| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 (2.08%) 474張 (-3.21%) 546張 885張 869張 季線旁 ↘243.6 ↘243.8 ↘245.32 ↘247.78 ↗246.84 ↗242.12 474張 0.54倍 |
-1.21% -5.59% 9.13% 1.03% -5.59% |
4.1%~4.7% 13.5~15.6 |
351.83 (43.6%) 245.0 |
451.16 (84.15%) 252.49 (3.06%) |
166.87 (-31.89%) 0.59 |
N/A 、Y! |
10.19億 249.57億 |
27.62% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-02-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.14,16.48 (16.98,23.66,30.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (4.7%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-17.51%) 24-03-20 167.0 (46.71%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.47% -13 0 0 3.64%←6.11%(-40.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.23 4.58 -11.35 3.9億(3月) | -8.99 -1.85 -9.79 3.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 248.0 (24-04-22) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,7%,-1%,-11% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 282.24(15.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 64.71,49.57 246.0,242.0 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 166.87(-31.89%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 32.47,30.95 246.0,239.5 1.39 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.12%(24.68%) | 90 (連14買) 18.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 37.72,38.54 283.0,224.0 -0.66 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.94%←36.86%(-7.92%) | -27 (連10賣) 5.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.66,52.58 (4.04,5.03,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% 1.19% 3.19% 1.06% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.79%(-26.58%) | -4 (連2賣) 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.9 0.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.68% 17.39% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.79←64.91(-1.73%) 10.31←7.65(34.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.56←11.96 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 11.56←11.86 (-2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.61←4.43 (-3.34%) Q4←Q3 連3降 3.61←3.85 (-2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.52 (+3.85%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.53 (+1.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.68←92.84 (+15.98%) Q4←Q3 連3升 107.68←88.92 (+21.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.4←9.82 (+15.98%) Q4←Q3 連2降 8.4←9.92 (-15.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←3.94 (-29.19%) Q4←Q3 第1降 2.79←3.33 (-16.22%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←3.24 (-16.67%) Q4←Q3 連3降 2.7←2.8 (-3.57%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.35←54.03 Q4←Q3 第1降 50.35←51.47 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.25←37.08 Q4←Q3 連3降 31.25←32.47 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.23←34.58 Q4←Q3 第1降 25.23←28.07 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.19←7.85 Q4←Q3 第1降 5.19←6.41 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←5.47 Q4←Q3 第1降 3.91←4.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 耕興第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】耕興113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/14 檢測族群 喜迎邊緣AI商機 113/04/08 耕興3月營收為3.9億元 發證量領先業界 113/04/07 《其他電》耕興Q1營收年減逾1成 TCB發證量持續領先 113/04/03 【公告】耕興 2024年3月合併營收3.9億元 年增-14.23% 113/04/03 《業績-其他電》耕興3月營收為3.90億元，年減14.23% 113/03/27 《其他電》耕興28日受邀法說 113/03/27 【公告】耕興受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」 113/03/26 AI手機夯 耕興看旺 113/03/26 耕興：AI手機檢測效益估下半年發酵 今年4億元擴產 113/03/26 耕興今年營運將優於去年，挑戰新高峰，下半年成長動能顯著 113/03/25 【公告】耕興受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/03/25 《其他電》耕興3月26日受邀法說 113/03/19 《其他電》耕興3月21日受邀產業暨企業論壇 113/03/19 【公告】耕興受邀參加華南永昌證券舉辦之「2024年第一季產業暨企業論壇」 113/03/13 焦點股：網通檢測需求看旺，耕興股價震盪走高 113/03/12 《科技》耕興、東研信超 大啖檢測商機 113/03/11 耕興、東研信超 大啖檢測商機 113/03/06 耕興獲助攻大廠獲FCC證書 成行業標準範本 113/03/06 《其他電》耕興2月營收年減9％ 看好AI帶動檢測商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.34 | 451.16 | 84.15 | 406.04 | 65.73 | 最低殖利率 | 3.4% | 338.596 | 38.2 | 304.736 | 24.38 | 最高淨值比 | 6.01 | 316.32 | 29.11 |
| 平均 本益比 | 23.66 | 351.83 | 43.6 | 302.02 | 23.27 | 平均殖利率 | 3.85% | 303.16 | 23.74 | 272.85 | 11.37 | 平均淨值比 | 5.03 | 264.48 | 7.95 |
| 最低價 本益比 | 16.98 | 252.49 | 3.06 | 198.0 | -19.18 | 最高殖利率 | 4.3% | 267.727 | 9.28 | 240.954 | -1.65 | 最低淨值比 | 4.04 | 212.63 | -13.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 283.0 | 209.5 | 19.8 | 14.66 | 10.5 | 3.71% | 5.01% | 5.52 | 4.14 |
| 111 | 269.0 | 167.0 | 17.84 | 11.08 | 11.0 | 4.09% | 6.59% | 6.13 | 3.44 |
| 110 | 277.0 | 205.0 | 26.46 | 19.58 | 9.0 | 3.25% | 4.39% | 6.98 | 5.02 |
| 109 | 280.5 | 142.5 | 38.56 | 19.59 | 6.3 | 2.25% | 4.42% | 7.45 | 3.97 |
| 108 | 224.0 | 140.0 | 34.05 | 21.28 | 6.0 | 2.68% | 4.29% | 6.16 | 3.84 |
| 107 | 179.5 | 106.5 | 26.16 | 15.52 | 6.2 | 3.45% | 5.82% | 4.82 | 3.07 |
| 106 | 192.5 | 146.0 | 27.89 | 21.15 | 6.1 | 3.17% | 4.18% | 5.34 | 4.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -1.21% 546(-13.32%) | -0.41% 545(-13.12%) | -5.59% 885(-46.5%) | 9.13% 869(-45.49%) | 1.03% 604(-21.59%) | -5.59% 517(-8.46%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 242.83↗ | 243.6↘ | 243.8↘ | 245.32↘ | 247.78↘ | 252.9↘ | 246.84↗ | 242.12↗ | 239.66↗ | 239.18↗ | 237.42→ | 241.38↘ | 242.42↘ | 244.69↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 0.57% | 0.49% | -0.13% | -1.12% | -3.12% | -0.75% | 1.19% | 2.23% | 2.43% | 3.19% | 1.5% | 1.06% | 0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 241.5 | 245.5 | 249.0 | 257.5 | 257.5 | 263.0 | 222.0 | 227.0 | 228.5 | 224.5 | 245.5 | 248.0 | 264.5 | 267.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 68.53% | 1.0% | 12.0% | -3.0% | -21.0% | 29.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
