收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.0 (-1.13%) 11668張 (+190.61%) 4924張 2665張 2263張 季線上 ↗208.2 ↗202.25 ↘206.0 ↗206.38 ↗172.36 ↗157.93 11668張 |
10.94% 7.92% 86.32% 65.15% 92.07% |
26.0%~30.0% 9.8~11.6 |
163.89 (-24.82%) 218.0 |
202.54 (-7.09%) 125.25 (-42.55%) |
259.25 (18.92%) 1.18 |
N/A 、Y! |
4.79億 104.48億 |
33.77% 0.0% |
軍工航太 模具沖壓 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.17,20.45 (11.75,15.38,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.03% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (3.54%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-8.98%) 24-03-07 40.0 (445.0%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.67% 24.36% -108 -19 0 30.67%←32.77%(-6.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.31 9.26 12.17 2.15億(2月) | 7.96 55.48 7.96 1.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 236.0 (24-03-28) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-2%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 182.02(-16.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 62.5,51.97 239.5,192.5 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 259.25(18.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.03 83.9,72.28 239.5,177.5 8.42 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←6.03%(10.45%) | 242 2.07% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.71 86.59,80.47 6.84 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.95%←58.94%(-1.68%) | -798 6.84% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.45,48.99 (1.26,1.48,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 38.04% 52.94% 55.93% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.59%(-45.76%) | 14 (連2買) 0.12% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.36% 51.41% 111.28% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.09←52.89(15.5%) 13.63←21.94(-37.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←6.45 (-24.96%) Q4←Q3 第1降 4.84←5.19 (-6.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.48 (-24.96%) Q4←Q3 第1降 0.69←1.06 (-6.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.3 (+8.37%) Q4←Q3 第1升 4.66←3.88 (+20.1%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←2.99 (-97.66%) Q4←Q3 第1降 0.07←1.49 (-95.3%) Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←2.77 (-56.32%) Q4←Q3 第1降 1.21←1.9 (-36.32%) Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←41.95 Q4←Q3 第1降 30.04←40.8 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.32←22.92 Q4←Q3 第1降 14.32←20.4 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.03←21.92 Q4←Q3 連2降 1.03←12.91 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.21←6.3 Q4←Q3 第1降 0.21←3.42 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.41←3.57 Q4←Q3 連2降 0.41←2.07 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 AI恐難逃殺價競爭 經寶更看好航太業(電子時報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/03/27 台股早盤止穩反彈 軍工概念股上位 jpp-KY、融程電走揚 113/03/20 《DJ在線》泰國、大馬機會在哪?南僑等大廠說分明 113/03/12 jpp-KY擬辦增資 規模8億 113/03/12 《其他股》jpp-KY去年每股盈餘8.33元 H2擬配息5元 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/11 《其他股》jpp-KY 3月14日受邀投資論壇 113/03/11 《其他股》jpp-KY3月21日受邀法說 113/03/11 【公告】jpp-KY受邀參加凱基證券投資論壇2024Q1 113/03/11 【公告】jpp-KY受邀參加華南永昌證券2024年第一季產業暨企業論壇 113/03/06 【公告】jpp-KY受邀參加統一證券2024Q1全球展望春季投資論壇 113/03/05 航太、非航太業務超預期 jpp-KY 2月營收創歷史次高 113/03/05 【公告】jpp-KY 2024年2月合併營收2.15億元 年增16.31% 113/02/25 這台廠在泰國蹲30年「撿到火箭 」老闆頭痛竟是訂單滿到爆 113/02/22 【公告】jpp-KY自2月23日-3月8日約每五分鐘撮合一次 113/02/19 jpp-KY股價創新天價,2月以來漲幅逾四成,自結1月每股盈餘0.84元 113/02/19 【公告】jpp-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.0 | 202.54 | -7.09 | 182.29 | -16.38 | 最低殖利率 | 3.3% | 233.833 | 7.26 | 210.449 | -3.46 | 最高淨值比 | 1.7 | 83.28 | -61.8 |
平均 本益比 | 15.38 | 163.89 | -24.82 | 138.84 | -36.31 | 平均殖利率 | 5.0% | 174.5 | -19.95 | 157.05 | -27.96 | 平均淨值比 | 1.48 | 72.5 | -66.74 |
最低價 本益比 | 11.75 | 125.25 | -42.55 | 95.4 | -56.24 | 最高殖利率 | 6.7% | 115.171 | -47.17 | 103.654 | -52.45 | 最低淨值比 | 1.26 | 61.73 | -71.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 177.5 | 66.5 | 21.35 | 8.0 | 5.0 | 2.82% | 7.52% | 3.66 | 1.71 |
111 | 73.3 | 42.05 | 14.42 | 8.27 | 2.8 | 3.82% | 6.66% | 1.79 | 1.07 |
110 | 50.0 | 34.2 | 18.32 | 12.53 | 2.3 | 4.6% | 6.73% | 1.23 | 0.86 |
109 | 64.9 | 28.55 | 26.86 | 11.81 | 2.1 | 3.24% | 7.36% | 1.19 | 0.69 |
108 | 62.1 | 48.0 | 32.76 | 25.32 | 1.9 | 3.06% | 3.96% | 1.46 | 1.13 |
107 | 66.8 | 48.4 | 21.81 | 15.8 | 2.6 | 3.89% | 5.37% | 1.77 | 1.31 |
106 | 68.7 | 55.3 | 16.09 | 12.95 | 3.17 | 4.61% | 5.73% | 1.96 | 1.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
jpp-ky | 10.94% 4924(136.92%) | 12.95% 3291(254.45%) | 7.92% 2665(337.81%) | 86.32% 2263(415.59%) | 65.15% 1348(765.09%) | 92.07% 2389(388.31%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.0 | 213.0↗ | 208.2↗ | 202.25↗ | 206.0↘ | 206.38↗ | 172.36↗ | 157.93↗ | 144.4↗ | 142.54↗ | 140.57↗ | 139.81↗ | 135.41↗ |
乖離率 | 2.35% | 4.71% | 7.79% | 5.83% | 5.63% | 26.48% | 38.04% | 50.97% | 52.94% | 55.08% | 55.93% | 60.99% |
均線開始 轉折價位 | 205.5 | 195.0 | 196.5 | 221.0 | 189.0 | 114.5 | 118.0 | 122.5 | 129.5 | 161.0 | 112.5 | 92.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jpp-ky | 122.85% | 84.0% | 71.0% | 51.0% | 26.0% | -46.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 21.66 | 18.02 | 12.22 | 9.04 | 9.44 |
ROE | 17.92 | 13.0 | 7.12 | 6.26 | 5.16 |
本業收入比 | 108.46 | 105.57 | 97.63 | 89.06 | 129.52 |
自由現金流量 | -0.72 | -0.99 | 1.02 | -0.7 | -1.64 |
利息保障倍數 | 12.72 | 16.54 | 9.85 | 7.18 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標