| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (0.35%) 16611張 (-21.71%) 37365張 45252張 44592張 季線下 ↘44.14 ↘46.04 ↘46.22 ↘46.23 ↘46.14 ↘46.19 16611張 0.37倍 長跌破 |
-3.44% -6.45% -2.79% 22.02% 43.8% |
17.3%~20.0% 1.8~2.1 |
60.89 (39.98%) 43.5 |
100.3 (130.57%) 21.48 (-50.62%) |
N/A 0.96 |
9.03(-79.24%) 、Y! |
304.79億 1321.24億 |
2.83% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.43,22.42 (11.07,31.39,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.62%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (3.72%[113]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-22.74%) 23-12-28 20.5 (112.2%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.55% -741 -28 0 5.43%←5.86%(-7.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.81 70.53 12.14 274.82億(3月) | 9.79 5.81 10.71 161.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 51.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-14%,-4%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 49.71(14.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.45 13.29,13.87 look 44.2,42.35 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 13.29,31.1 look 44.2,41.25 -0.66 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←8.84%(7.69%) | 1385 (連3買) 8.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 9.03(-79.24%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.83 58.91,65.08 56.3,41.25 1.23 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.83%←34.36%(-4.45%) | 412 (連4賣轉買) 2.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,24.91 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -5.82% 1.45% 12.43% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.93%(5.7%) | 322 (連3買) 1.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 5.29% 27.6% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.21←60.66(-7.34%) 18.61←16.62(11.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.52←31.09 (+4.6%) Q4←Q3 第1升 32.52←29.85 (+8.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 631.46←674.45 (-6.37%) Q4←Q3 第1降 631.46←598.37 (+5.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.95←15.46 (-6.37%) Q4←Q3 第1降 13.95←10.11 (+5.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 435.53←450.22 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 435.53←422.13 (+3.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.68←76.92 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 79.68←88.65 (-10.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.67←66.58 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 71.67←85.32 (-16.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.67 (-49.25%) Q4←Q3 第1降 0.34←-0.28 (-221.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.19 (+31.58%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.22 (+13.64%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.94←10.81 Q4←Q3 連3升 10.94←10.58 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←2.29 Q4←Q3 第1降 2.21←1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.87←3.25 Q4←Q3 第1降 1.87←-1.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.82 Q4←Q3 第1降 1.47←-0.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.06 Q4←Q3 第1降 0.58←-0.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 宏�硌釣こ|通過美國子公司購置Santa Clara土地與建物，計約4.3億元(補充) 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/23 世界地球日拼永續，宏碁攜手塑膠銀行收海廢，緯穎澎湖護漁林 113/04/23 《電週邊》宏碁攜手塑膠銀行實踐SDGs 產品採PCR塑料承諾淨零碳排 113/04/22 迎世界地球日 宏碁推新環保筆電 113/04/22 施振榮打造「不造船的船公司」，保利馬將建立台系產業鏈新生態 113/04/20 不只台積電 台灣還有1產業讓人驚嘆！謝金河點名「這6公司」狂讚 113/04/19 宏碁擴大Chromebook Plus筆電產品線 搶攻教育、商務市場 113/04/19 搶PC換機潮，宏碁新品連發，Q2業績力拼季、年雙增 113/04/17 科技股援兵 四檔新基金報到 113/04/17 《產業》PC回溫 今年將轉向強勢復甦 113/04/14 AI PC算力大戰揭幕 品牌與代工廠樂觀看成長 113/04/13 《各報要聞》宏碁老虎軍團 Q1營收站高崗 113/04/12 宏碁老虎軍團 Q1營收站高崗 113/04/12 【公告】宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案 113/04/12 【公告】宏碁遊戲董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易 113/04/11 宏碁小虎唯晶 規劃海外雙掛牌 113/04/11 【公告】映智法人董事改派代表人 113/04/11 宏碁布局綠能 不超過17.65億元投資力碁特別股 113/04/11 【公告】宏碁董事會決議調整民國113年股東常會議案 113/04/11 【公告】宏碁董事會通過投資力碁科技服務股份有限公司特別股 113/04/11 【公告】宏碁董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.7 | 100.3 | 130.57 | 90.27 | 107.52 | 最低殖利率 | 2.9% | 55.77 | 28.21 | 50.193 | 15.39 | 最高淨值比 | 1.42 | 35.38 | -18.67 |
| 平均 本益比 | 31.39 | 60.89 | 39.98 | 64.19 | 47.56 | 平均殖利率 | 4.1% | 43.14 | -0.82 | 38.83 | -10.74 | 平均淨值比 | 1.21 | 30.02 | -30.99 |
| 最低價 本益比 | 11.07 | 21.48 | -50.62 | 38.11 | -12.39 | 最高殖利率 | 5.3% | 30.516 | -29.85 | 27.464 | -36.86 | 最低淨值比 | 0.99 | 24.66 | -43.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.3 | 23.35 | 34.26 | 14.21 | 1.6 | 2.84% | 6.85% | 2.16 | 1.07 |
| 111 | 31.15 | 20.5 | 18.68 | 12.29 | 1.5 | 4.82% | 7.32% | 1.52 | 1.0 |
| 110 | 35.85 | 23.25 | 9.87 | 6.4 | 2.28 | 6.36% | 9.81% | 1.8 | 1.19 |
| 109 | 26.7 | 12.8 | 13.29 | 6.37 | 1.5 | 5.62% | 11.72% | 1.41 | 0.69 |
| 108 | 26.95 | 16.4 | 30.72 | 18.69 | 0.78 | 2.89% | 4.76% | 1.13 | 0.86 |
| 107 | 33.75 | 18.65 | 33.1 | 18.29 | 0.77 | 2.28% | 4.13% | 1.72 | 0.99 |
| 106 | 24.9 | 13.0 | 26.54 | 13.85 | 0.7 | 2.81% | 5.38% | 1.31 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | -3.44% 37365(-55.54%) | -7.74% 55519(-70.08%) | -6.45% 45252(-63.29%) | -2.79% 44592(-62.75%) | 22.02% 49767(-66.62%) | 43.8% 38639(-57.01%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.55↘ | 44.14↘ | 46.04↘ | 46.22↘ | 46.23↘ | 46.15↘ | 46.14↘ | 46.19↘ | 44.52↗ | 44.13↗ | 42.88↗ | 40.13↗ | 38.69↗ | 37.58↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -1.45% | -5.52% | -5.88% | -5.91% | -5.74% | -5.72% | -5.82% | -2.29% | -1.43% | 1.45% | 8.4% | 12.43% | 15.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.05 | 47.55 | 46.05 | 45.9 | 46.25 | 45.9 | 46.3 | 46.25 | 34.15 | 33.8 | 35.2 | 34.0 | 29.5 | 25.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 181.68% | -17.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
