| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (0.35%) 12678張 (-19.7%) 19506張 17703張 16220張 季線旁 ↘148.5 ↘153.35 ↘153.91 ↘154.25 ↗151.06 ↗146.58 12678張 0.72倍 |
-7.05% -7.94% 16.0% 27.19% 43.56% |
31.2%~36.2% 8.9~10.2 |
155.47 (7.22%) 145.0 |
212.93 (46.85%) 98.02 (-32.4%) |
N/A 1.3 |
62.03(-57.22%) 、Y! |
438.44億 6335.47億 |
15.64% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-02-01 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.63,15.1 (10.21,16.2,22.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.35%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (4.0%[113]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-18.08%) 24-03-08 71.4 (103.08%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -280 0 0 0.35%←0.56%(-37.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.24 14.86 1.46 456.61億(3月) | -0.58 -16.11 2.37 397.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 162.0 (24-04-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.86(3.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.46 17.07,14.84 up 150.0,144.0 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 36.63,49.56 177.0,138.0 -0.15 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.54%(13.46%) | 593 (連3買) 4.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.03(-57.22%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.56 58.87,76.21 N/A,133.5 3.84 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 78.1%←78.14%(-0.05%) | -1036 (連6賣) 8.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,69.14 (1.42,1.77,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -1.08% 6.64% 16.34% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.51%(11.76%) | 307 (連2買) 2.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.18% 8.23% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 89.17←89.59(-0.47%) 4.2←3.97(5.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1605.81←1541.67 (+4.16%) Q4←Q3 連3升 1605.81←1774.17 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.15←114.05 (+4.16%) Q4←Q3 連3升 118.15←197.74 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 632.75←769.53 (-17.77%) Q4←Q3 連5降 632.75←928.26 (-31.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.52←62.79 (-3.62%) Q4←Q3 連3降 60.52←65.35 (-7.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.33←54.4 (-3.62%) Q4←Q3 連3降 47.33←61.63 (-23.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.04 (+7.35%) Q4←Q3 連3升 2.19←3.68 (-40.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.06←1.85 (+11.35%) Q4←Q3 連3升 2.06←3.56 (-42.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.04←16.16 Q4←Q3 第1降 16.04←19.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←7.4 Q4←Q3 第1降 7.36←11.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.17←6.07 Q4←Q3 連3升 6.17←9.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.05 Q4←Q3 連3升 3.13←5.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.55 Q4←Q3 連3升 1.65←2.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/23 《半導體》日月光投控25日法說3聚焦 113/04/23 《半導體》日月光攜手供應商 成立低碳供應聯盟 113/04/23 日月光攜手14家供應商 成立低碳供應聯盟 113/04/23 2024世界地球日 日月光攜手供應商成立低碳供應聯盟 113/04/21 日月光節能減碳 獲獎連連受肯定 113/04/19 日月光環旭資本支出增逾3成 擴北美產能和全球據點 113/04/18 台積電CoWoS後段封測產能不夠將委請OSAT協助，矽品、京元電子受益 113/04/17 科技股援兵 四檔新基金報到 113/04/10 〈0403強震〉日月光投控捐款1000萬元 協助家園重建 113/04/10 星星電力再下一城，與國泰人壽簽訂綠色租賃合約 113/04/10 日月光投控震後捐1,000萬元協助重建 113/04/10 Intel Gaudi 3加速器Q3上市，供應鏈世芯、台積電、日月光、京元電受惠 113/04/09 《半導體》日月光Q1營收1328億 符預期 113/04/09 日月光Q1營收1328億 符預期 113/04/09 日月光投控Q1營收1328億元 創下同期次高 113/04/09 日月光投控第1季營收站同期次高 看好AI先進封裝 113/04/09 日月光首季營收年增1.46％ 符合預期 113/04/09 《半導體》日月光投控Q1營收年增1.5% 登同期次高 113/04/09 【公告】日月光投控 2024年3月合併營收456.61億元 年增-0.25% 113/04/08 聯發科第七屆「智在家鄉」 首度邀日月光、Arm、益華共襄盛舉 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.18 | 212.93 | 46.85 | 191.64 | 32.17 | 最低殖利率 | 3.8% | 152.744 | 5.34 | 137.47 | -5.19 | 最高淨值比 | 2.12 | 146.57 | 1.08 |
| 平均 本益比 | 16.2 | 155.47 | 7.22 | 151.17 | 4.26 | 平均殖利率 | 4.85% | 125.56 | -13.41 | 113.0 | -22.07 | 平均淨值比 | 1.77 | 122.38 | -15.6 |
| 最低價 本益比 | 10.21 | 98.02 | -32.4 | 110.7 | -23.66 | 最高殖利率 | 5.9% | 98.378 | -32.15 | 88.54 | -38.94 | 最低淨值比 | 1.42 | 98.18 | -32.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 136.5 | 92.3 | 18.48 | 12.5 | 5.2 | 3.81% | 5.63% | 2.03 | 1.39 |
| 111 | 112.0 | 71.4 | 7.75 | 4.94 | 8.79 | 7.85% | 12.31% | 2.04 | 1.18 |
| 110 | 133.5 | 81.8 | 8.97 | 5.5 | 7.0 | 5.24% | 8.56% | 2.47 | 1.67 |
| 109 | 83.8 | 49.95 | 13.05 | 7.78 | 4.19 | 5.0% | 8.39% | 1.7 | 1.06 |
| 108 | 87.6 | 54.0 | 22.33 | 13.77 | 2.0 | 2.28% | 3.7% | None | None |
| 107 | 84.6 | 56.1 | 14.39 | 9.54 | 2.5 | 2.96% | 4.46% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -7.05% 19506(-35.0%) | -8.52% 17659(-28.21%) | -7.94% 17703(-28.38%) | 16.0% 16220(-21.84%) | 27.19% 13605(-6.81%) | 43.56% 14918(-15.01%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 145.17↘ | 148.5↘ | 153.35↘ | 153.91↘ | 154.25↘ | 155.14↘ | 151.06↗ | 146.58↗ | 139.54↗ | 138.99↗ | 135.97↗ | 126.88↗ | 124.63↗ | 122.77↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -2.36% | -5.45% | -5.79% | -6.0% | -6.54% | -4.01% | -1.08% | 3.91% | 4.32% | 6.64% | 14.28% | 16.34% | 18.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 160.0 | 153.0 | 157.0 | 160.0 | 154.0 | 130.0 | 125.5 | 125.5 | 122.5 | 118.5 | 126.0 | 100.5 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 8.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
