| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (-3.7%) 1973張 (-17.48%) 1716張 2501張 5261張 季線下 ↘174.6 ↘181.4 ↘192.74 ↘197.12 ↘211.67 ↗201.59 1973張 0.79倍 |
-7.14% -22.83% 0.0% 30.5% 1.2% |
211.7%~243.9% 2.8~3.4 |
121.74 (-27.96%) 169.0 |
188.74 (11.68%) 54.74 (-67.61%) |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
9.05億 158.75億 |
8.56% 0.0% |
AI_PIN 射頻前端模塊 |
2024-04-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 3000 | 距高點75.54% | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 178.0 183.0 (-0.54%) | 6 (04-18) | 2,1 | 136.5 | 47.81 | 123.81 | 23.03% | -53 | 1 | 100,0 | -163.91% | 101 | -35.52% | 466 | 2.08 | 無 | 25 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,55.23 (17.89,39.78,61.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.8% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.85%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 558.0 (-69.71%) 21-06-09 88.2 (91.61%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.05% 0% 22 49 0 22.94%←23.75%(-3.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.18 15.51 35.12 18個月新高 3.0億(3月) | 44.16 -13.37 39.81 2.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 204.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-8%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.03 7.92,6.34 up 170.5,167.5 -3.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 11.73,31.84 look 194.5,163.5 -3.88 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.27%(196.3%) | -305 15.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 41.26,66.71 198.5,113.5 8.4 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.07%←25.63%(-6.09%) | 264 (連2賣轉買) 13.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.22,24.31 (4.56,6.88,9.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.27% -16.17% -5.15% -0.82% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←3.9%(-7.69%) | 40 (連5賣轉買) 2.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 32.91←29.24(12.55%) 37.08←39.1(-5.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.01 (+700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←7.38 (+18.02%) Q4←Q3 第1升 8.71←7.94 (+9.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.85 (+18.02%) Q4←Q3 連3升 -0.07←-0.39 (+9.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.19←5.7 (-8.95%) Q4←Q3 連5降 5.19←9.27 (-44.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.83←140.1 (-18.04%) Q4←Q3 連3降 114.83←133.09 (-13.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.27←104.41 (-18.04%) Q4←Q3 連3降 83.27←157.8 (-47.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.5 (+24.0%) Q4←Q3 連3升 -0.38←-0.94 (-59.57%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.83 (+101.2%) Q4←Q3 連3升 0.01←-0.27 (-103.7%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.69←25.88 Q4←Q3 連2升 31.69←30.02 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.77←-11.55 Q4←Q3 連3升 -0.77←-4.88 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.89←-6.1 Q4←Q3 連3升 -3.89←-10.49 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.53←-2.01 Q4←Q3 連3升 -1.53←-3.45 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-1.35 Q4←Q3 連3升 -1.02←-2.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 立積第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】立積113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】立積2024年第一季線上法人說明會 113/04/08 亞系外資估立積今年營運恐不樂觀，降評減碼，目標價升至173元 113/04/08 《半導體》立積兩隱憂浮現 外資重砍今年EPS估值35% 113/04/03 【公告】立積 2024年3月合併營收3億元 年增27.18% 113/04/03 【公告】立積受邀參加摩根士丹利於香港舉辦之North Asia Growth Corporate Day 2024 113/03/20 【公告】立積受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/08 【公告】立積電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：立積一，代碼：49681)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/05 【公告】立積 2024年2月合併營收2.6億元 年增44.17% 113/03/04 《半導體》外資扯後腿痛擊 立積一度跌停 113/03/04 WiFi 7滲透率低，立積股價美系外資喊貴，降評減碼，目標價215元 113/03/02 《半導體》立積WiFi 7放量 營運重返成長 113/03/01 立積WiFi 7放量 營運重返成長 113/03/01 立積成功導入聯發科平台參考設計 第1季營收拚季增 113/02/29 【公告】立積董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】立積董事會決議召開113年股東常會(召開方式：實體股東會) 113/02/19 【公告】立積可轉換公司債立積一(代號:49681)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/17 立積Wi-Fi 7商機點火、華泰AI訂單湧入 營運帶勁 113/02/17 立積1月每股虧0.01元 法人估全年可望轉盈 113/02/17 《半導體》立積1月每股虧損0.01元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 61.68 | 188.74 | 11.68 | 169.87 | 0.51 | 最低殖利率 | 0.7% | 205.202 | 21.42 | 184.682 | 9.28 | 最高淨值比 | 9.21 | 223.87 | 32.47 |
| 平均 本益比 | 39.78 | 121.74 | -27.96 | 156.26 | -7.54 | 平均殖利率 | 1.7% | 129.2 | -23.55 | 116.28 | -31.19 | 平均淨值比 | 6.88 | 167.36 | -0.97 |
| 最低價 本益比 | 17.89 | 54.74 | -67.61 | 142.65 | -15.59 | 最高殖利率 | 2.7% | 53.201 | -68.52 | 47.88 | -71.67 | 最低淨值比 | 4.56 | 110.84 | -34.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.5 | 111.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.74 | 4.17 |
| 111 | 276.0 | 88.2 | 451.64 | 144.33 | N/A | N/A | N/A | 9.53 | 3.3 |
| 110 | 688.0 | 206.0 | 132.88 | 39.79 | 3.5 | 0.51% | 1.7% | 21.1 | 4.92 |
| 109 | 405.0 | 49.2 | 42.09 | 5.11 | 4.0 | 0.99% | 8.13% | 13.61 | 4.2 |
| 108 | 255.0 | 43.05 | 120.16 | 20.29 | 1.9 | 0.75% | 4.41% | 13.12 | 2.33 |
| 107 | 93.5 | 33.0 | 47.54 | 16.78 | 1.49 | 1.59% | 4.52% | 5.73 | 1.74 |
| 106 | 135.5 | 57.2 | 85.88 | 36.25 | 0.63 | 0.46% | 1.1% | 8.01 | 5.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -7.14% 1716(14.93%) | -9.38% 2620(-24.72%) | -22.83% 2501(-21.14%) | 0.0% 5261(-62.5%) | 30.5% 4454(-55.7%) | 1.2% 4672(-57.78%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 172.5↘ | 174.6↘ | 181.4↘ | 192.74↘ | 197.12↘ | 202.26↘ | 211.67↘ | 201.59↗ | 188.34↗ | 186.29↗ | 178.17↗ | 169.85↘ | 170.4→ | 167.76↗ |
| 乖離率 | -2.03% | -3.21% | -6.84% | -12.32% | -14.27% | -16.44% | -20.16% | -16.17% | -10.27% | -9.28% | -5.15% | -0.5% | -0.82% | 0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 190.5 | 206.5 | 225.0 | 223.0 | 235.5 | 176.0 | 168.0 | 136.0 | 133.0 | 131.0 | 176.0 | 179.0 | 133.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | 293.16% | -4.0% | 62.0% | -58.0% | -33.0% | 296.0% | 263.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 | 8.85 |
| ROE | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 | 15.0 |
| 本業收入比 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 | 178.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
