| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (-1.5%) 944張 (+89.93%) 686張 579張 764張 季線旁 ↘39.88 ↘40.74 ↘41.15 ↘41.24 ↗40.52 ↗39.75 944張 |
-1.62% -5.74% 5.49% 8.39% 5.91% |
31.84 (-19.18%) 39.4 |
37.01 (-6.07%) 26.68 (-32.28%) |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
11.83億 46.60億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.59,N/A (7.85,9.37,10.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.85%[112] (N/A) 0 (6.85%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-12.74%) 23-07-05 20.85 (88.97%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 0.8% -27 -1 0 1.88%←2.39%(-21.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.18 6.14 -39.83 1.09億(3月) | -52.2 -31.51 -32.29 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 42.5 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -36%,-25%,-9%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.16 6.06,10.35 look 39.7,38.65 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.86 37.23,52.55 39.9,36.85 0.05 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.65 44.44,61.09 45.15,35.45 -0.04 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.89%←5.73%(-14.66%) | -169 (連9賣) 17.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,18.58 (1.28,1.59,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -0.88% 1.49% 2.68% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.25%(-28.0%) | -35 (連2賣) 3.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 2.9% 9.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 37.53←34.3(9.42%) 27.87←28.76(-3.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←5.19 (-19.08%) Q4←Q3 連4降 4.2←6.87 (-38.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.11 (-19.08%) Q4←Q3 連4降 0.94←1.69 (-38.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.85 (-9.35%) Q4←Q3 連5降 3.49←5.5 (-36.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.2←41.36 (+2.03%) Q4←Q3 連2升 42.2←44.13 (-4.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.36←99.91 (+2.03%) Q4←Q3 第1升 118.36←117.68 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.94 (-37.23%) Q4←Q3 連2降 0.59←1.02 (-42.16%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.71 (-9.86%) Q4←Q3 連4降 0.64←1.19 (-46.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.85←31.23 Q4←Q3 第1升 32.85←32.82 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.29←21.43 Q4←Q3 連3升 22.29←24.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.46←21.45 Q4←Q3 連2降 16.46←17.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←5.35 Q4←Q3 連2降 3.19←5.95 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.16 Q4←Q3 連2降 2.72←4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 晶采第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晶采 2024年3月合併營收1.09億元 年增-52.18% 113/03/08 【公告】晶采 2024年2月合併營收1.02億元 年增-52.2% 113/02/29 【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】晶采董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】晶采 2024年1月合併營收1.5億元 年增-5.3% 113/01/08 【公告】晶采 2023年12月合併營收1.17億元 年增-55.19% 113/01/08 【公告】南六 2023年12月合併營收5.12億元 年增7.32% 112/12/08 【公告】晶采 2023年11月合併營收1.61億元 年增-34.54% 112/12/03 晶采2024營運 有望逐季成長 112/11/23 【公告】晶采受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】晶采董事會決議通過設置資訊安全主管 112/11/08 【公告】晶采 2023年10月合併營收1.43億元 年增-20.68% 112/10/06 【公告】晶采 2023年9月合併營收1.94億元 年增-6.16% 112/09/08 【公告】晶采 2023年8月合併營收1.66億元 年增-31.83% 112/08/15 盤後速報 - 晶采(8049)次交易(16)日除息3元，參考價37.55元 112/08/08 【公告】晶采 2023年7月合併營收1.59億元 年增-23.96% 112/07/31 【公告】晶采董事會決議訂定除息基準日 112/07/07 【公告】晶采 2023年6月合併營收1.85億元 年增-22.36% 112/06/08 【公告】晶采 2023年5月合併營收2.16億元 年增14.15% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.89 | 37.01 | -6.07 | 33.31 | -15.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 35.5 | -9.9 |
| 平均 本益比 | 9.37 | 31.84 | -19.18 | 33.23 | -15.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.59 | 29.64 | -24.76 |
| 最低價 本益比 | 7.85 | 26.68 | -32.28 | 33.16 | -15.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 23.79 | -39.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.15 | 29.5 | 13.29 | 8.68 | 2.7 | 5.98% | 9.15% | 2.48 | 1.81 |
| 111 | 32.8 | 24.0 | 8.56 | 6.27 | 3.0 | 9.15% | 12.5% | 2.03 | 1.41 |
| 110 | 28.2 | 20.0 | 10.77 | 7.64 | 2.1 | 7.45% | 10.5% | 1.94 | 1.31 |
| 109 | 23.6 | 15.2 | 11.41 | 7.35 | 1.65 | 6.99% | 10.86% | 1.78 | 1.13 |
| 108 | 27.1 | 18.35 | 12.07 | 8.17 | 1.8 | 6.64% | 9.81% | 2.03 | 1.43 |
| 107 | 19.9 | 15.45 | 7.88 | 6.12 | 2.0 | 10.05% | 12.95% | 1.57 | 1.29 |
| 106 | 21.1 | 12.85 | 12.45 | 7.58 | 1.4 | 6.64% | 10.89% | 1.74 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -1.62% 686(37.59%) | -6.75% 669(41.07%) | -5.74% 579(62.95%) | 5.49% 764(23.66%) | 8.39% 575(64.23%) | 5.91% 704(34.07%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 39.83↘ | 39.88↘ | 40.74↘ | 41.15↘ | 41.24↘ | 41.22↘ | 40.52↗ | 39.75↗ | 39.23↗ | 39.15↗ | 38.82↗ | 38.55↗ | 38.37↗ | 38.46↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.2% | -3.29% | -4.25% | -4.46% | -4.42% | -2.76% | -0.88% | 0.43% | 0.64% | 1.49% | 2.2% | 2.68% | 2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 40.4 | 41.95 | 41.7 | 41.15 | 42.35 | 37.55 | 37.85 | 36.85 | 37.1 | 36.5 | 38.85 | 38.4 | 38.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 107.82% | 1.0% | 29.0% | 18.0% | 25.0% | -3.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 |
| ROE | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.5 |
| 本業收入比 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
