| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (-2.09%) 229張 (-59.56%) 1042張 1691張 1104張 季線下 ↘140.2 ↘148.0 ↗148.74 ↘147.77 ↘144.34 ↘145.52 325張 0.19倍 |
-0.71% -2.43% -9.65% 11.07% -9.94% |
66.91 (-52.38%) 140.5 |
101.06 (-28.07%) 32.76 (-76.68%) |
N/A 1.39 |
N/A |
5.12億 73.48億 |
24.83% 7.86% |
印製電路板相關 |
0 | 仁寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.27,N/A (7.99,16.32,24.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.6% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-35.1%) 22-03-18 83.0 (69.28%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 26 -29 0 43.77%←29.12%(50.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.75 15.39 1.12 2.37億(3月) 短跌破長 | -10.09 -21.6 -0.62 2.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 164.5 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-11%,-2%,5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.1 18.75,22.4 look 141.0,138.0 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 31.58,47.81 163.0,128.5 -0.5 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.93%(-3.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.37 34.38,38.37 152.0,133.0 -0.06 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←3.47%(-31.99%) | 16 (連2賣轉買) 6.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.44,41.72 (1.97,3.23,4.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% -3.45% -3.54% -4.14% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.05%(8.57%) | -36 15.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.36←53.97(15.55%) 19.55←24.89(-21.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.04 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.1←7.13 (+13.6%) Q4←Q3 連2升 8.1←7.78 (+4.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.38 (+13.6%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.88 (+4.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.9 (-4.1%) Q4←Q3 第1降 3.74←4.87 (-23.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.41←119.73 (-1.94%) Q4←Q3 連3降 117.41←129.49 (-9.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.88←57.4 (-1.94%) Q4←Q3 連4降 52.88←75.55 (-30.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.76 (+90.79%) Q4←Q3 第1升 1.45←1.44 (+0.69%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←0.62 (+148.39%) Q4←Q3 第1升 1.54←1.48 (+4.05%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←15.44 Q4←Q3 第1升 18.87←22.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.48←5.39 Q4←Q3 第1升 10.48←11.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←5.37 Q4←Q3 第1升 8.96←9.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←1.88 Q4←Q3 第1升 3.46←3.24 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.22 Q4←Q3 第1升 2.29←2.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 博智5/27股東常會增列報告事項 113/04/11 博智股利：現金3.6元 |
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| 新聞 | 113/04/15 《電零組》博智Q2業績 看旺 113/04/15 《盤前掃瞄-基本面》博智Q2業績看旺；凌陽集團營運重返成長 113/04/15 博智Q2業績 看旺 113/04/11 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 113/04/11 【公告】博智董事會決議召開113年股東常會事宜(增列報告事項) 113/04/11 【公告】博智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/04/10 《電零組》AI伺服器新單挹注 博智營運倒吃甘蔗 113/04/09 【公告】博智 2024年3月合併營收2.37億元 年增4.75% 113/04/09 《業績-電零組》博智3月營收為2.37億元，年增4.75% 113/03/08 《業績-電零組》博智2月營收為2.05億元，年減10.09% 113/03/08 【公告】博智 2024年2月合併營收2.05億元 年增-10.09% 113/02/27 【公告】博智董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】博智 2024年1月合併營收2.62億元 年增8.32% 113/02/07 《業績-電零組》博智1月營收為2.62億元，年增8.32% 113/01/13 《電零組》高階IPC助攻 博智Q1業績俏 113/01/12 高階IPC助攻 博智Q1業績俏 113/01/09 【公告】博智 2023年12月合併營收2.8億元 年增13.59% 113/01/09 《業績-電零組》博智12月營收為2.80億元，年增13.59% 112/12/29 打入美系AI伺服器品牌+高階測試板斬獲，法人估博智明年將賺逾一股本 112/12/12 《熱門族群》技嘉、博智 營運向上 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.65 | 101.06 | -28.07 | 90.96 | -35.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.5 | 187.72 | 33.61 |
| 平均 本益比 | 16.32 | 66.91 | -52.38 | 103.31 | -26.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.23 | 134.95 | -3.95 |
| 最低價 本益比 | 7.99 | 32.76 | -76.68 | 115.65 | -17.69 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 82.18 | -41.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 193.0 | 101.5 | 47.3 | 24.88 | 3.6 | 1.87% | 3.55% | 4.89 | 2.45 |
| 111 | 216.5 | 83.0 | 19.47 | 7.46 | 7.3 | 3.37% | 8.8% | 5.51 | 2.04 |
| 110 | 171.0 | 85.3 | 21.92 | 10.94 | 6.0 | 3.51% | 7.03% | 4.63 | 2.16 |
| 109 | 183.0 | 88.0 | 17.2 | 8.27 | 7.0 | 3.83% | 7.95% | 5.65 | 2.97 |
| 108 | 111.0 | 51.8 | 25.0 | 11.67 | 3.6 | 3.24% | 6.95% | 3.68 | 1.59 |
| 107 | 158.5 | 47.6 | 21.65 | 6.5 | 5.6 | 3.53% | 11.76% | 4.73 | 1.62 |
| 106 | 83.8 | 28.1 | 13.65 | 4.58 | 5.5 | 6.56% | 19.57% | 3.01 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -0.71% 1042(-78.04%) | -11.08% 1958(-88.31%) | -2.43% 1691(-86.46%) | -9.65% 1104(-79.26%) | 11.07% 1139(-79.9%) | -9.94% 1677(-86.35%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 141.67↗ | 140.2↘ | 148.0↘ | 148.74↗ | 147.77↘ | 146.76↘ | 144.34↘ | 145.52↘ | 148.6↗ | 148.1↗ | 145.66↗ | 146.92↗ | 146.57↘ | 145.67↗ |
| 乖離率 | -0.83% | 0.21% | -5.07% | -5.54% | -4.92% | -4.27% | -2.66% | -3.45% | -5.45% | -5.13% | -3.54% | -4.37% | -4.14% | -3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 158.0 | 157.0 | 143.0 | 143.0 | 130.0 | 153.5 | 155.5 | 136.5 | 133.5 | 131.5 | 139.5 | 156.0 | 118.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 151.62% | -7.0% | 50.0% | -39.0% | 38.0% | 15.0% | 72.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 | 13.26 |
| ROE | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 | 13.95 |
| 本業收入比 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 | 56.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
