福貞-KY 8411 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.55 (-0.37%) 94張 (-5.2%) 313張 213張 141張季線下 ↗13.55 ↘13.49 ↘13.59 ↘13.65 ↘14.04 ↘14.2 94張	0.74% -3.56% -9.06% -2.87% -9.06%		3.27 (-75.87%) 13.55	5.15 (-61.99%) 1.39 (-89.74%)	N/A 0.09	N/A N/A	21.84億 29.59億	4.54% 0.0%	製罐	2024-03-29	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	發行張數	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
84112/福貞二KY	2022-10-13	4000		2024-10-13	2025-10-13	100.0	100.15 100.7 (+0.6%)	5 (04-15)	3.4,2.1	16.3	21.14	83.13	0.03%	0	0	0,0	0.61%	179	-0.47%	544	N/A	無	76

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	90.33,N/A (9.78,22.99,36.2)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.82%) 月線斜率-0.16	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%)		相對高點相對低點	19.85 (-31.74%) 22-01-11 12.1 (11.98%) 22-11-14	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.04% -9 0 0 0.53%←0.67%(-20.9%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.03 31.45 21.96 6.39億(3月) 短跌破長	-14.12 -46.19 30.32 4.86億(2月)	最近漲停日近期最高股價	20-06-25 13.7 (24-04-12) 7日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-30%,-30%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.16 40.0,44.44 13.7,13.25 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	34.65 17.14,13.71 up 14.1,12.9 -0.11	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	43.71 10.0,20.52 look 15.4,12.1 -0.09	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	53.84%←54.74%(-1.64%)	-23 (連65賣) 24.47%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.51,26.57 (0.41,0.49,0.57)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.73% -4.58% -5.64% -6.74%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.04%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.04% 0.72% 1.95%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	80.56←81.06(-0.62%) 5.82←5.43(7.18%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.68←0.69 (-1.45%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.95 (-28.42%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		21.49←23.18 (-7.29%) Q4←Q3 第1降 21.49←22.9 (-6.16%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.84←1.04 (-7.29%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.56 (-6.16%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		10.08←11.24 (-10.32%) Q4←Q3 第1降 10.08←8.49 (+18.73%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		72.18←62.46 (+15.56%) Q4←Q3 連2升 72.18←71.55 (+0.88%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		51.53←49.47 (+15.56%) Q4←Q3 第1升 51.53←52.77 (-2.35%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.07←0.19 (-63.16%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.3 (-76.67%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.24←0.31 (-22.58%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.33 (-27.27%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.4←11.79 Q4←Q3 連3升 12.4←9.27 Q4←Q4 12季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.91←4.5 Q4←Q3 第1降 3.91←2.46 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.67←1.89 Q4←Q3 第1降 0.67←2.41 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		0.24←0.75 Q4←Q3 第1降 0.24←0.97 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.39←0.6 Q4←Q3 第1降 0.39←0.81 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/09 旺季提前到福貞-KY暢飲訂單 113/04/09 福貞：鋁罐成長纖體罐搶市首季營收年增21% 113/04/09 製罐廠福貞-KY3月營收年月雙增推升Q1營收年增21.97% 113/04/09 福貞3月合併營收繳出年、月雙增表現 113/04/09 福貞-KY Q1營收寫同期新高，看好Q2旺季產線效益提升 113/04/09 【公告】福貞-KY 2024年3月合併營收6.39億元年增7.04% 113/03/28 【公告】福貞-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/03/19 飲料旺季將至製罐雙雄暢飲商機 113/03/18 新產線加入＋產線效益優化，福貞-KY去年轉盈，EPS 0.15元 113/03/15 福貞-KY去年EPS 0.15元正式轉虧為盈 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議股利分派 113/03/08 福貞前二月合併營收創同期新高 113/03/08 福貞-KY前2月營收寫同期高點，Q1淡季表現可望優於過往 113/03/08 福貞-KY前2月營收13.9億創同期新高年增30.32% 113/03/08 【公告】福貞-KY 2024年2月合併營收4.86億元年增-14.12% 113/02/07 農曆年備貨福貞、威宏1月營收創同期新高 113/02/07 福貞1月營收9.04億元創同期新高 113/02/07 【公告】福貞-KY 2024年1月合併營收9.04億元年增80.62%

近8季毛利率↗ : 11.4, 7.0, 6.27, 9.27, 6.32, 9.29, 11.79, 12.4 近8季營益率↗ : 3.4, -0.77, -1.45, 2.46, -1.66, 1.39, 4.5, 3.91 近8季營收↗ : 1840, 2031, 2519, 2290, 1664, 2130, 2318, 2149 近8季EPS↗ : -0.07, -0.81, -1.18, 0.3, -0.15, 0.04, 0.19, 0.07

近3年毛利率↘ : 10.33, 8.32, 10.2 近3年營益率↘ : 2.56, 0.77, 2.31 近3年營收↗ : 7815, 8680, 8260 近3年EPS↘ : 2.22, -1.69, 0.15

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	36.2	5.15	-61.99	4.63	-65.83	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.57	15.14	11.73
平均本益比	22.99	3.27	-75.87	8.28	-38.89	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.49	13.02	-3.95
最低價本益比	9.78	1.39	-89.74	11.93	-11.96	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.41	10.89	-19.63

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	16.25	13.2	110.7	89.92	0.08	0.49%	0.61%	0.59	0.44
111	19.85	12.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.78	0.39
110	17.9	12.9	10.01	7.21	0.4	2.23%	3.1%	0.58	0.45
109	25.65	8.42	83.46	27.4	N/A	N/A	N/A	0.54	0.31
108	18.3	12.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.56	0.4
107	26.2	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.79	0.37
106	37.9	24.65	29.51	19.19	0.35	0.92%	1.42%	0.99	0.71

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
福貞-ky	0.74% 313(-69.82%)	0.0% 228(-58.51%)	-3.56% 213(-55.58%)	-9.06% 141(-33.2%)	-2.87% 105(-10.33%)	-9.06% 106(-10.8%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.55	13.58→	13.55↗	13.49↘	13.59↘	13.65↘	13.73↘	14.04↘	14.2↘	14.43→	14.42→	14.36→	14.47→	14.53→	14.57→
乖離率	-0.22%	0.0%	0.44%	-0.29%	-0.73%	-1.31%	-3.49%	-4.58%	-6.1%	-6.03%	-5.64%	-6.36%	-6.74%	-7.0%
均線開始轉折價位	13.55	13.3	13.7	13.9	14.0	14.45	14.45	15.1	14.1	14.1	14.15	14.85	14.9	14.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
福貞-ky	21.12%	-11.0%	13.0%	-25.0%	14.0%	-45.0%	27.0%
0050	79.4%	15.38%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.5%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.31	0.77	2.56	2.36	0.34
ROE	0.57	-5.13	6.96	1.27	-1.13
本業收入比	175.93	-24.01	44.74	97.16	-52.50
自由現金流量	-4.45	1.79	-14.23	2.88	-6.51
利息保障倍數	1.62	-0.78	9.12	2.79	0.57