| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (0.16%) 4張 (-80.7%) 22張 27張 27張 季線旁 ↘31.92 →32.09 ↗32.01 ↗31.97 ↗31.99 ↗31.93 4張 0.15倍 |
-0.16% 0.31% 1.11% 5.8% -6.18% |
20.04 (-37.19%) 31.9 |
27.3 (-14.42%) 12.77 (-59.97%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
7.88億 25.14億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.85,N/A (8.7,13.64,18.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.5% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-47.19%) 22-06-06 29.15 (9.43%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 2 0 0 0.86%←0.72%(19.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.28 72.81 22.9 2.76億(3月) | 4.92 -44.29 25.26 1.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 33.9 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-5%,-4% 平,賣,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.06 20.0,23.02 look 32.8,31.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.71 41.18,50.98 33.9,30.7 0.07 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 23.81,24.25 look 36.0,29.4 0.1 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.76%(-0.31%) | -1 (連2賣) 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,24.17 (1.53,2.42,3.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -0.09% -1.42% -3.54% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 0.69% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.56←83.53(0.04%) 5.35←5.46(-2.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.9←7.5 (+45.33%) Q4←Q3 第1升 10.9←6.58 (+65.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.36 (+45.33%) Q4←Q3 第1升 1.19←0.64 (+65.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←12.7 (-11.26%) Q4←Q3 連3降 11.27←13.64 (-17.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.66←138.55 (-26.63%) Q4←Q3 第1降 101.66←141.85 (-28.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.71←193.26 (-26.63%) Q4←Q3 第1降 125.71←246.38 (-48.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.94 (-47.87%) Q4←Q3 第1降 0.49←-1.32 (-137.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←0.16 (+831.25%) Q4←Q3 第1升 1.49←0.9 (+65.56%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.39←19.28 Q4←Q3 連2升 20.39←20.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←4.83 Q4←Q3 第1升 10.92←9.78 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.54←9.84 Q4←Q3 第1降 3.54←-15.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.98 Q4←Q3 第1降 2.02←-5.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←2.07 Q4←Q3 第1降 1.14←-2.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 錩泰第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% 113/01/09 【公告】錩泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增83.07% 112/12/11 【公告】錩泰 2023年11月合併營收3.33億元 年增48.65% 112/11/23 【公告】錩泰受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/15 《熱門族群》電動工具三雄 上季全都盈 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/08 【公告】錩泰 2023年10月合併營收3.96億元 年增67.39% 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/06 【公告】錩泰 2023年9月合併營收2.45億元 年增-6% 112/09/08 【公告】錩泰 2023年8月合併營收2.73億元 年增-6.5% 112/08/10 【公告】錩泰 2023年7月合併營收2.32億元 年增-4.54% 112/07/10 【公告】錩泰 2023年6月合併營收2.59億元 年增19.94% 112/07/05 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 112/06/19 股市短波－錩泰 估下半年營運持平 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.59 | 27.3 | -14.42 | 24.57 | -22.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.3 | 80.23 | 151.5 |
| 平均 本益比 | 13.64 | 20.04 | -37.19 | 26.01 | -18.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.42 | 58.72 | 84.06 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 12.77 | -59.97 | 27.45 | -13.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 37.2 | 16.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.1 | 29.15 | 28.23 | 20.02 | 0.5 | 1.22% | 1.72% | 1.67 | 1.27 |
| 111 | 60.4 | 29.4 | 17.54 | 8.54 | 1.0 | 1.66% | 3.4% | 3.29 | 1.24 |
| 110 | 70.6 | 41.3 | 18.65 | 10.91 | 2.5 | 3.54% | 6.05% | 3.21 | 1.83 |
| 109 | 65.0 | 21.45 | 11.24 | 3.71 | 3.0 | 4.62% | 13.99% | 3.35 | 1.5 |
| 108 | 43.2 | 26.0 | 13.6 | 8.18 | N/A | N/A | N/A | 2.66 | 1.81 |
| 107 | 48.45 | 24.75 | 48.45 | 24.75 | 1.0 | 2.06% | 4.04% | 3.38 | 1.79 |
| 106 | 71.0 | 44.1 | 41.55 | 25.81 | 1.5 | 2.11% | 3.4% | 4.08 | 3.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.16% 22(-81.82%) | -2.89% 36(-88.64%) | 0.31% 27(-85.0%) | 1.11% 27(-85.14%) | 5.8% 40(-89.97%) | -6.18% 46(-91.25%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 31.9↘ | 31.92↘ | 32.09→ | 32.01↗ | 31.97↗ | 31.82↗ | 31.99↗ | 31.93↗ | 32.34↘ | 32.44↘ | 32.36↗ | 32.64↘ | 33.07→ | 33.22→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.06% | -0.59% | -0.34% | -0.22% | 0.25% | -0.28% | -0.09% | -1.36% | -1.66% | -1.42% | -2.27% | -3.54% | -3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 32.2 | 31.9 | 31.75 | 31.1 | 31.35 | 31.35 | 31.0 | 34.4 | 35.0 | 30.1 | 36.1 | 34.0 | 34.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.3% | -4.0% | -1.0% | -24.0% | -18.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
