| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-2.63%) 1237張 (-42.59%) 2267張 3372張 6216張 季線下 ↘129.8 ↘133.05 ↘138.74 ↘139.65 ↘145.22 ↗139.72 1237張 0.37倍 |
-0.77% -12.2% 12.61% 34.9% 57.73% |
795.4%~932.2% 3.9~4.4 |
149.75 (15.64%) 129.5 |
220.13 (69.98%) 79.38 (-38.7%) |
N/A 1.41 |
3.7(-97.14%) 、Y! |
19.65億 254.49億 |
31.17% 0.0% |
PA PA |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 308.33,31.59 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.98% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (2.4%[113]) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-34.1%) 21-07-13 55.2 (134.6%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.63% 26 3 0 15.81%←16.77%(-5.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 273.57 3.69 276.44 28個月新高 4.41億(3月) | 305.25 1.29 277.95 4.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 144.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-8%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 138.27(6.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 14.55,17.84 look 130.5,126.0 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.41 29.7,38.83 136.5,125.5 -1.94 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.33%(-21.46%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3.7(-97.14%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 61.99,75.32 177.5,124.5 5.65 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.4%←20.22%(-13.95%) | -247 (連2賣) 19.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.4,38.09 (2.12,3.12,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.27% -7.31% -2.03% 13.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←3.25%(-14.46%) | -9 0.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.77% 34.33% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.88←57.82(-3.36%) 25.16←23.84(5.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←0.69 (+143.48%) Q4←Q3 連5升 1.68←0.16 (+950.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.7←7.84 (+36.48%) Q4←Q3 連3升 10.7←3.74 (+186.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.08 (+36.48%) Q4←Q3 連3升 1.67←-0.71 (+186.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.73←6.95 (+40.0%) Q4←Q3 連3升 9.73←3.81 (+155.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←36.43 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 37.73←60.52 (-37.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.78←90.66 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 93.78←98.52 (-4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.63 (+23.81%) Q4←Q3 連3升 0.78←-0.38 (-305.26%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.54 (+48.15%) Q4←Q3 連3升 0.8←-0.31 (-358.06%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.31←24.66 Q4←Q3 第1降 24.31←5.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.63←13.79 Q4←Q3 連3升 15.63←-18.93 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←15.81 Q4←Q3 第1降 14.24←-19.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.71 Q4←Q3 連3升 2.06←-1.0 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.51 Q4←Q3 連3升 1.78←-0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選上櫃 ESG 30 指數」納宏捷科、國統/刪精測、長科* |
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| 新聞 | 113/04/18 《半導體》宏捷科擴大與IQE合作 有助關鍵材料掌握 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/11 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》新復興、萬潤、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》宏捷科、博晟、天鉞電 113/04/04 《半導體》Q2營運看好、外資重申「建議買進」 宏捷科逆勢收高 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 〈0403強震〉宏捷科機台因地震自動停機 陸續復機恢復生產 113/04/03 《半導體》0403強震 宏捷科1/5機台暫停機 估12:00前復產 113/04/02 《半導體》宏捷科3月營收次高 Q2唱旺 113/04/02 宏捷科3月營收次高 Q2唱旺 113/04/02 宏捷科3月營收衝史上次高 Q2三大成長動能挹注 113/04/02 《半導體》宏捷科3月營收締新高 上修Q2展望 113/04/02 手機PA接單暢旺，宏捷科Q1營收12.86億元，刷新歷史記錄 113/04/02 【公告】宏捷科 2024年3月合併營收4.41億元 年增273.58% 113/03/25 外資調升宏捷科、穩懋目標價 113/03/25 宏捷科可望搶下更多高通市占份額 大摩喊買 113/03/25 美系外資調高宏捷科目標價至195元，重申加碼 113/03/25 《半導體》宏捷科獲外資看好 目標價195元 113/03/19 IPA轉EPA，宏捷科代工業務增加、市占率2026年攀升至18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.69 | 220.13 | 69.98 | 198.12 | 52.99 | 最低殖利率 | 1.7% | 183.03 | 41.34 | 164.727 | 27.2 | 最高淨值比 | 4.11 | 156.63 | 20.95 |
| 平均 本益比 | 36.52 | 149.75 | 15.64 | 149.46 | 15.41 | 平均殖利率 | 2.65% | 134.73 | 4.04 | 121.26 | -6.36 | 平均淨值比 | 3.12 | 118.71 | -8.33 |
| 最低價 本益比 | 19.36 | 79.38 | -38.7 | 100.8 | -22.16 | 最高殖利率 | 3.6% | 86.431 | -33.26 | 77.788 | -39.93 | 最低淨值比 | 2.12 | 80.79 | -37.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.0 | 68.2 | 351.28 | 161.87 | 1.0 | 0.68% | 1.47% | 3.81 | 1.82 |
| 111 | 145.0 | 55.2 | 2040.36 | 776.74 | N/A | N/A | N/A | 3.68 | 1.45 |
| 110 | 196.5 | 107.0 | 45.87 | 24.98 | 2.8 | 1.42% | 2.62% | 4.71 | 2.84 |
| 109 | 143.0 | 57.6 | 45.22 | 18.21 | 2.8 | 1.96% | 4.86% | 5.21 | 2.63 |
| 108 | 124.5 | 39.7 | 68.32 | 21.79 | 1.7 | 1.37% | 4.28% | 6.43 | 2.03 |
| 107 | 80.9 | 35.0 | 53.66 | 23.22 | 1.5 | 1.85% | 4.29% | 3.94 | 1.81 |
| 106 | 82.8 | 49.3 | 73.81 | 43.95 | 1.4 | 1.69% | 2.84% | 4.24 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -0.77% 2267(-45.42%) | -7.17% 2375(-47.9%) | -12.2% 3372(-63.31%) | 12.61% 6216(-80.09%) | 34.9% 7271(-82.98%) | 57.73% 5494(-77.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 130.67↗ | 129.8↘ | 133.05↘ | 138.74↘ | 139.65↘ | 141.66↘ | 145.22↘ | 139.72↗ | 134.8↗ | 134.39→ | 132.18↗ | 119.72↗ | 113.8↗ | 110.8↗ |
| 乖離率 | -0.9% | -0.23% | -2.67% | -6.66% | -7.27% | -8.58% | -10.82% | -7.31% | -3.93% | -3.64% | -2.03% | 8.17% | 13.8% | 16.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 136.0 | 142.0 | 144.0 | 148.0 | 158.0 | 146.0 | 113.0 | 122.5 | 129.5 | 99.8 | 88.5 | 84.3 | 72.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | 3.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
