| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 (-2.26%) 141張 (+171.08%) 125張 127張 345張 季線下 ↘97.14 ↘99.67 ↘101.81 ↘102.63 ↘108.04 ↘107.93 141張 1.11倍 |
-4.23% -11.94% -10.7% -0.73% -8.12% |
70.56 (-25.81%) 95.1 |
99.19 (4.3%) 41.92 (-55.92%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
3.73億 36.32億 |
42.77% 0.0% |
晶體管 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.6,N/A (10.41,17.52,24.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.11%) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-45.03%) 22-06-16 87.0 (9.31%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.38% -2 -1 0 6.29%←6.83%(-7.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.63 1.6 13.21 2.26億(3月) 短突破長 | 24.84 -9.15 33.25 2.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-11 106.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-3%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.47 12.31,17.73 look 95.5,94.4 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 5.82,8.78 look 101.5,92.8 -1.81 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.58 21.04,47.74 109.0,87.8 0.28 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.77%(-1.69%) | 5 (連3買) 3.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,45.26 (2.05,3.42,4.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.34% -11.89% -10.68% -7.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.12%(-8.93%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.66% 6.89% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.79←51.68(0.21%) 24.76←23.76(4.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←6.97 (-1.29%) Q4←Q3 第1降 6.88←4.75 (+44.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.3 (-1.29%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.28 (+44.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.33←7.69 (-4.68%) Q4←Q3 連4降 7.33←9.88 (-25.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.04←55.84 (+12.89%) Q4←Q3 連3升 63.04←57.93 (+8.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.33←124.47 (+12.89%) Q4←Q3 連4降 121.33←234.81 (-48.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.62 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.64 (+26.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←0.81 (+33.33%) Q4←Q3 連2升 1.08←0.59 (+83.05%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.11←15.19 Q4←Q3 第1升 18.11←21.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←4.24 Q4←Q3 第1升 7.54←5.84 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.36←8.62 Q4←Q3 第1降 4.36←4.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←3.86 Q4←Q3 第1降 1.82←1.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.3 Q4←Q3 第1降 1.2←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 Nanotronics晶片生產模組設施可大幅精簡人力，惟水電須穩定供應 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】大中 2024年3月合併營收2.26億元 年增-13.64% 113/03/06 【公告】大中 2024年2月合併營收2.23億元 年增24.84% 113/02/22 【公告】大中董事會決議股利分派案 113/02/06 【公告】大中 2024年1月合併營收2.45億元 年增41.96% 113/01/08 【公告】大中 2023年12月合併營收2.01億元 年增73.1% 112/12/06 【公告】大中 2023年11月合併營收2.45億元 年增39.51% 112/11/30 熱門股：智冠(5478)、台泥(1101)、大中(6435)、亞力(1514)、必應(6625) 112/11/10 【公告】大中受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/06 【公告】大中 2023年10月合併營收2.42億元 年增31.96% 112/10/06 【公告】大中 2023年9月合併營收2.4億元 年增36.52% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/09/06 【公告】大中 2023年8月合併營收2.37億元 年增20.87% 112/08/25 盤後速報 - 大中(6435)次交易(28)日除權息4元，參考價87.18元 112/08/07 【公告】大中 2023年7月合併營收2.2億元 年增0.85% 112/07/06 【公告】大中 2023年6月合併營收2.07億元 年增-26.4% 112/06/21 【公告】大中股東常會通過解除董事競業限制案 112/06/21 【公告】大中112年度股東常會董事全面改選當選名單 112/06/21 【公告】大中112年股東常會重要決議事項 112/06/21 【公告】大中董事會推選新任董事長 112/06/06 急單貢獻＋新產品布局，茂達、大中5月營收回穩 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.63 | 99.19 | 4.3 | 89.27 | -6.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.79 | 216.78 | 127.95 |
| 平均 本益比 | 17.52 | 70.56 | -25.81 | 87.61 | -7.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.42 | 154.78 | 62.75 |
| 最低價 本益比 | 10.41 | 41.92 | -55.92 | 85.95 | -9.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.05 | 92.77 | -2.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 122.5 | 87.8 | 30.42 | 21.8 | 2.8 | 2.29% | 3.19% | 2.77 | 1.95 |
| 111 | 173.0 | 87.0 | 14.04 | 7.06 | 3.0 | 1.73% | 3.45% | 4.33 | 2.08 |
| 110 | 171.0 | 91.5 | 14.48 | 7.75 | 7.2 | 4.21% | 7.87% | 5.12 | 3.29 |
| 109 | 141.5 | 58.5 | 22.47 | 9.29 | 5.0 | 3.53% | 8.55% | 5.01 | 2.35 |
| 108 | 144.0 | 99.5 | 26.38 | 18.23 | 4.3 | 2.99% | 4.32% | 5.54 | 3.53 |
| 107 | 183.5 | 75.6 | 21.09 | 8.69 | 7.07 | 3.85% | 9.35% | 7.73 | 3.54 |
| 106 | 141.5 | 37.4 | 33.56 | 8.87 | 3.5 | 2.47% | 9.36% | 7.43 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -4.23% 125(12.68%) | -10.28% 138(1.79%) | -11.94% 127(10.79%) | -10.7% 345(-59.12%) | -0.73% 366(-61.42%) | -8.12% 223(-36.78%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 | 96.93↘ | 97.14↘ | 99.67↘ | 101.81↘ | 102.63↘ | 103.61↘ | 108.04↘ | 107.93↘ | 108.41↘ | 108.02↘ | 106.47→ | 103.11↘ | 103.12↘ | 103.36↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -2.1% | -4.59% | -6.59% | -7.34% | -8.21% | -11.98% | -11.89% | -12.28% | -11.96% | -10.68% | -7.77% | -7.78% | -7.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.3 | 100.0 | 105.5 | 107.0 | 108.0 | 112.0 | 113.0 | 105.5 | 99.9 | 97.3 | 95.8 | 102.0 | 105.5 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -2.59% | -12.0% | 16.0% | -37.0% | 8.0% | 7.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 | 9.27 |
| ROE | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 | 23.16 |
| 本業收入比 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 | 297.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
