| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 (2.82%) 4939張 (+79.94%) 4245張 3334張 1745張 季線上 ↗46.25 ↗45.93 ↗44.18 ↗43.46 ↗38.86 ↗37.64 4939張 1.48倍 |
2.04% 20.89% 36.15% 48.51% 50.63% |
-25.2%~-29.2% 3.4~4.0 |
76.87 (61.99%) 47.45 |
135.12 (184.76%) 18.61 (-60.78%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
40.77億 188.17億 |
5.97% 0.0% |
地產 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.1,12.82 (5.03,20.78,36.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.29% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-09 (0.98%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[112] (5.1%[113]) 0.5 (10.78%) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-1.15%) 24-04-12 26.0 (82.5%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.21% 17 0 0 4.09%←3.59%(13.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.7 -59.75 -73.07 0.7億(3月) 短跌破長 | -89.54 -33.18 -74.3 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 48.0 (24-04-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-7%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.52(19.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.62 91.97,77.0 48.0,35.95 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.7 96.32,92.85 N/A,35.95 1.31 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.91 97.01,92.16 N/A,33.45 1.42 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←6.13%(36.22%) | 105 (連4買) 2.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,21.98 (1.51,1.81,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.18% 26.06% 33.14% 41.26% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | -4 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 4.48% 16.87% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 78.79←78.9(-0.14%) 4.95←4.2(17.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.21←52.68 (-38.86%) Q4←Q3 連2降 32.21←41.33 (-22.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.33←32.93 (+201.64%) Q4←Q3 連2升 99.33←2.22 (+4374.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.07←5.21 (+201.64%) Q4←Q3 連2升 19.07←-1.24 (+4374.32%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 249.53←314.41 (-20.64%) Q4←Q3 連2降 249.53←289.02 (-13.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←7.11 (-65.68%) Q4←Q3 連2降 2.44←55.0 (-95.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 356.25←1151.53 (-65.68%) Q4←Q3 連2降 356.25←15114.0 (-97.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←1.06 (+258.49%) Q4←Q3 連2升 3.8←-0.32 (-1287.5%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.75←1.0 (+275.0%) Q4←Q3 連2升 3.75←-0.36 (-1141.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.49←23.47 Q4←Q3 連2升 27.49←22.53 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←15.82 Q4←Q3 連2升 19.19←-55.92 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.62←13.13 Q4←Q3 連2升 15.62←-56.36 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.25←5.76 Q4←Q3 連2升 18.25←-1.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.16←1.1 Q4←Q3 連2升 4.16←-0.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】達麗 2024年3月合併營收7012.4萬元 年增-61.7% 113/04/02 躋身高殖利率概念股！達麗現金殖利率飆到7％ 113/04/01 達麗建設去年EPS 5.08元 擬配發3元現金及0.5元股票股利 113/04/01 《營建股》達麗擬派利3.5元 6月19日股東會 113/04/01 【公告】達麗董事會決議股利分派 113/04/01 【公告】補充達麗董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/01 【公告】達麗董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/30 《營建股》達麗推案爆發 年年營收衝百億 113/03/30 《營建股》這些原因 達麗董座謝志長：「新高鐵」案銷售速度比高鐵快 113/03/29 達麗推案爆發 年年營收衝百億 113/03/29 達麗2024年推案量達280億元，北中南三地開花，台中高鐵案銷售優於預期 113/03/29 達麗建地庫存達2.5萬坪可支應未來5年推案 還要持續購地 113/03/29 達麗董座：台中「新高鐵」案賣的比高鐵速度還要快！ 113/03/29 達麗建設百億大案「新高鐵」 中臺灣正式登場 113/03/28 【公告】補充113/03/18達麗新北市泰山段合建分屋之估價資料及更正合建土地面積 113/03/19 《營建股》達麗現金滿手 砸近10億搶地 113/03/19 達麗現金滿手 砸近10億搶地 113/03/15 【公告】達麗創研段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/03/15 【公告】達麗董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】達麗後壁田段(三)新建工程發包予寶信營造股份有限公司 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.52 | 135.12 | 184.76 | 121.61 | 156.29 | 最低殖利率 | 6.5% | 37.257 | -21.48 | 33.531 | -29.33 | 最高淨值比 | 2.12 | 46.59 | -1.81 |
| 平均 本益比 | 20.78 | 76.87 | 61.99 | 75.67 | 59.48 | 平均殖利率 | 8.0% | 31.37 | -33.88 | 28.24 | -40.49 | 平均淨值比 | 1.81 | 39.89 | -15.94 |
| 最低價 本益比 | 5.03 | 18.61 | -60.78 | 29.74 | -37.32 | 最高殖利率 | 9.5% | 25.491 | -46.28 | 22.942 | -51.65 | 最低淨值比 | 1.51 | 33.18 | -30.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.45 | 29.6 | 6.98 | 5.83 | 3.0 | 8.46% | 10.14% | 1.91 | 1.56 |
| 111 | 32.65 | 26.1 | 11.08 | 8.86 | 1.0 | 3.06% | 3.83% | 1.95 | 1.34 |
| 110 | 33.4 | 26.0 | 8.69 | 6.77 | 3.0 | 8.98% | 11.54% | 2.28 | 1.84 |
| 109 | 34.9 | 20.95 | 89.9 | 53.97 | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.2 |
| 108 | 37.3 | 26.0 | 16.47 | 11.48 | 2.0 | 5.36% | 7.69% | 2.23 | 1.45 |
| 107 | 40.0 | 25.6 | 346.38 | 221.69 | 0.5 | 1.25% | 1.95% | 2.32 | 1.59 |
| 106 | 36.3 | 19.2 | 13.01 | 6.88 | 4.42 | 12.18% | 23.02% | 1.85 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 2.04% 4245(16.35%) | 8.33% 4568(8.12%) | 20.89% 3334(48.13%) | 36.15% 1745(182.96%) | 48.51% 1259(292.05%) | 50.63% 822(500.28%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 | 46.23↗ | 46.25↗ | 45.93↗ | 44.18↗ | 43.46↗ | 42.23↗ | 38.86↗ | 37.64↗ | 36.35↗ | 36.2↗ | 35.64↗ | 33.96↗ | 33.59↗ | 33.43↗ |
| 乖離率 | 2.64% | 2.59% | 3.31% | 7.4% | 9.18% | 12.36% | 22.1% | 26.06% | 30.54% | 31.08% | 33.14% | 39.72% | 41.26% | 41.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 47.25 | 43.7 | 39.25 | 38.55 | 35.1 | 34.1 | 34.7 | 32.3 | 32.4 | 31.9 | 31.6 | 31.45 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 23.58% | 32.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
| ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
| 本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
| 利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
