| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 (1.34%) 14張 (-67.94%) 110張 153張 411張 季線下 ↘33.8 ↘34.0 ↘34.67 ↘34.85 ↘36.29 ↘36.5 32張 0.21倍 |
-1.59% -4.5% -3.82% 3.51% 26.44% |
40.81 (20.21%) 33.95 |
47.17 (38.94%) 34.45 (1.47%) |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
4.80億 16.08億 |
20.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.0,N/A (12.16,14.4,16.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[112] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-26.52%) 23-12-05 19.9 (70.6%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% -9 -1 0 27.8%←27.37%(1.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.27 75.13 -2.69 1.15億(3月) | -25.52 -49.42 19.85 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 35.1 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -29%,7%,2%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 30.51,18.5 up 34.3,33.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 10.91,8.44 up 34.3,32.15 -0.61 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.3 46.04,57.17 36.85,29.15 0.59 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.73%(-27.11%) | 6 (連2賣轉買) 42.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,37.22 (0.63,0.79,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -6.99% -6.11% 0.41% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.31%(-48.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.89←46.11(1.69%) 18.02←18.57(-2.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.17 (+3.79%) Q4←Q3 第1升 3.29←3.08 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.43 (+3.79%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.12 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.1 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 1.03←1.02 (+0.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.37←120.83 (-11.14%) Q4←Q3 第1降 107.37←114.63 (-6.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.06←36.47 (-11.14%) Q4←Q3 第1降 35.06←38.99 (-10.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←1.03 (-70.87%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.05 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.54 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.27 (+55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.91←20.59 Q4←Q3 第1降 15.91←13.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.22←13.7 Q4←Q3 第1降 9.22←3.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←15.57 Q4←Q3 第1降 4.45←0.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.76 Q4←Q3 第1降 0.81←0.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←2.3 Q4←Q3 第1降 0.67←0.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】育富 2024年3月合併營收1.15億元 年增-26.28% 113/04/08 《業績-電零組》育富3月營收為1.15億元，年減26.28% 113/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】育富董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】育富 2024年2月合併營收6549.8萬元 年增-25.52% 113/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為0.65億元，年減25.52% 113/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.30億元，年增73.21% 113/02/05 【公告】育富 2024年1月合併營收1.3億元 年增73.21% 113/01/05 【公告】育富 2023年12月合併營收1.1億元 年增11.22% 113/01/05 《業績-電零組》育富12月營收為1.10億元，年增11.22% 112/12/05 【公告】育富 2023年11月合併營收1.08億元 年增1.64% 112/12/05 《業績-電零組》育富11月營收為1.08億元，年增1.64% 112/11/06 《業績-電零組》育富10月營收為1.08億元，年增3.74% 112/11/06 【公告】育富 2023年10月合併營收1.08億元 年增3.74% 112/10/05 【公告】育富 2023年9月合併營收1.04億元 年增-21.77% 112/10/05 《業績-電零組》育富9月營收為1.04億元，年減21.77% 112/09/05 【公告】育富 2023年8月合併營收1.09億元 年增7.63% 112/09/05 《業績-電零組》育富8月營收為1.09億元，年增7.63% 112/08/08 《熱門族群》業內外齊發功 騰輝-KY、育富Q2營運報喜 112/08/07 【公告】育富 2023年7月合併營收1.05億元 年增82.79% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.65 | 47.17 | 38.94 | 42.46 | 25.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 35.36 | 4.15 |
| 平均 本益比 | 14.4 | 40.81 | 20.21 | 36.1 | 6.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 29.41 | -13.39 |
| 最低價 本益比 | 12.16 | 34.45 | 1.47 | 29.74 | -12.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.63 | 23.45 | -30.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.2 | 22.25 | 16.31 | 7.85 | 1.8 | 3.9% | 8.09% | 1.13 | 0.63 |
| 111 | 25.35 | 19.9 | 173.83 | 136.46 | 0.3 | 1.18% | 1.51% | 0.88 | 0.65 |
| 110 | 36.85 | 23.1 | 110.55 | 69.3 | 0.25 | 0.68% | 1.08% | 1.2 | 0.82 |
| 109 | 38.8 | 20.0 | 12.93 | 6.67 | 1.5 | 3.87% | 7.5% | 1.33 | 0.67 |
| 108 | 28.25 | 15.5 | 11.3 | 6.2 | 1.1 | 3.89% | 7.1% | 0.98 | 0.65 |
| 107 | 20.9 | 14.35 | 15.92 | 10.93 | 0.75 | 3.59% | 5.23% | 0.84 | 0.6 |
| 106 | 20.3 | 15.0 | N/A | N/A | 0.75 | 3.69% | 5.0% | 0.8 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | -1.59% 110(-87.31%) | -2.44% 144(-90.31%) | -4.5% 153(-90.91%) | -3.82% 411(-96.6%) | 3.51% 704(-98.01%) | 26.44% 820(-98.29%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 | 33.62↗ | 33.8↘ | 34.0↘ | 34.67↘ | 34.85↘ | 34.96↘ | 36.29↘ | 36.5↘ | 36.8→ | 36.72→ | 36.16↗ | 34.7↗ | 33.81↗ | 32.93↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 0.44% | -0.15% | -2.08% | -2.58% | -2.89% | -6.45% | -6.99% | -7.74% | -7.54% | -6.11% | -2.16% | 0.41% | 3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 33.05 | 35.2 | 35.85 | 35.55 | 34.55 | 39.15 | 36.9 | 34.95 | 34.9 | 30.2 | 30.55 | 26.35 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 125.71% | -8.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
| ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
| 本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
