| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (-1.0%) 443張 (-9.06%) 283張 155張 80張 季線上 ↗48.94 ↗48.21 ↗47.38 ↗47.13 ↗43.67 ↗42.9 443張 2.86倍 |
2.27% 8.32% 21.47% 6.68% -3.13% |
N/A N/A 49.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
3.93億 19.46億 |
12.89% 23.49% |
營造工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55434/桓鼎四KY | 2023-02-21 | 1000 | N/A | 2026-02-21 | 107.6891 | 102.15 102.05 | 14 (04-19) | 11.2,12.6 | 55.8 | 15.04 | 88.71 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.0% | 673 | N/A | 無 | 12 | ||
| 55433/桓鼎三KY | 2022-12-14 | 1000 | N/A | 2025-12-14 | 100.0 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 55.0 | N/A | 90.0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 604 | N/A | 無 | 1 | ||
| 55432/桓鼎二KY | 2021-07-13 | 1000 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 100.0 | N/A 101.85 | N/A | 0,0 | 58.9 | 21.19 | 84.04 | 34.7% | 1 | 0 | N/A | N/A | -7.8% | 85 | N/A | 無 | 12 | |||
| 55431/桓鼎一KY | 2021-07-12 | 2000 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 100.0 | 101.5 100.8 (-0.2%) | 10 (04-18) | 4.8,3.2 | 59.7 | 21.58 | 82.91 | 0.0% | 1 | 0 | N/A | N/A | -3.45% | 84 | 45.0 | 有 | 20 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[112] (N/A) 0.3 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-32.19%) 21-10-26 38.9 (27.25%) 23-12-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 1.13% -10 0 0 7.31%←8.23%(-11.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.04 42.99 14.81 3.41億(3月) 短突破長 | 16.54 -15.36 16.0 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 50.8 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,平 ,賣 -1%,-1%,0%,0% 平,平,平,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.77 77.78,76.92 50.8,49.0 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.7 88.89,80.5 52.0,48.6 1.23 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.5 55.5,32.22 52.0,45.0 -0.44 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -7 1.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.14,15.76 (1.01,1.77,2.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.03% 15.38% 16.33% 9.1% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 3.6% 7.94% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.94←69.05(-3.06%) 3.38←3.1(9.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.2 (+10.0%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.25 (+5.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.56←7.62 (+12.34%) Q4←Q3 第1升 8.56←8.72 (-1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.11 (+12.34%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.28 (-1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←8.48 (-9.2%) Q4←Q3 連2降 7.7←9.13 (-15.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.41←86.41 (-6.94%) Q4←Q3 第1降 80.41←83.12 (-3.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.11←129.92 (-6.94%) Q4←Q3 第1降 101.11←115.31 (-12.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.12 (-566.67%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-1.41 (-43.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.18 (+44.44%) Q4←Q3 連2升 -0.1←-0.72 (-86.11%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.88←13.81 Q4←Q3 連2升 14.88←11.11 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.05←1.43 Q4←Q3 第1降 -1.05←-3.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.26←0.84 Q4←Q3 第1降 -4.26←-5.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.96←0.51 Q4←Q3 第1降 -2.96←-3.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.49 Q4←Q3 第1降 -0.6←-0.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案) 113/04/08 【公告】桓鼎-KY 2024年3月合併營收3.41億元 年增13.05% 113/03/25 【公告】桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/14 【公告】桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元 113/03/14 【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】桓鼎-KY 2024年2月合併營收2.39億元 年增16.55% 113/03/06 桓鼎綠能占營收51% 日本2儲能示範案場已上線 113/03/06 《營建股》自行車展 桓鼎創新技術搶食全球E-Bike商機 113/02/15 【公告】桓鼎-KY 2024年1月合併營收2.82億元 年增15.56% 113/01/09 【公告】桓鼎-KY 2023年12月合併營收2.98億元 年增-7.1% 112/12/08 【公告】桓鼎-KY 2023年11月合併營收2.82億元 年增-1.26% 112/12/06 【公告】桓鼎-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】桓鼎-KY 2023年10月合併營收3億元 年增7.17% 112/10/11 【公告】桓鼎-KY 2023年9月合併營收2.51億元 年增-39.98% 112/09/08 【公告】桓鼎-KY 2023年8月合併營收2.5億元 年增-20.42% 112/08/15 【公告】補正桓鼎-KY111年度股東會年報部分內容 112/08/10 【公告】桓鼎-KY 2023年7月合併營收2.5億元 年增-15.65% 112/08/10 【公告】桓鼎-KY調整現金股利配息率 112/08/08 【公告】桓鼎-KY董事會決議除息基準日及轉換公司債停止轉換期間 112/07/13 【公告】（補充說明）桓鼎-KY111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.53 | 39.91 | -19.37 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 27.92 | -43.6 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 15.93 | -67.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.8 | 38.9 | N/A | N/A | 0.1 | 0.17% | 0.26% | 2.92 | 2.32 |
| 111 | 66.1 | 50.0 | N/A | N/A | 0.76 | 1.15% | 1.52% | 3.1 | 2.54 |
| 110 | 73.0 | 52.8 | 24.13 | 17.45 | 2.0 | 2.74% | 3.79% | 3.93 | 3.09 |
| 109 | 74.8 | 19.5 | 100.59 | 26.22 | 0.96 | 1.28% | 4.92% | 4.3 | 1.13 |
| 108 | 22.35 | 17.65 | 37.9 | 29.93 | 0.8 | 3.58% | 4.53% | 1.22 | 1.02 |
| 107 | 25.15 | 17.45 | 51.62 | 35.82 | 0.5 | 1.99% | 2.87% | 1.31 | 0.97 |
| 106 | 26.85 | 17.65 | N/A | N/A | 0.8 | 2.98% | 4.53% | 1.3 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓鼎-ky | 2.27% 283(56.48%) | 6.0% 275(60.6%) | 8.32% 155(184.1%) | 21.47% 80(448.02%) | 6.68% 45(867.87%) | -3.13% 35(1148.35%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 49.45↗ | 48.94↗ | 48.21↗ | 47.38↗ | 47.13↗ | 46.28↗ | 43.67↗ | 42.9↗ | 42.0↗ | 42.08↗ | 42.55↗ | 44.62↗ | 45.37↘ | 46.28↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 1.14% | 2.68% | 4.47% | 5.03% | 6.96% | 13.35% | 15.38% | 17.86% | 17.63% | 16.33% | 10.94% | 9.1% | 6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 48.15 | 46.25 | 45.3 | 45.8 | 41.0 | 41.05 | 40.0 | 43.1 | 44.7 | 45.8 | 45.45 | 52.0 | 55.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓鼎-ky | 125.35% | 24.0% | -23.0% | -18.0% | 6.0% | 197.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.1 | 1.03 | 8.75 | 4.04 | 4.86 |
| ROE | -9.13 | 1.59 | 14.21 | 3.55 | 4.02 |
| 本業收入比 | 68.32 | 60.66 | 103.93 | 110.81 | 102.13 |
| 自由現金流量 | 1.0 | -2.17 | -1.83 | -5.14 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.51 | 2.39 | 11.58 | 5.11 | 7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
