| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (-0.9%) 134張 (+38.9%) 146張 195張 278張 季線下 ↘55.1 ↘55.39 ↘56.02 ↘56.18 ↘57.71 ↘58.65 134張 0.69倍 |
-1.26% -5.03% -11.04% -15.17% -16.08% |
51.47 (-6.09%) 54.8 |
68.97 (25.86%) 33.96 (-38.03%) |
N/A 1.15 |
N/A |
3.77億 20.84億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.17,N/A (8.16,12.37,16.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[112] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-41.89%) 23-07-04 39.05 (40.33%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 23 0 0 32.44%←37.27%(-12.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.47 31.48 -40.89 1.35億(3月) | -45.25 -2.61 -44.42 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 57.5 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-1%,-11%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 16.67,19.05 look 56.5,54.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.95 6.48,14.98 look 60.0,54.7 -0.31 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 1.74,9.15 look 58.2,45.55 -2.01 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.97%(0.34%) | -3 (連5賣) 2.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,29.11 (1.91,2.52,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.46% -6.56% -11.36% -17.43% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.0% 10.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 12.98←12.2(6.39%) 46.96←45.31(3.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←6.5 (-22.15%) Q4←Q3 第1降 5.06←6.59 (-23.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.57 (-22.15%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.45 (-23.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←2.89 (-35.64%) Q4←Q3 連3降 1.86←2.77 (-32.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.84←93.34 (+16.61%) Q4←Q3 連2升 108.84←83.32 (+30.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.3←49.22 (+16.61%) Q4←Q3 第1升 50.3←54.11 (-7.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←1.92 (-116.67%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.34 (-194.12%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.05 (-53.33%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.89 (-44.94%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←17.42 Q4←Q3 第1降 15.16←17.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.42←8.78 Q4←Q3 第1降 5.42←6.76 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←11.14 Q4←Q3 第1降 -2.3←1.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←6.76 Q4←Q3 第1降 -1.06←1.32 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←4.17 Q4←Q3 第1降 -0.67←0.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 宇智第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% 113/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.35億元，年減34.47% 113/03/08 【公告】宇智董事會決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】國眾召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智 2024年2月合併營收1.03億元 年增-45.26% 113/03/08 《業績-通網》宇智2月營收為1.03億元，年減45.26% 113/02/07 【公告】宇智 2024年1月合併營收1.06億元 年增-43.59% 113/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.06億元，年減43.59% 113/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.51億元，年減23.63% 113/01/08 【公告】宇智 2023年12月合併營收1.51億元 年增-23.63% 112/12/08 【公告】宇智 2023年11月合併營收1.51億元 年增-25.4% 112/12/08 《業績-通網》宇智11月營收為1.51億元，年減25.40% 112/11/08 《業績-資服》關貿10月營收為1.93億元，年增25.37% 112/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.05億元，年減21.12% 112/11/08 【公告】宇智 2023年10月合併營收2.05億元 年增-21.12% 112/10/06 【公告】宇智 2023年9月合併營收2.18億元 年增-11.78% 112/10/06 《業績-通網》宇智9月營收為2.18億元，年減11.78% 112/09/08 【公告】宇智 2023年8月合併營收2.16億元 年增-0.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.57 | 68.97 | 25.86 | 62.07 | 13.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 91.39 | 66.77 |
| 平均 本益比 | 12.37 | 51.47 | -6.09 | 55.38 | 1.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 73.49 | 34.11 |
| 最低價 本益比 | 8.16 | 33.96 | -38.03 | 48.69 | -11.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 55.59 | 1.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.3 | 52.2 | 22.66 | 12.54 | 2.8 | 2.97% | 5.36% | 3.52 | 2.07 |
| 111 | 82.3 | 41.0 | 15.15 | 7.55 | 4.0 | 4.86% | 9.76% | 3.71 | 1.92 |
| 110 | 60.0 | 39.05 | 19.82 | 12.9 | 2.69 | 4.48% | 6.89% | 2.78 | 1.93 |
| 109 | 65.5 | 28.75 | 15.44 | 6.78 | 3.5 | 5.34% | 12.17% | 2.9 | 1.54 |
| 108 | 55.3 | 38.3 | 18.6 | 12.88 | 2.5 | 4.52% | 6.53% | 3.04 | 1.95 |
| 107 | 52.4 | 29.5 | 17.95 | 10.11 | 2.5 | 4.77% | 8.47% | 2.7 | 1.64 |
| 106 | 76.6 | 35.35 | 40.49 | 18.68 | 2.0 | 2.61% | 5.66% | 3.8 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | -1.26% 146(-8.02%) | -4.36% 174(-22.84%) | -5.03% 195(-31.17%) | -11.04% 278(-51.63%) | -15.17% 275(-51.06%) | -16.08% 1369(-90.17%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 54.9↘ | 55.1↘ | 55.39↘ | 56.02↘ | 56.18↘ | 56.29↘ | 57.71↘ | 58.65↘ | 61.15↘ | 61.4↘ | 61.82↘ | 66.43↘ | 66.37↘ | 66.3↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.54% | -1.07% | -2.18% | -2.46% | -2.65% | -5.04% | -6.56% | -10.38% | -10.75% | -11.36% | -17.51% | -17.43% | -17.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 55.0 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 55.8 | 59.2 | 61.0 | 67.7 | 66.2 | 64.9 | 78.7 | 64.4 | 64.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 35.29% | -15.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
