| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-3.03%) 242張 (-56.5%) 411張 1224張 600張 季線上 ↘72.56 ↘73.64 ↘78.59 ↘79.58 ↗74.16 ↗71.57 242張 0.2倍 |
3.67% -17.79% 18.93% 15.2% -2.78% |
2.66 (-96.39%) 73.5 |
3.49 (-95.25%) 1.82 (-97.52%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
11.98億 90.81億 |
34.67% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1895.0,N/A (36.36,53.1,69.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.48% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.14%[112] (N/A) 0 (0.14%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-46.15%) 21-06-25 60.1 (22.3%) 23-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.2% 31 8 0 4.32%←5.13%(-15.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.53 49.75 -17.81 1.9億(3月) | -26.18 -7.58 -20.01 1.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 82.1 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-3%,-5%,-1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 21.46,23.18 look 73.8,71.0 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 36.96,41.79 83.0,72.8 1.05 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 39.76,46.46 85.0,61.5 1.08 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.6%(115.0%) | -39 (連3買轉賣) 16.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,31.58 (1.95,2.56,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.64% 2.7% 8.34% 6.32% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 1 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.7% 16.6% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.15←69.92(-1.1%) 10.74←9.97(7.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.18 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.17 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←5.08 (+7.87%) Q4←Q3 第1升 5.48←7.15 (-23.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.12 (+7.87%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.61 (-23.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.56←11.15 (-5.29%) Q4←Q3 第1降 10.56←11.49 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←76.94 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 73.53←68.33 (+7.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 269.88←291.31 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 269.88←225.28 (+19.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.39 (-97.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.05 (+580.0%) Q4←Q3 連2升 0.24←0.3 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←32.31 Q4←Q3 連2升 33.17←31.61 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.59←2.38 Q4←Q3 連2升 4.59←8.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.6←5.65 Q4←Q3 第1降 0.6←8.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←0.72 Q4←Q3 第1降 0.08←1.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.53 Q4←Q3 第1降 0.09←1.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 大銀微系統 113年3月營收1.90億、年減14.53% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】大銀微系統 2024年3月合併營收1.9億元 年增-14.53% 113/04/03 【公告】更正大銀微系統112年12月營收 113/03/26 大銀微系統自結2月每股虧損0.14元 113/03/26 《電機股》大銀微系統2月每股虧損0.14元 113/03/26 【公告】係因大銀微系統有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/26 熱門股：華榮、麗臺、大銀微系統、聯發科、全漢 113/03/25 外資還是賣！轉買為賣91.25億元 113/03/25 【台股速報】機器人熱潮所羅門拉4根漲停 今爆近2萬巨量成長4倍 113/03/07 大銀微系統2月及前二月營收 雙雙負成長 113/03/07 【公告】大銀微系統 2024年2月合併營收1.27億元 年增-26.19% 113/02/27 【公告】大銀微系統董事會決議股利分派 113/02/27 大銀微系統去年EPS為0.04元 擬配息0.1元 113/02/07 【公告】大銀微系統 2024年1月合併營收1.37億元 年增-13.33% 113/01/30 大銀微系統看旺今年營運，30日股價逆勢上漲 113/01/05 【公告】大銀微系統 2023年12月合併營收1.99億元 年增-18.77% 112/12/07 【公告】大銀微系統 2023年11月合併營收2.1億元 年增-11.72% 112/12/06 上銀集團旗下大銀、上銀 囊括台灣精品金、銀獎 112/11/22 《傳產》白名單激勵效應 鋼價轉強大漲 112/11/22 大銀微系統估Q4優於上季、但比去年同期差，明年仍具挑戰性 112/11/08 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 69.84 | 3.49 | -95.25 | 3.14 | -95.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.16 | 99.8 | 35.78 |
| 平均 本益比 | 53.1 | 2.66 | -96.39 | 29.02 | -60.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.56 | 80.69 | 9.79 |
| 最低價 本益比 | 36.36 | 1.82 | -97.52 | 54.9 | -25.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.95 | 61.59 | -16.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.0 | 60.1 | 2040.0 | 1442.4 | 0.1 | 0.12% | 0.17% | 2.53 | 1.92 |
| 111 | 123.0 | 61.5 | 45.14 | 22.57 | 1.0 | 0.81% | 1.63% | 3.84 | 1.99 |
| 110 | 179.5 | 87.9 | 72.53 | 35.52 | 1.0 | 0.56% | 1.14% | 6.24 | 3.06 |
| 109 | 102.0 | 46.8 | 90.67 | 41.6 | 0.3 | 0.29% | 0.64% | 3.44 | 1.67 |
| 108 | 93.0 | 77.1 | 318.86 | 264.34 | 0.04 | 0.04% | 0.05% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | 3.67% 411(-41.08%) | -8.24% 469(-48.31%) | -17.79% 1224(-80.18%) | 18.93% 600(-59.6%) | 15.2% 348(-30.35%) | -2.78% 196(23.3%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 74.07↗ | 72.56↘ | 73.64↘ | 78.59↘ | 79.58↘ | 79.56↗ | 74.16↗ | 71.57↗ | 68.99↗ | 68.72↗ | 67.84↗ | 67.91→ | 69.13↘ | 70.04↘ |
| 乖離率 | -0.77% | 1.3% | -0.19% | -6.48% | -7.64% | -7.62% | -0.89% | 2.7% | 6.54% | 6.96% | 8.34% | 8.23% | 6.32% | 4.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 73.0 | 82.3 | 84.4 | 83.0 | 65.5 | 64.9 | 61.3 | 62.5 | 61.5 | 63.5 | 75.1 | 75.8 | 77.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -23.89% | 12.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
| ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
| 本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
| 自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
