| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (1.16%) 530張 (+23.98%) 786張 1273張 657張 季線上 ↗17.26 →17.24 ↗16.91 ↗16.66 ↗16.18 ↗16.16 530張 0.42倍 |
-0.29% 14.47% 8.07% 12.26% 1.75% |
4.75 (-72.7%) 17.4 |
7.43 (-57.3%) 2.07 (-88.1%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
15.70億 27.00億 |
21.04% 0.0% |
塑膠機械 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | 5000 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 107.1 107.0 | 1 (04-24) | 30.8,17.1 | 171 | 16.76 | 3.06 | 103.82 | 0.02% | 8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.9% | 487 | N/A | 無 | 93 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 133.85,N/A (15.44,35.49,55.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.0% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (N/A) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 21.2 (-17.92%) 21-12-06 10.95 (58.9%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.34% 7 0 0 6.82%←6.07%(12.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.49 300.9 17.66 歷年新高 4.87億(3月) | -55.06 -61.58 -8.09 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-22 18.0 (24-04-15) 100日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,13%,6%,6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.56 72.09,66.7 17.5,17.35 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.75 80.33,78.38 18.05,16.9 0.19 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 60.71,31.75 18.05,14.85 -0.18 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←1.85%(43.78%) | 57 (連2買) 10.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,14.1 (0.7,0.93,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 7.67% 7.14% 7.14% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.54%(44.44%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.53% 16.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.02←52.22(3.45%) 12.11←12.03(0.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←2.19 (-12.33%) Q4←Q3 連3降 1.92←1.9 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.19←9.62 (+16.32%) Q4←Q3 第1升 11.19←11.83 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.11 (+16.32%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.68 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.9←15.9 (0.0%) Q4←Q3 15.9←14.24 (+11.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.09←154.62 (-15.86%) Q4←Q3 第1降 130.09←135.43 (-3.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.61←191.83 (-15.86%) Q4←Q3 第1降 177.61←157.33 (+12.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.05 (+280.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.04 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.27 (-85.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←24.0 Q4←Q3 第1升 27.23←26.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←-1.13 Q4←Q3 第1升 1.85←5.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←-1.09 Q4←Q3 第1升 1.51←3.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←-0.44 Q4←Q3 第1升 0.7←1.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.02 Q4←Q3 第1升 0.39←0.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 富強鑫接單熱 Q2樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/22 富強鑫50周年慶 產品精銳盡出 113/04/09 富強鑫3月營收創新高，在手訂單增逾三成 113/04/09 富強鑫3月營收創單月新高 113/04/08 營收速報 - 富強鑫(6603)3月營收年增大幅成長57.5% 113/04/08 【公告】富強鑫 2024年3月合併營收4.87億元 年增57.5% 113/04/01 【公告】富強鑫精密工業股份有限公司國內國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：富強鑫三，代碼：66033)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/29 【公告】更正富強鑫董事會決議實施買回庫藏股(買回區間價格：更正「公司股價低於區間價格下限,將繼續買回」) 113/03/29 【公告】富強鑫董事會決議實施買回庫藏股 113/03/19 富強鑫集團 印度展會綻放光芒 113/03/15 富強鑫去年EPS為0.13元 擬超額配發現金股利 113/03/15 【公告】富強鑫董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞發放案 113/03/15 【公告】富強鑫董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】富強鑫董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 113/03/08 富強鑫2月及前二月營收下滑 在手訂單回溫 113/03/08 【公告】富強鑫 2024年2月合併營收1.22億元 年增-55.06% 113/02/16 富強鑫 在手訂單看到第二季 113/02/15 富強鑫1月營收3.16億元 創同期第三高 113/02/15 【公告】富強鑫 2024年1月合併營收3.16億元 年增53.6% 113/01/29 《電機股》富強鑫 喊兩年內營收戰60億 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.54 | 7.43 | -57.3 | 6.69 | -61.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.16 | 16.35 | -6.03 |
| 平均 本益比 | 35.49 | 4.75 | -72.7 | 10.07 | -42.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 13.11 | -24.66 |
| 最低價 本益比 | 15.44 | 2.07 | -88.1 | 13.45 | -22.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 9.87 | -43.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.05 | 14.85 | 142.42 | 111.02 | 0.15 | 0.79% | 1.01% | 1.26 | 1.04 |
| 111 | 20.8 | 15.7 | 20.54 | 15.5 | 0.3 | 1.44% | 1.91% | 1.38 | 1.08 |
| 110 | 21.2 | 10.95 | 28.21 | 14.57 | 0.3 | 1.42% | 2.74% | 1.44 | 0.79 |
| 109 | 13.6 | 8.0 | 177.93 | 104.67 | 0.05 | 0.37% | 0.62% | 1.02 | 0.58 |
| 108 | 13.75 | 10.45 | 143.92 | 109.38 | 0.1 | 0.73% | 0.96% | 0.94 | 0.75 |
| 107 | 18.1 | 10.6 | 28.42 | 16.64 | 0.5 | 2.76% | 4.72% | 1.16 | 0.74 |
| 106 | 18.2 | 10.7 | 17.32 | 10.18 | 0.59 | 3.24% | 5.51% | 1.11 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | -0.29% 786(-32.53%) | 1.16% 1340(-60.44%) | 14.47% 1273(-58.33%) | 8.07% 657(-19.33%) | 12.26% 765(-30.7%) | 1.75% 605(-12.33%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.27↗ | 17.26↗ | 17.24→ | 16.91↗ | 16.66↗ | 16.37↗ | 16.18↗ | 16.16↗ | 16.15↗ | 16.17↗ | 16.24↗ | 16.1↗ | 16.24↗ | 16.39→ |
| 乖離率 | 0.75% | 0.81% | 0.93% | 2.9% | 4.44% | 6.29% | 7.54% | 7.67% | 7.74% | 7.61% | 7.14% | 8.07% | 7.14% | 6.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 16.8 | 17.45 | 15.25 | 15.2 | 15.2 | 16.15 | 16.0 | 16.45 | 17.55 | 15.0 | 16.7 | 16.9 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 26.0% | 9.0% | -9.0% | -6.0% | 43.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 | 0.14 |
| ROE | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 | 0.24 |
| 本業收入比 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 | 2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
