建達 6118 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
23.35 (0.43%) 87張 (-27.43%) 258張 258張 275張季線下 ↘23.59 ↘23.78 ↘23.92 ↘23.93 ↘24.61 ↘25.01 107張 0.41倍	-4.69% -2.3% -11.89% -10.02% -26.92%		14.81 (-36.57%) 23.35	22.5 (-3.64%) 7.12 (-69.51%)	N/A 1.34	N/A N/A	9.09億 21.13億	28.26% 0.0%	電子產品銷售管道		0	威盛集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	101.52,N/A (30.84,64.17,97.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.93%) 月線斜率-0.14	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	51.5 (-54.66%) 22-01-03 10.9 (114.22%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% -8 0 0 16.97%←17.45%(-2.75%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.32 22.26 2.28 7.41億(3月)	-1.31 -16.86 3.79 6.06億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-11-03 25.0 (24-04-12) 10日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 22%,-5%,3%,3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.8 26.67,17.78 up 23.45,20.75 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	33.31 14.29,12.31 up 25.1,23.25 -0.08	投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	43.75 3.19,2.82 up 25.1,20.75 -1.54	外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.29%←1.08%(19.44%)	70 (連2賣轉買) 80.46%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.98,11.74 (0.69,1.49,2.29)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.42% -6.64% -11.55% -17.32%	自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.06%←1.07%(-0.93%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	57.08←57.56(-0.83%) 21.49←22.06(-2.58%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.11←0.03 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.03 (+266.67%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		22.03←22.41 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 22.03←24.01 (-8.25%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.56←0.07 (-1.7%) Q4←Q3 連2升 0.56←0.15 (-8.25%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.7←10.58 (-8.32%) Q4←Q3 第1降 9.7←9.35 (+3.74%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.63←54.59 (+3.74%) Q4←Q3 第1升 56.63←60.94 (-7.07%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		44.47←44.26 (+3.74%) Q4←Q3 第1升 44.47←37.1 (+19.87%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.71←0.04 (+1675.0%) Q4←Q3 連2升 0.71←0.15 (+373.33%) Q4←Q4 13季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.57←0.05 (+1040.0%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.14 (+307.14%) Q4←Q4 多季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		5.83←4.55 Q4←Q3 連3升 5.83←4.14 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.56←0.29 Q4←Q3 連2升 2.56←0.63 Q4←Q4 多季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.91←0.18 Q4←Q3 連2升 2.91←0.57 Q4←Q4 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		6.2←0.39 Q4←Q3 連2升 6.2←1.31 Q4←Q4 多季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.14←0.22 Q4←Q3 連2升 2.14←0.47 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單
新聞	113/04/17 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/04/10 【公告】建達 2024年3月合併營收7.41億元年增-0.32% 113/04/10 《業績-電通》建達3月營收為7.41億元，年減0.32% 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元，年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元年增-1.31% 113/03/07 【公告】建達經董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證 113/03/07 【公告】建達董事會決議113年股東常會相關事宜。 113/03/07 【公告】建達董事會決議不分派股利 113/02/15 《業績-電通》建達1月營收為7.29億元，年增8.46% 113/02/15 【公告】建達 2024年1月合併營收7.29億元年增8.46% 113/01/10 《業績-電通》建達12月營收為6.74億元，年減22.43% 113/01/10 【公告】建達 2023年12月合併營收6.74億元年增-22.43% 112/12/08 《業績-電通》建達11月營收為7.19億元，年減9.01% 112/12/08 【公告】建達 2023年11月合併營收7.19億元年增-9.01% 112/11/10 《業績-電通》建達10月營收為8.10億元，年增9.25% 112/11/10 【公告】建達 2023年10月合併營收8.1億元年增9.25% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度買對才會賺 112/10/06 【公告】建達 2023年9月合併營收7.16億元年增-8.1% 112/10/06 《業績-電通》建達9月營收為7.16億元，年減8.10% 112/09/08 《業績-電通》建達8月營收為8億元，年減2.89%

近8季毛利率↗ : 4.04, 4.39, 4.24, 4.14, 3.35, 3.58, 4.55, 5.83 近8季營益率↗ : 0.36, 0.76, 0.16, 0.63, -0.52, -2.49, 0.29, 2.56 近8季營收↘ : 2324, 2460, 2518, 2401, 2029, 1957, 2241, 2203 近8季EPS↗ : 0.07, 0.16, -0.01, 0.15, -0.04, -0.48, 0.04, 0.71

近3年毛利率↘ : 4.38, 4.21, 4.37 近3年營益率↘ : 0.46, 0.48, 0.04 近3年營收↘ : 9437, 9702, 8430 近3年EPS↘ : 0.6, 0.37, 0.23

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	97.5	22.5	-3.64	20.25	-13.28	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.29	26.89	15.16
平均本益比	64.17	14.81	-36.57	20.37	-12.78	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.49	17.5	-25.07
最低價本益比	30.84	7.12	-69.51	20.48	-12.29	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.69	8.1	-65.31

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	43.5	25.1	188.5	108.77	N/A	N/A	N/A	3.69	2.29
111	51.5	20.75	142.01	57.22	N/A	N/A	N/A	4.17	1.81
110	49.2	10.9	82.91	18.37	0.3	0.61%	2.75%	4.24	1.0
109	13.8	5.4	34.88	13.65	N/A	N/A	N/A	1.2	0.53
108	12.8	9.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.14	0.89
107	23.65	7.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.05	0.66
106	7.83	6.28	79.17	63.5	N/A	N/A	N/A	0.7	0.59

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建達	-4.69% 258(-66.39%)	-2.1% 216(-59.88%)	-2.3% 258(-66.38%)	-11.89% 275(-68.37%)	-10.02% 622(-86.03%)	-26.92% 792(-89.02%)
加權指數	-2.6%	-1.24%	1.79%	15.21%	22.95%	29.35%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
23.35	23.15↘	23.59↘	23.78↘	23.92↘	23.93↘	23.91↘	24.61↘	25.01↘	26.28↘	26.36↘	26.4↘	27.31↘	28.24↘	29.12↘
乖離率	0.86%	-1.02%	-1.81%	-2.38%	-2.42%	-2.34%	-5.12%	-6.64%	-11.15%	-11.42%	-11.55%	-14.5%	-17.32%	-19.81%
均線開始轉折價位	24.5	24.1	23.95	24.05	23.6	25.1	25.95	26.6	28.7	28.3	26.6	31.8	32.95	38.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
建達	166.51%	-16.0%	-24.0%	-19.0%	289.0%	15.0%	-3.0%
0050	79.4%	15.38%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.04	0.48	0.46	0.37	-0.39
ROE	1.99	3.2	5.37	3.74	-2.7
本業收入比	20.00	109.52	60.56	82.05	100.00
自由現金流量	-1.02	-2.15	3.23	1.09	-0.27
利息保障倍數	2.56	7.43	27.56	8.20	-2.96