收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.1 (9.89%) 359張 (+194.45%) 106張 64張 40張 站上季線 短漲多 ↗27.25 ↗26.54 ↗27.01 ↗27.14 ↗28.3 ↘28.99 359張 5.61倍 |
21.01% 10.68% -1.89% -8.93% -25.69% |
N/A N/A 31.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
4.20億 13.06億 |
31.79% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.54% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-36.53%) 23-02-09 21.9 (42.01%) 22-01-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.86% 50 0 0 1.95%←1.61%(21.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.89 -31.45 -2.02 0.05億(2月) | 208.11 64.34 208.11 0.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 31.1 (24-03-29) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,10%,2%,-5% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.26 100.0,62.15 31.4,30.35 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.52 88.49,33.77 33.95,30.2 0.13 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 25.57,10.23 up 35.45,29.4 -1.1 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←3.22%(0.31%) | 2 (連3買) 0.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,14.95 (1.78,2.48,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.59% 7.28% 1.3% -9.96% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 1.27% 3.08% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.86←50.82(0.08%) 9.36←9.69(-3.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.46 (-65.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.11 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 -0.07←0.19 (-65.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.36 (+33.33%) Q4←Q3 連5升 0.48←0.18 (+166.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.2 (+10.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.39 (-146.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.24 (+41.67%) Q4←Q3 第1升 -0.14←0.45 (-131.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.01←47.78 Q4←Q3 第1升 66.01←70.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.71←-114.19 Q4←Q3 第1升 -41.71←41.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.96←-89.51 Q4←Q3 第1升 -45.96←34.29 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-1.3 Q4←Q3 第1升 -1.18←2.47 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-1.12 Q4←Q3 第1升 -1.02←2.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 晟田、陸海、晉泰、台生材4/3起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/11 【公告】台生材 2024年2月合併營收523.1萬元 年增-50.89% 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】台生材董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】台生材董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】台生材 2024年1月合併營收763.2萬元 年增208.11% 113/01/10 【公告】台生材 2023年12月合併營收464.4萬元 年增-73.66% 112/12/29 【公告】台生材法人董事改派代表人 112/12/29 【公告】台生材董事長異動 112/12/12 【公告】台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】台生材 2023年11月合併營收1009.4萬元 年增-15.75% 112/11/13 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》駿吉KY、台生材、瑞築 112/11/10 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》台生材、瑞築、國眾 112/11/10 【公告】台生材 2023年10月合併營收150.3萬元 年增-90.79% 112/10/12 《上櫃公司9月營收衰退率前20名2-2》德晉、台生材、中湛 112/10/06 【公告】台生材 2023年9月合併營收364.1萬元 年增-77.05% 112/09/08 【公告】台生材 2023年8月合併營收465萬元 年增-69.76% 112/08/10 《上櫃公司7月營收衰退率前20名2-2》瑞築、台生材、駿吉KY 112/08/10 【公告】台生材 2023年7月合併營收98.6萬元 年增-89.87% 112/08/09 【公告】補正台生材111年度股東會年報部分內容 112/07/19 【公告】台生材112年現金股利配息基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.19 | 47.77 | 53.6 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.48 | 37.21 | 19.65 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.78 | 26.65 | -14.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.0 | 30.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.22 | 2.02 |
111 | 44.2 | 21.9 | 54.6 | 27.05 | 0.2 | 0.45% | 0.91% | 2.97 | 1.55 |
110 | 35.45 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 1.86 |
109 | 52.8 | 18.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.32 | 1.15 |
108 | 51.4 | 29.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25 | 1.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台生材 | 21.01% 106(236.94%) | 18.7% 81(342.95%) | 10.68% 64(456.39%) | -1.89% 40(784.71%) | -8.93% 32(1018.23%) | -25.69% 58(511.77%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.1 | 28.38↗ | 27.25↗ | 26.54↗ | 27.01↗ | 27.14↗ | 28.3↗ | 28.99↘ | 30.27→ | 30.7↘ | 33.18↘ | 34.54↘ | 35.37↘ |
乖離率 | 9.58% | 14.13% | 17.18% | 15.14% | 14.59% | 9.89% | 7.28% | 2.74% | 1.3% | -6.27% | -9.96% | -12.07% |
均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.65 | 26.9 | 27.8 | 28.25 | 30.6 | 31.7 | 31.5 | 34.2 | 41.95 | 42.6 | 41.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台生材 | -35.2% | -9.0% | -10.0% | 45.0% | -15.0% | -22.0% | -21.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 | -441.59 |
ROE | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 | -14.45 |
本業收入比 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 | 102.82 |
自由現金流量 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 | -2.26 |
利息保障倍數 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 | -66.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標