| 收盤價 成交量 04-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.5 (0.96%) 42張 (-66.17%) 80張 73張 80張 季線上 ↘315.2 ↘314.95 ↗315.82 ↗315.35 ↗308.1 ↗304.58 42張 短糾結 |
-0.63% 0.64% 5.89% -0.79% 10.74% |
343.0 (9.06%) 314.5 |
411.03 (30.69%) 274.98 (-12.57%) |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
8.07億 253.83億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.19,N/A (12.45,15.53,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.93% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-12.4%) 23-06-15 193.0 (62.95%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -7 0 0 0.43%←0.92%(-53.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.99 119.95 10.93 48.98億(3月) 短突破長 | -26.11 -64.89 15.32 22.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 320.0 (24-04-12) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,15%,13%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 52.17,46.38 315.5,308.5 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 73.44,77.6 321.0,305.0 1.65 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.57 64.54,65.54 359.0,291.0 2.8 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←4.89%(-3.68%) | -5 (連6賣) 11.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,158.84 (1.37,1.73,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 3.26% 3.08% 2.22% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-20.0%) | -1 (連2賣) 2.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 1.83% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.04←79.19(-0.19%) 8.07←8.55(-5.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.69←37.05 (+15.22%) Q4←Q3 第1升 42.69←44.78 (-4.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.1←131.49 (-21.59%) Q4←Q3 連2降 103.1←105.62 (-2.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←5.5 (-21.59%) Q4←Q3 連2降 4.76←4.91 (-2.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.49←40.58 (+17.03%) Q4←Q3 第1升 47.49←41.4 (+14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.77←2.9 (+30.0%) Q4←Q3 連2升 3.77←3.17 (+18.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.72←32.91 (+30.0%) Q4←Q3 連2升 44.72←33.81 (+32.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.89←5.51 (-11.25%) Q4←Q3 連2降 4.89←4.97 (-1.61%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←5.4 (-14.26%) Q4←Q3 連2降 4.63←4.79 (-3.34%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.09←11.44 Q4←Q3 連2升 13.09←12.87 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←4.18 Q4←Q3 第1升 4.62←4.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.83←3.38 Q4←Q3 第1升 3.83←3.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.65 Q4←Q3 連2降 3.13←3.33 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.09 Q4←Q3 連2降 1.86←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 證交所4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/04/10 汎德永業首季營收創歷年同期新高，看好下半年營運 113/04/10 保時捷跑車大量交車 汎德永業Q1營收134.69億元同期高 113/04/10 【公告】汎德永業 2024年3月合併營收48.98億元 年增3.99% 113/03/25 【公告】汎德永業受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 113/03/13 車廠去年業績靚 和泰車、汎德永業賺翻天 113/03/13 汎德永業去年每股賺22.17元創高 擬配現金股利18元 113/03/13 《汽車股》汎德永業去年賺逾2股本登峰 擬配息18元、殖利率近6% 113/03/13 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 113/03/13 《汽車股》汎德永業112年每股盈餘22.17元 6月21日股東會 113/03/13 【公告】汎德永業董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】汎德永業 2024年2月合併營收22.27億元 年增-26.11% 113/02/15 新車到港助攻 和泰車、汎德永業1月營收創新高 113/02/15 《汽車股》元月撐竿跳 汎德永業營收躍新高 113/02/15 汎德永業1月營收年增44％首破60億 看好BMW、保時捷電車效益 113/02/15 【公告】汎德永業 2024年1月合併營收63.44億元 年增43.61% 113/01/30 【公告】汎德永業董事會通過修正資本支出預算案 113/01/30 【公告】汎德永業汎德台北分公司BMW北士科新據點營造及機電工程承攬合約案 113/01/10 汎德永業去年營收創新高，看好今年豪華進口車市場成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.61 | 411.03 | 30.69 | 369.93 | 17.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 331.97 | 5.55 |
| 平均 本益比 | 15.53 | 343.0 | 9.06 | 315.91 | 0.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 274.79 | -12.63 |
| 最低價 本益比 | 12.45 | 274.98 | -12.57 | 261.9 | -16.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 217.61 | -30.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 359.0 | 208.0 | 16.25 | 9.42 | 18.0 | 5.01% | 8.65% | 2.49 | 1.43 |
| 111 | 223.0 | 193.0 | 12.25 | 10.6 | 15.0 | 6.73% | 7.77% | 1.56 | 1.32 |
| 110 | 254.0 | 202.0 | 16.61 | 13.21 | 12.0 | 4.72% | 5.94% | 2.07 | 1.37 |
| 109 | 301.5 | 246.0 | 22.8 | 18.61 | 11.0 | 3.65% | 4.47% | 2.19 | 2.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -0.63% 80(-47.24%) | -0.94% 73(-42.68%) | 0.64% 73(-42.6%) | 5.89% 80(-47.26%) | -0.79% 75(-44.28%) | 10.74% 220(-80.8%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.5 | 313.83↘ | 315.2↘ | 314.95↘ | 315.82↗ | 315.35↗ | 314.36↗ | 308.1↗ | 304.58↗ | 304.43↗ | 304.59↗ | 305.11↘ | 309.64→ | 307.66↗ | 302.36↗ |
| 乖離率 | 0.21% | -0.22% | -0.14% | -0.42% | -0.27% | 0.04% | 2.08% | 3.26% | 3.31% | 3.25% | 3.08% | 1.57% | 2.22% | 4.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 318.0 | 316.0 | 318.5 | 313.0 | 312.0 | 302.5 | 294.0 | 295.0 | 309.0 | 309.0 | 319.0 | 315.0 | 283.0 | 237.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 4.9% | 5.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
| ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
| 本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
| 利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
