| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (-4.66%) 2689張 (-13.57%) 2735張 1922張 1980張 季線下 ↘18.87 →18.68 ↘18.7 ↘18.78 ↘19.23 ↘19.31 2689張 1.4倍 |
-0.81% -4.17% -7.07% -0.81% -27.84% |
-0.6~-0.7 |
N/A N/A 18.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
38.93億 75.13億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 5000 | 距高點71.04% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 107.85 107.85 (-0.96%) | 21 (04-16) | 29.6,30.7 | 22.1 | 29.53 | 83.26 | 0.02% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.34% | 796 | 8.27 | 有 | 35 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.3 (-75.88%) 21-07-08 17.3 (6.36%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0.69% -300 -18 0 12.63%←12.49%(1.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.48 4.98 -9.0 2.69億(3月) | 2.48 -1.76 -10.26 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 19.75 (24-04-15) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -25%,6%,8%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 12.9,58.82 look 18.7,18.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.77 9.09,15.22 look 20.4,17.3 -0.03 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 8.03,12.29 look 25.15,17.3 -0.49 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←3.33%(-24.92%) | -458 (連3買轉賣) 17.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,24.43 (0.6,0.72,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -4.71% -5.74% -10.07% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.32%(7.33%) | 5 (連3買) 0.19% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.69% 9.41% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 27.59←26.42(4.43%) 35.89←36.98(-2.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.07 (+8.41%) Q4←Q3 第1升 1.16←2.07 (-43.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←8.68 (-4.49%) Q4←Q3 連2降 8.29←12.99 (-36.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.33 (-4.49%) Q4←Q3 第1升 -0.13←2.68 (-36.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.27←2.58 (+26.74%) Q4←Q3 連2升 3.27←3.8 (-13.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+26.74%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.41 (+168.29%) Q4←Q3 連2升 0.28←0.67 (-58.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.01 (+900.0%) Q4←Q3 連3升 0.1←0.67 (-85.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.34←4.92 Q4←Q3 第1升 8.34←27.97 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.58←-3.79 Q4←Q3 第1升 -1.58←20.65 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←-21.03 Q4←Q3 連2升 10.64←15.49 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←-1.85 Q4←Q3 連2升 0.89←2.03 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-0.24 Q4←Q3 連2升 0.94←1.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 四維航 113年3月營收2.69億、年減6.49% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】四維航 2024年3月合併營收2.69億元 年增-6.49% 113/03/27 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 113/03/26 【公告】四維航董事會決議不分派股利 113/03/26 【公告】四維航董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/07 【公告】四維航 2024年2月合併營收2.56億元 年增2.49% 113/02/07 【公告】四維航 2024年1月合併營收2.61億元 年增-20.04% 113/01/09 【公告】四維航 2023年12月合併營收2.65億元 年增-27.75% 113/01/02 【公告】四維航代子公司Dong Lien現金增資Patriot Pescadores S.A. Panama 112/12/11 【公告】四維航 2023年11月合併營收2.68億元 年增-35.18% 112/12/05 慧洋 11月每股稅前賺0.23元 112/12/05 【公告】因四維航有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 112/12/05 《航運股》四維航10月每股虧損0.04元 112/11/28 熱門股－四維航 漲停鎖死爆大量 112/11/28 散裝族群買氣續旺 四維航領軍強攻漲停 112/11/28 恆大、四維航漲停 生技、散裝喊燒 台股早盤反彈向上 112/11/10 【公告】更新四維航111年度股東會年報部分內容 112/11/09 【公告】四維航 2023年10月合併營收2.96億元 年增-42.96% 112/11/02 【公告】四維航董事會核准購置三至四艘散裝貨輪 112/10/06 【公告】四維航 2023年9月合併營收2.75億元 年增-54.67% 112/09/16 星座理財(9月18日～9月22日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 商務買賣 有利可圖 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.84 | 20.56 | 11.74 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 17.62 | -4.24 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 14.68 | -20.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.0 | 17.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.67 |
| 111 | 51.9 | 21.35 | 9.64 | 3.97 | 1.5 | 2.89% | 7.03% | 2.71 | 0.6 |
| 110 | 76.3 | 9.56 | 14.36 | 1.8 | 2.0 | 2.62% | 20.92% | 5.79 | 0.73 |
| 109 | 15.2 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.24 |
| 108 | 10.95 | 7.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.45 |
| 107 | 9.68 | 7.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.71 | 0.48 |
| 106 | 11.8 | 8.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.62 | 0.5 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | -0.81% 2735(-1.69%) | -1.08% 1950(37.85%) | -4.17% 1922(39.88%) | -7.07% 1980(35.81%) | -0.81% 4400(-38.89%) | -27.84% 3667(-26.67%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 19.05↘ | 18.87↘ | 18.68→ | 18.7↘ | 18.78↘ | 18.95↘ | 19.23↘ | 19.31↘ | 19.81↗ | 19.72↗ | 19.52→ | 19.81↘ | 20.46↘ | 21.19↘ |
| 乖離率 | -3.41% | -2.49% | -1.5% | -1.6% | -2.02% | -2.9% | -4.32% | -4.71% | -7.12% | -6.69% | -5.74% | -7.12% | -10.07% | -13.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.45 | 18.4 | 19.45 | 19.35 | 19.5 | 19.65 | 21.3 | 17.6 | 18.2 | 18.95 | 23.65 | 26.35 | 30.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 177.33% | -7.0% | -18.0% | -43.0% | 245.0% | 45.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 | 3.53 |
| ROE | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 | -9.26 |
| 本業收入比 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 | -29.26 |
| 自由現金流量 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 | 0.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
