| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.98%) 54張 (-81.08%) 218張 210張 228張 季線下 ↘50.88 ↘51.22 ↘51.44 ↘51.55 ↘52.14 →51.98 351張 1.67倍 |
-0.2% -3.24% -0.59% 0.0% -20.66% |
44.89 (-11.45%) 50.7 |
58.44 (15.27%) 31.35 (-38.17%) |
N/A 0.62 |
N/A |
9.10億 46.61億 |
28.12% 44.99% |
金屬加工／製品 |
2024-04-17 2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | 8000 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 110.3 111.15 (+0.59%) | 25 (04-24) | 35.4,29 | 290 | 52.0 | 14.0 | 97.5 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.87% | 946 | 5.53 | 無 | 78 | ||
| 45662/時碩工業二 | 2022-01-03 | 6300 | N/A | 2025-01-03 | 100.0 | 115.5 119.0 (-0.83%) | 4 (04-16) | 0,5.7 | 57 | 44.1 | 3.51 | 114.97 | 87.38% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -23.03% | 253 | 5.47 | 無 | 33 | ||
| 45661/時碩工業一 | 2019-08-27 | 6000 | 2023-08-27 | 2024-08-27 | 102.5251 | 114.5 116.0 (-0.85%) | 9 (04-22) | 2.8,7.9 | 79 | 43.9 | 0.44 | 115.49 | 88.03% | 0 | 0 | N/A | N/A | -34.19% | 124 | 6.54 | 無 | 14 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.78,N/A (10.25,14.68,19.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-31.39%) 23-07-19 40.0 (26.75%) 22-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 11 0 0 14.63%←15.94%(-8.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.03 22.62 -7.63 3.43億(3月) | -22.87 -35.4 -5.89 2.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-25 53.0 (24-04-15) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,12%,3%,7% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.9 17.86,27.38 look 53.0,50.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 9.43,20.38 look 55.5,50.3 -0.03 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 4.33,9.83 look 51.3,49.65 -0.78 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.35%(-25.93%) | 66 (連2買) 122.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,43.03 (1.19,1.53,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -2.46% -2.97% -6.37% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.07←57.98(1.88%) 19.06←20.55(-7.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.93←10.54 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 9.93←12.11 (-18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.78 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.84 (-18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.26 (-5.07%) Q4←Q3 連4降 9.74←12.91 (-24.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.63←124.63 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 129.63←127.8 (+1.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.8←118.17 (+4.01%) Q4←Q3 連2降 117.8←123.48 (-4.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←1.47 (-112.24%) Q4←Q3 第1降 -0.18←0.38 (-147.37%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.63 (-20.63%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←23.63 Q4←Q3 第1降 22.2←24.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.29←7.37 Q4←Q3 第1降 3.29←6.95 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.54←12.57 Q4←Q3 第1降 -1.54←2.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←3.67 Q4←Q3 第1降 -0.39←0.86 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←1.73 Q4←Q3 第1降 -0.05←0.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 時碩今法說 審慎樂觀看待第二季營運 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/15 【公告】時碩工業受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況 113/04/09 【公告】時碩工業 2024年3月合併營收3.43億元 年增-11.03% 113/04/03 【公告】時碩工業因應泰國投資法規暨營運之需，擬調整對泰國投資架構案 113/03/17 時碩工業去年每股盈餘3.04元，擬配息約1.437元，並通過泰國投資設廠 113/03/16 《電機股》時碩工業2023年EPS 3.04元 將前進泰國設廠 113/03/15 時碩第三生產基地 相中泰國 113/03/14 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】時碩工業擬於泰國投資設立GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 113/03/08 【公告】時碩工業間接對大陸投資案 113/03/08 【公告】時碩工業 2024年2月合併營收2.79億元 年增-22.87% 113/02/22 時碩Q1樂觀 全年成長可期 113/02/15 【公告】時碩工業 2024年1月合併營收4.33億元 年增9.69% 113/01/27 《電機股》時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/26 時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/24 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/01/11 3大事業齊步走 時碩2024拚成長 113/01/09 《電機股》時碩工業2023年營收42.08億元 工業應用有望走出谷底 113/01/09 庫存調整及買氣觀望，時碩工業去年全年營收下滑15.6% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.11 | 58.44 | 15.27 | 52.6 | 3.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.87 | 80.46 | 58.7 |
| 平均 本益比 | 14.68 | 44.89 | -11.45 | 48.89 | -3.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 65.83 | 29.84 |
| 最低價 本益比 | 10.25 | 31.35 | -38.17 | 45.18 | -10.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 51.2 | 0.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 49.65 | 24.26 | 16.3 | 1.43 | 1.94% | 2.88% | 1.81 | 1.2 |
| 111 | 63.5 | 40.0 | 12.91 | 8.13 | 2.1 | 3.31% | 5.25% | 1.61 | 1.17 |
| 110 | 78.4 | 40.95 | 40.37 | 21.09 | 1.18 | 1.51% | 2.88% | 2.24 | 1.2 |
| 109 | 59.4 | 29.35 | 51.08 | 25.24 | 1.19 | 2.0% | 4.05% | 1.82 | 0.9 |
| 108 | 61.3 | 39.8 | 24.18 | 15.7 | 1.64 | 2.68% | 4.12% | 1.87 | 1.23 |
| 107 | 80.8 | 39.05 | 31.88 | 15.4 | 1.99 | 2.46% | 5.1% | 2.45 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | -0.2% 218(-75.34%) | -3.24% 244(-77.92%) | -3.24% 210(-74.38%) | -0.59% 228(-76.41%) | 0.0% 233(-76.89%) | -20.66% 1189(-95.46%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.97→ | 50.88↘ | 51.22↘ | 51.44↘ | 51.55↘ | 51.54↘ | 52.14↘ | 51.98→ | 52.4↘ | 52.45↘ | 52.25→ | 53.58↘ | 54.15↘ | 54.5→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.35% | -1.02% | -1.44% | -1.65% | -1.63% | -2.76% | -2.46% | -3.24% | -3.34% | -2.97% | -5.38% | -6.37% | -6.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 50.9 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 51.3 | 53.0 | 51.1 | 53.7 | 51.9 | 51.1 | 60.5 | 65.0 | 52.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 25.82% | -4.0% | 1.0% | 4.0% | -11.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
