統新 6426 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
63.1 (-2.77%) 198張 (+170.15%) 194張 159張 386張季線下 ↘64.78 ↘66.62 ↘67.77 ↘68.13 ↘70.74 ↘70.27 198張 1.25倍	-5.4% -8.42% -11.75% -16.53% 4.13%		N/A N/A 63.1	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.75	N/A N/A	3.85億 24.30億	14.41% 19.82%	光通訊光通信		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.41	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%)		相對高點相對低點	99.0 (-36.26%) 23-12-04 53.2 (18.61%) 21-10-05	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	0.3% 0.52% -9 0 0 20.79%←19.64%(5.86%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	22.32 70.41 11.95 0.3億(3月)	-26.36 -46.65 6.59 0.17億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-12-01 70.3 (24-04-08)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -8%,8%,5%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.65 9.28,13.38 look 63.8,62.0 -0.48	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.11 4.59,12.36 look 66.1,57.0 -0.89	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.26 14.52,32.62 look 82.1,57.0 1.46	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.41%←6.2%(3.39%)	4 (連4買) 2.02%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.18,28.94 (1.73,2.48,3.23)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.38% -10.2% -13.86% -9.37%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.12%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.52% 2.53% 8.28%	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖	34.93←36.15(-3.37%) 33.8←33.08(2.18%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.22←1.01 (+20.79%) Q4←Q3 連2升 1.22←1.22 (0.0%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.21←-0.35 (+20.79%) Q4←Q3 連2升 -0.21←0.09 (0.0%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.2←1.36 (-11.76%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.1 (+9.09%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		72.03←66.19 (+8.82%) Q4←Q3 第1升 72.03←114.25 (-36.95%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		122.68←139.19 (+8.82%) Q4←Q3 連3降 122.68←140.05 (-12.4%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.61←-0.18 (-238.89%) Q4←Q3 第1降 -0.61←0.01 (-6200.0%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.33←-0.49 (+32.65%) Q4←Q3 連2升 -0.33←0.23 (-243.48%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.78←12.67 Q4←Q3 連2升 21.78←40.25 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-17.54←-34.79 Q4←Q3 連2升 -17.54←7.11 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-19.14←-7.05 Q4←Q3 第1降 -19.14←0.24 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-2.07←-0.62 Q4←Q3 第1降 -2.07←0.02 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.83←-0.53 Q4←Q3 第1降 -1.83←0.03 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 統新 113年3月營收2961萬、年增22.33%
新聞	113/04/10 【公告】統新 2024年3月合併營收2961.2萬元年增22.33% 113/03/08 【公告】統新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】統新董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】統新 2024年2月合併營收1737.6萬元年增-26.37% 113/02/07 【公告】統新 2024年1月合併營收3257.3萬元年增40.04% 113/01/10 【公告】統新 2023年12月合併營收3044萬元年增-13.81% 112/12/21 【公告】統新董事會通過設置資訊安全主管 112/12/21 【公告】統新董事會通過重要營運主管異動案 112/12/08 【公告】統新 2023年11月合併營收3852.4萬元年增-13.67% 112/11/20 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】統新 2023年10月合併營收5282.6萬元年增24.86% 112/10/06 【公告】統新 2023年9月合併營收3011萬元年增-30.66% 112/09/08 【公告】統新 2023年8月合併營收3412.6萬元年增-35.2% 112/08/10 【公告】統新 2023年7月合併營收3645.4萬元年增-28.68% 112/07/10 【公告】統新 2023年6月合併營收2403.3萬元年增-58.45% 112/06/09 【公告】統新 2023年5月合併營收2596.6萬元年增-59.94% 112/06/08 【公告】統新董事長訂定除息基準日 112/06/06 【公告】統新112年股東常會重要決議事項 112/05/10 【公告】統新 2023年4月合併營收1924.5萬元年增-64.79%

近8季毛利率↘ : 37.61, 42.28, 44.46, 40.25, 8.93, -12.87, 12.67, 21.78 近8季營益率↘ : 11.4, 15.34, 11.48, 7.11, -55.08, -74.96, -34.79, -17.54 近8季營收↘ : 177, 177, 147, 122, 71, 69, 101, 122 近8季EPS↘ : 0.63, 0.78, 0.91, 0.01, -0.83, -1.07, -0.18, -0.61

近3年毛利率↘ : 37.0, 41.07, 10.12 近3年營益率↘ : 2.31, 11.7, -40.64 近3年營收↘ : 519, 624, 363 近3年EPS↘ : 0.3, 2.32, -2.68

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.23	93.49	48.16
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.48	71.78	13.76
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.73	50.07	-20.65

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	99.0	57.0	N/A	N/A	0.5	0.51%	0.88%	3.05	1.75
111	94.5	53.8	40.95	23.31	2.0	2.12%	3.72%	2.72	1.58
110	123.5	53.2	401.38	172.9	2.0	1.62%	3.76%	3.35	1.49
109	177.0	67.7	50.02	19.13	2.5	1.41%	3.69%	7.59	2.42
108	184.5	63.1	76.55	26.18	2.0	1.08%	3.17%	7.59	2.84
107	94.2	33.8	306.15	109.85	1.49	1.58%	4.41%	4.27	1.65
106	233.0	57.2	115.03	28.24	1.49	0.64%	2.6%	11.4	3.27

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統新	-5.4% 194(2.12%)	-8.82% 145(36.41%)	-8.42% 159(24.74%)	-11.75% 386(-48.6%)	-16.53% 549(-63.77%)	4.13% 550(-63.86%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
63.1	64.4↘	64.78↘	66.62↘	67.77↘	68.13↘	68.44↘	70.74↘	70.27↘	72.83↘	73.02↘	73.25↘	71.46↗	69.62↗	69.14↘
乖離率	-2.02%	-2.59%	-5.28%	-6.89%	-7.38%	-7.8%	-10.8%	-10.2%	-13.36%	-13.59%	-13.86%	-11.7%	-9.37%	-8.74%
均線開始轉折價位	64.0	68.0	69.3	70.9	68.7	69.4	69.0	70.0	78.7	79.0	75.5	61.3	60.4	67.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
統新	-4.87%	-11.0%	22.0%	-23.0%	-34.0%	-34.0%	117.0%
0050	79.4%	11.86%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
				✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-40.64	11.7	2.31	25.53	20.27
ROE	-8.56	6.93	0.88	10.23	9.16
本業收入比	108.09	65.18	300.00	108.38	105.93
自由現金流量	-1.0	1.59	-0.89	-0.87	0.36
利息保障倍數	-164.13	126.85	11.23	74.18	29.03