| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-8.03%) 827張 (-4.33%) 718張 879張 1156張 季線下 ↘146.6 ↘156.1 ↘160.47 ↘160.13 ↘155.02 ↗148.49 827張 0.94倍 |
-25.0% -19.23% 3.28% 93.85% 368.4% |
37.5 (-70.23%) 126.0 |
59.41 (-52.85%) 15.6 (-87.62%) |
N/A 1.31 |
N/A N/A |
2.07億 26.07億 |
19.04% 0.0% |
光伏 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 88.11,N/A (10.92,26.26,41.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.04% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 179.5 (-29.81%) 24-03-28 18.2 (592.31%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 4.0% -42 0 0 15.2%←16.46%(-7.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.93 145.47 -7.61 0.23億(3月) | -33.81 -41.04 -0.98 0.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 173.5 (24-04-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,-6%,-4% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.98 4.76,2.35 up 128.0,123.0 -4.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 18.32,64.38 look 135.0,82.7 -1.98 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.81 64.99,82.18 down N/A,49.0 10.43 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.23%(343.48%) | 59 (連2買) 7.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.75,18.67 (1.3,1.83,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.31% -15.15% 3.97% 52.27% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | 1 0.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.0% 17.35% 84.95% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.21←68.18(-5.82%) 23.18←19.03(21.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q4←Q3 連2降 0.64←0.51 (+25.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.04 (-4.48%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.06 (+25.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.86 (-46.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.52←62.68 (-16.21%) Q4←Q3 第1降 52.52←66.13 (-20.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.63←95.35 (-16.21%) Q4←Q3 連3降 79.63←176.68 (-54.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.66 (-65.15%) Q4←Q3 第1降 0.23←-0.31 (-174.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.24 (-41.67%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.92←18.92 Q4←Q3 18.92←24.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.23←6.37 Q4←Q3 連4降 4.23←12.35 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←20.54 Q4←Q3 第1降 7.63←-12.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←3.65 Q4←Q3 第1降 1.26←-1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←3.08 Q4←Q3 第1降 1.13←-1.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 新門第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】新門 2024年3月合併營收2287.1萬元 年增-13.94% 113/03/06 【公告】新門董事會決議112年股利分派 113/03/06 【公告】新門董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/03/06 【公告】新門決議現金股利之除息基準日 113/03/06 【公告】新門董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】新門 2024年2月合併營收931.7萬元 年增-33.82% 113/02/07 【公告】新門 2024年1月合併營收1580.4萬元 年增39.95% 113/01/05 【公告】新門 2023年12月合併營收2203.6萬元 年增80.58% 112/12/07 【公告】新門 2023年11月合併營收1999.1萬元 年增33.18% 112/12/04 【公告】更正12月4日重訊「新門有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解」部份內容 112/12/04 【公告】新門有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/11/06 【公告】新門 2023年10月合併營收2148.7萬元 年增-9.54% 112/10/06 【公告】新門 2023年9月合併營收3183.2萬元 年增110.65% 112/09/05 【公告】新門 2023年8月合併營收1414.4萬元 年增-32.24% 112/08/14 盤中速報 - 健喬(4114)急跌-2.17%報36.1元，成交2,322張 112/08/08 【公告】新門董事會決議112年上半年度不分派股利 112/08/07 【公告】新門 2023年7月合併營收2064萬元 年增-0.74% 112/07/05 【公告】新門 2023年6月合併營收2441.7萬元 年增37.82% 112/06/15 【公告】新門112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.59 | 59.41 | -52.85 | 53.47 | -57.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 44.24 | -64.89 |
| 平均 本益比 | 26.26 | 37.5 | -70.23 | 76.01 | -39.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.83 | 34.26 | -72.81 |
| 最低價 本益比 | 10.92 | 15.6 | -87.62 | 98.55 | -21.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 24.27 | -80.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.0 | 26.3 | 97.76 | 19.04 | 1.0 | 0.74% | 3.8% | 6.92 | 1.43 |
| 111 | 49.0 | 26.75 | 25.73 | 14.04 | 1.0 | 2.04% | 3.74% | 2.66 | 1.47 |
| 110 | 42.2 | 18.15 | 126.6 | 54.45 | N/A | N/A | N/A | 2.41 | 1.13 |
| 109 | 22.5 | 14.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.92 |
| 108 | 48.35 | 14.65 | 14.51 | 4.39 | N/A | N/A | N/A | 3.6 | 1.14 |
| 107 | 34.75 | 17.6 | 38.41 | 19.45 | 0.5 | 1.44% | 2.84% | 2.59 | 1.35 |
| 106 | 29.0 | 19.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | -25.0% 718(15.18%) | -23.64% 683(21.08%) | -19.23% 879(-5.92%) | 3.28% 1156(-28.48%) | 93.85% 1025(-19.31%) | 368.4% 740(11.72%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 137.83↘ | 146.6↘ | 156.1↘ | 160.47↘ | 160.13↘ | 159.54↘ | 155.02↘ | 148.49↗ | 131.93↗ | 129.62↗ | 121.19↗ | 92.93↗ | 82.75↗ | 76.85↗ |
| 乖離率 | -8.58% | -14.05% | -19.28% | -21.48% | -21.31% | -21.02% | -18.72% | -15.15% | -4.49% | -2.79% | 3.97% | 35.59% | 52.27% | 63.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.5 | 170.5 | 171.5 | 161.0 | 159.5 | 158.0 | 135.5 | 117.5 | 72.5 | 65.9 | 67.0 | 33.7 | 26.7 | 29.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | 255.65% | 17.0% | 335.0% | -22.0% | 76.0% | -1.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 10.53 | 7.23 | 0.92 | -2.74 |
| ROE | 7.65 | 11.1 | 2.01 | -1.74 | 22.75 |
| 本業收入比 | 53.33 | 55.00 | 100.00 | -33.33 | -2.86 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 0.61 | -0.19 | -0.56 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 310.12 | 3635.45 | 336.45 | -72.28 | 11657.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
