.95 | 20.7 | 27.11 | 18.13 | 1.0 | 3.23% | 4.83% | 1.93 | 1.39 |
| 111 | 28.4 | 18.5 | 25.73 | 16.76 | 0.57 | 2.01% | 3.08% | 2.01 | 1.27 |
| 110 | 26.5 | 11.55 | 36.48 | 15.9 | 0.5 | 1.89% | 4.33% | 1.86 | 0.88 |
| 109 | 17.65 | 9.8 | 30.67 | 17.03 | 0.2 | 1.13% | 2.04% | 1.24 | 0.7 |
| 108 | 29.25 | 15.95 | 182.38 | 99.45 | 0.5 | 1.71% | 3.13% | 1.77 | 1.08 |
| 107 | 22.5 | 13.8 | 14.37 | 8.81 | 1.0 | 4.44% | 7.25% | 1.53 | 0.99 |
| 106 | 18.4 | 14.4 | 52.71 | 41.25 | 0.3 | 1.63% | 2.08% | 1.27 | 1.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 7.04% 657(5.12%) | 5.94% 430(60.41%) | 8.61% 480(43.92%) | 1.37% 456(51.26%) | -5.83% 1074(-35.73%) | -5.48% 1156(-40.26%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.48↗ | 25.16↗ | 24.72↗ | 24.71↗ | 24.6↗ | 24.37↗ | 24.35↗ | 24.54↗ | 25.52↘ | 25.6↘ | 25.86↗ | 25.8→ | 26.12→ | 26.4→ |
| 乖離率 | 1.45% | 2.74% | 4.57% | 4.61% | 5.08% | 6.07% | 6.16% | 5.34% | 1.29% | 0.98% | -0.04% | 0.19% | -1.03% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 24.3 | 24.35 | 24.5 | 24.0 | 23.3 | 25.2 | 25.45 | 27.95 | 27.8 | 25.5 | 27.05 | 27.6 | 26.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 42.02% | -3.0% | 16.0% | -18.0% | 64.0% | -7.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 | 3.48 |
| ROE | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 | 1.31 |
| 本業收入比 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 | 157.69 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 | 4.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
