| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (-1.41%) 107張 (+94.17%) 98張 118張 290張 季線旁 ↗69.52 ↗68.8 ↗68.17 ↗67.89 ↘69.76 ↘70.86 107張 0.91倍 |
2.34% 6.22% -7.04% 40.0% 134.9% |
68.17 (-2.61%) 70.0 |
82.8 (18.29%) 53.55 (-23.5%) |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
3.66億 25.98億 |
22.79% 0.0% |
機殼表面處理 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.28,N/A (10.16,12.94,15.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.92%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-17 (10.08%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[111] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-18.03%) 23-12-28 28.0 (150.0%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 15 0 0 24.01%←25.17%(-4.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.94 80.74 -10.49 0.93億(3月) | -37.08 -39.57 -8.74 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 71.4 (24-04-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,18%,11% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 76.67,87.78 down 70.8,68.8 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.24 32.28,23.63 up 85.4,63.9 -1.21 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.88 72.6,73.62 85.4,63.3 2.72 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.93%(-3.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,45.81 (0.62,0.86,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% -1.21% 5.34% 22.36% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.19%(-47.37%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.92←70.76(5.88%) 7.06←7.72(-8.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←3.22 (-11.49%) Q4←Q3 第1降 2.85←2.26 (+26.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.65 (-11.49%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.05 (+26.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.35 (0.0%) Q4←Q3 1.35←1.29 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.09←145.47 (+9.36%) Q4←Q3 連2升 159.09←165.67 (-3.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.43←64.15 (+9.36%) Q4←Q3 連2升 69.43←78.38 (-11.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←2.58 (-108.53%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.47 (-53.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.11 (+7.21%) Q4←Q3 連5升 1.19←0.35 (+240.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.04←39.45 Q4←Q3 第1降 38.04←28.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←20.19 Q4←Q3 第1降 14.5←2.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.86←29.28 Q4←Q3 第1降 -2.86←-7.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.49←5.78 Q4←Q3 第1降 -0.49←-1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←4.24 Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 森田 113年3月營收9294萬、年減12.94% |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為0.93億元，年減12.94% 113/04/09 【公告】森田 2024年3月合併營收9294.2萬元 年增-12.94% 113/03/27 【公告】森田受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/07 《業績-電週邊》森田2月營收為0.51億元，年減37.08% 113/03/07 【公告】森田 2024年2月合併營收5142.3萬元 年增-37.08% 113/02/06 《業績-電週邊》森田1月營收為0.85億元，年增25.40% 113/02/06 【公告】森田 2024年1月合併營收8510萬元 年增25.4% 113/01/08 【公告】森田 2023年12月合併營收9676.9萬元 年增25.79% 113/01/08 《業績-電週邊》森田12月營收為0.97億元，年增25.79% 112/12/07 【公告】森田 2023年11月合併營收1.04億元 年增25.4% 112/12/07 《業績-電週邊》森田11月營收為1.04億元，年增25.40% 112/11/07 【公告】森田 2023年10月合併營收8414.5萬元 年增28.58% 112/11/07 《業績-電週邊》森田10月營收為0.84億元，年增28.58% 112/10/05 【公告】森田 2023年9月合併營收1.03億元 年增40.6% 112/10/05 《業績-電週邊》森田9月營收為1.03億元，年增40.60% 112/09/07 【公告】森田 2023年8月合併營收1.16億元 年增63.64% 112/09/07 《業績-電週邊》森田8月營收為1.16億元，年增63.64% 112/08/07 《業績-電週邊》森田7月營收為1.02億元，年增27.05% 112/08/07 【公告】森田 2023年7月合併營收1.02億元 年增27.05% 112/07/07 【公告】森田 2023年6月合併營收1.09億元 年增10.87% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.71 | 82.8 | 18.29 | 74.52 | 6.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.11 | 50.85 | -27.36 |
| 平均 本益比 | 12.94 | 68.17 | -2.61 | 66.02 | -5.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 39.62 | -43.39 |
| 最低價 本益比 | 10.16 | 53.55 | -23.5 | 57.51 | -17.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 28.4 | -59.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 36.55 | 28.0 | 61.47 | 47.09 | 0.61 | 1.67% | 2.18% | 0.87 | 0.67 |
| 110 | 57.0 | 31.0 | 50.21 | 27.31 | 0.6 | 1.05% | 1.94% | 1.32 | 0.76 |
| 109 | 63.3 | 19.15 | 14.11 | 4.27 | 2.5 | 3.95% | 13.05% | 1.56 | 0.52 |
| 108 | 29.35 | 24.35 | 12.63 | 10.48 | 1.5 | 5.11% | 6.16% | 0.75 | 0.65 |
| 107 | 44.5 | 20.35 | 15.99 | 7.31 | 1.75 | 3.93% | 8.6% | 1.18 | 0.56 |
| 106 | 41.25 | 24.7 | 15.11 | 9.05 | 1.65 | 4.0% | 6.68% | 1.1 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 2.34% 98(8.3%) | 3.09% 95(12.6%) | 6.22% 118(-9.94%) | -7.04% 290(-63.23%) | 40.0% 348(-69.34%) | 134.9% 302(-64.59%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.67↗ | 69.52↗ | 68.8↗ | 68.17↗ | 67.89↗ | 67.26↗ | 69.76↘ | 70.86↘ | 69.26↗ | 68.71↗ | 66.45↗ | 61.1↗ | 57.21↗ | 54.28↗ |
| 乖離率 | -0.95% | 0.69% | 1.74% | 2.68% | 3.11% | 4.07% | 0.34% | -1.21% | 1.07% | 1.88% | 5.34% | 14.57% | 22.36% | 28.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 68.0 | 68.3 | 66.6 | 65.3 | 66.7 | 71.7 | 70.9 | 55.9 | 54.1 | 48.85 | 46.5 | 30.0 | 30.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 215.18% | -15.0% | 173.0% | -16.0% | -27.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 | 11.62 |
| ROE | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 | 6.07 |
| 本業收入比 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 | 109.26 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 | 41.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
