| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 (-3.82%) 2749張 (+407.07%) 1329張 1321張 1242張 季線下 ↘67.78 ↘69.24 ↘68.81 ↘68.72 ↘69.05 ↘68.85 2749張 2.08倍 |
-5.48% -4.1% -6.83% -7.22% -17.51% |
59.44 (-9.25%) 65.5 |
96.84 (47.85%) 22.04 (-66.35%) |
N/A 1.18 |
N/A |
25.64億 167.97億 |
20.04% 86.61% |
半導體 IC製造 |
2023-12-27 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 20000 | 2024-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 101.85 101.9 (-0.29%) | 12 (04-17) | 3.4,4.7 | 82.4 | 28.19 | 79.49 | 16.22% | 3 | 0 | 0,0 | -6.42% | 106 | -0.81% | 836 | N/A | 無 | 156 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.08,N/A (12.62,34.04,55.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.28%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-44.02%) 21-12-07 49.95 (31.13%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.07% -112 11 0 11.51%←12.07%(-4.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.18 21.43 18.32 6.38億(3月) 短跌破長 | -3.56 -23.42 19.47 5.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 72.7 (24-04-10) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -42%,-22%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.34 12.2,18.56 look 66.7,65.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.37 11.49,39.62 look 66.4,49.95 0.12 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 2.92,8.49 look 78.0,65.0 -2.2 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.14%←6.69%(6.73%) | -933 (連2賣) 33.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,24.08 (1.21,2.3,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.69% -4.87% -5.65% -9.36% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.29%(-0.78%) | -49 (連8賣) 1.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 2.59% 10.31% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.84←42.8(2.43%) 30.51←31.19(-2.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.82 (-3.85%) Q4←Q3 連2降 1.75←2.33 (-24.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.81←19.55 (-3.79%) Q4←Q3 第1降 18.81←19.71 (-4.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.14←1.79 (-3.79%) Q4←Q3 連2升 2.14←3.02 (-4.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←6.32 (+11.08%) Q4←Q3 連4升 7.02←3.83 (+83.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.88←59.3 (+17.84%) Q4←Q3 第1升 69.88←73.15 (-4.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.05←38.21 (+17.84%) Q4←Q3 連5升 42.05←24.29 (+73.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←-0.4 (+270.0%) Q4←Q3 第1升 0.68←3.27 (-79.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.66 (+54.55%) Q4←Q3 連2升 1.02←1.31 (-22.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.26←25.55 Q4←Q3 連3降 23.26←27.18 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.38←9.18 Q4←Q3 連2升 11.38←15.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←-5.61 Q4←Q3 第1升 4.89←30.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←-2.36 Q4←Q3 第1升 1.89←14.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.22 Q4←Q3 第1升 0.76←3.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 大日本印刷拚2027年供應Rapidas先進製程光罩 |
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| 新聞 | 113/04/08 光罩Q1營收18.5億元創同期高 今年營運季季高 113/04/08 擴產效益顯現，光罩首季營收年增18%，全年可望逐季成長 113/04/08 《半導體》光罩3月、Q1營收齊登同期高 今年營運逐季揚 113/04/08 【公告】光罩 2024年3月合併營收6.38億元 年增16.18% 113/03/19 【公告】光罩取得機器設備。 113/03/11 《半導體》台灣光罩前2月營收年增逾19% 登同期新高 113/03/08 【公告】光罩 2024年2月合併營收5.26億元 年增-3.57% 113/03/08 台灣光罩2月營收5.2億元 年減4％ 113/03/07 光罩去年配息1.5元，宣布參加光環私募，強化第三代半導體佈局 113/03/07 《半導體》光罩去年獲利近5年低 擬配息1.5元、入股光環 113/03/06 進軍功率元件 台灣光罩打造IDM模式 113/03/06 台灣光罩配發1.5元現金股利 殖利率約2.13% 113/03/06 【公告】台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股 113/03/06 【公告】光罩董事會決議股利分派 113/02/17 《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 今年營運拚逐季揚 113/02/15 光罩擴產效益持續帶動業績上揚，子公司群豐設備賣進印度 113/02/14 【公告】光罩 2024年1月合併營收6.86億元 年增46.24% 113/02/06 光罩旗下群豐科技進軍印度 攜手Kaynes簽署技術合作協議 113/02/06 《半導體》光罩旗下群豐科技 與印度Kaynes簽技術合作協議 113/02/06 【公告】光罩代子公司群豐科技股份有限公司董事會決議與印度Kaynes Semicon Private Limited簽訂技術合作協議。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.45 | 96.84 | 47.85 | 87.15 | 33.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.4 | 81.82 | 24.92 |
| 平均 本益比 | 34.04 | 59.44 | -9.25 | 73.45 | 12.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.3 | 55.47 | -15.31 |
| 最低價 本益比 | 12.62 | 22.04 | -66.35 | 59.76 | -8.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 29.12 | -55.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 98.7 | 65.0 | 56.36 | 37.12 | 1.5 | 1.52% | 2.31% | 4.98 | 2.9 |
| 111 | 110.5 | 49.95 | 32.8 | 14.83 | 2.5 | 2.26% | 5.01% | 5.27 | 1.2 |
| 110 | 117.0 | 36.5 | 21.32 | 6.65 | 2.0 | 1.71% | 5.48% | 5.88 | 2.54 |
| 109 | 47.8 | 17.45 | 14.61 | 5.33 | 1.5 | 3.14% | 8.6% | 3.11 | 1.48 |
| 108 | 38.4 | 16.8 | 18.62 | 8.15 | 1.0 | 2.6% | 5.95% | 2.64 | 1.33 |
| 107 | 37.65 | 15.6 | 39.54 | 16.38 | 0.83 | 2.2% | 5.32% | 2.88 | 1.07 |
| 106 | 20.55 | 8.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 0.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -5.48% 1329(106.75%) | -4.24% 1835(49.78%) | -4.1% 1321(107.96%) | -6.83% 1242(121.27%) | -7.22% 1573(74.71%) | -17.51% 1889(45.49%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 67.33↘ | 67.78↘ | 69.24↘ | 68.81↘ | 68.72↘ | 68.52↘ | 69.05↘ | 68.85↘ | 69.5→ | 69.39→ | 69.42↘ | 70.67↘ | 72.26↘ | 74.11↘ |
| 乖離率 | -2.72% | -3.36% | -5.4% | -4.81% | -4.69% | -4.41% | -5.14% | -4.87% | -5.76% | -5.61% | -5.65% | -7.32% | -9.36% | -11.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.6 | 70.8 | 69.3 | 68.0 | 67.5 | 68.5 | 67.3 | 69.5 | 66.4 | 66.2 | 70.2 | 80.0 | 78.4 | 84.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | 295.0% | -3.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
| ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
| 本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
| 自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
