收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.5 (0.0%) 15張 (-81.19%) 43張 84張 49張 季線上 ↗43.19 ↘43.13 ↗42.56 ↗42.32 ↗41.33 ↗41.17 15張 0.18倍 |
1.75% 6.1% 7.67% 9.02% 9.3% |
27.3 (-37.24%) 43.5 |
33.41 (-23.2%) 21.19 (-51.29%) |
46.09 (5.95%) 0.03 |
N/A N/A |
6.08億 26.43億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.05,N/A (10.02,12.91,15.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.22%) 月線斜率0.3 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-17.92%) 21-09-01 35.4 (22.88%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 5 0 0 0.99%←0.61%(62.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.62 -49.81 26.64 0.88億(2月) 短跌破長 | 121.32 -5.83 121.32 1.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.0 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-8% 平,平,平,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.77 68.29,68.29 44.0,43.4 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 46.09(5.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.32 72.34,67.52 46.05,43.2 0.33 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.55 84.24,68.18 49.2,43.2 0.32 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.88%←52.88%(0.0%) | -1 (連3買轉賣) 6.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,28.06 (1.43,1.52,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 5.66% 7.3% 6.44% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.36% 2.78% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.33←76.45(-4.08%) 4.09←3.89(5.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←5.18 (-5.79%) Q3←Q2 第1降 4.88←4.56 (+7.02%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.72 (-5.79%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.43 (+7.02%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←2.8 (+5.71%) Q3←Q2 第1升 2.96←2.87 (+3.14%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.89 (-19.1%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.57 (+26.32%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.77 (-32.47%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.51 (+1.96%) Q3←Q3 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.51←39.0 Q3←Q2 第1降 37.51←35.55 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←13.89 Q3←Q2 第1降 10.6←9.39 Q3←Q3 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←11.08 Q3←Q2 第1降 9.06←7.4 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.57 Q3←Q2 第1降 2.67←2.07 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.62 Q3←Q2 第1降 2.03←1.53 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 三能-KY 112年綜合損益表,每股盈餘2.89元 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】三能-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 三能:烘焙業景氣仍保守 後市看中國及東南亞市場 113/03/14 三能-KY參展搶單 今年營收挑戰新高 113/03/12 三能-KY去年EPS 2.89元,擬配息2.5元,今年營收有望挑戰2021年高點 113/03/12 【公告】三能-KY董事會決議股利分派 113/03/11 三能參加台北烘焙展 邀名師展演 113/03/11 《家生活》大陸經濟陰霾漸散 三能今年營收將挑戰2021年歷史高 113/03/11 三能-KY擬14日參展台北烘焙展,今年營收有望挑戰2021年歷史高點 113/03/08 【公告】三能-KY 2024年2月合併營收8755.9萬元 年增-31.63% 113/03/08 《業績-家生活》三能-KY 2月合併營收為0.88億元,年減31.63% 113/03/01 《家生活》兩岸雙成長 三能營運喊衝 113/02/07 【公告】三能-KY 2024年1月合併營收1.74億元 年增121.32% 113/02/07 【公告】唐鋒 2024年1月合併營收995.7萬元 年增-41.14% 113/02/07 《業績-家生活》三能-KY1月合併營收為1.74億元,年增121.32% 113/01/08 《業績-家生活》三能-KY12月合併營收為1.85億元,年減2.33% 113/01/08 【公告】三能-KY 2023年12月合併營收1.85億元 年增-2.33% 112/12/22 三能-KY人事新布局 由蕭凱峰升任總經理明年1/1生效 112/12/09 《家生活》三能-KY雙增 前11月同期次高 112/12/08 三能-KY雙增 前11月同期次高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.8 | 33.41 | -23.2 | 30.07 | -30.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 44.61 | 2.55 |
平均 本益比 | 12.91 | 27.3 | -37.24 | 33.08 | -23.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 42.11 | -3.18 |
最低價 本益比 | 10.02 | 21.19 | -51.29 | 36.09 | -17.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.43 | 39.62 | -8.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 43.2 | 36.55 | 14.64 | 12.39 | 2.5 | 5.79% | 6.84% | 1.64 | 1.36 |
111 | 49.2 | 35.4 | 20.28 | 14.59 | 2.0 | 4.07% | 5.65% | 1.83 | 1.37 |
110 | 53.0 | 39.0 | 15.18 | 11.17 | 3.0 | 5.66% | 7.69% | 2.0 | 1.52 |
109 | 42.15 | 29.2 | 11.58 | 8.02 | 3.0 | 7.12% | 10.27% | 1.62 | 1.18 |
108 | 51.5 | 35.25 | 16.62 | 11.38 | 3.0 | 5.83% | 8.51% | None | None |
107 | 53.0 | 42.15 | 18.16 | 14.44 | 3.0 | 5.66% | 7.12% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三能-ky | 1.75% 43(-65.24%) | 0.0% 64(-76.35%) | 6.1% 84(-81.95%) | 7.67% 49(-69.45%) | 9.02% 31(-52.18%) | 9.3% 23(-34.41%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.5 | 43.5↗ | 43.19↗ | 43.13↘ | 42.56↗ | 42.32↗ | 41.33↗ | 41.17↗ | 40.65↗ | 40.54↗ | 40.77↗ | 40.87↗ | 40.69↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.72% | 0.86% | 2.21% | 2.79% | 5.25% | 5.66% | 7.01% | 7.3% | 6.7% | 6.44% | 6.91% |
均線開始 轉折價位 | 42.7 | 42.85 | 43.8 | 41.0 | 40.95 | 40.7 | 40.35 | 39.65 | 39.45 | 42.9 | 39.65 | 37.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三能-ky | -7.18% | 7.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 | 11.29 |
ROE | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 | 11.45 |
本業收入比 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 | 92.24 |
自由現金流量 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 | 3.21 |
利息保障倍數 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 | 56.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標