| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 (0.31%) 174張 (-43.27%) 232張 265張 414張 季線下 ↘65.82 ↘67.53 ↘68.94 ↘69.5 ↘75.94 ↘79.15 174張 0.66倍 |
-1.95% -10.56% -25.66% -23.56% 18.55% |
44.26 (-32.12%) 65.2 |
53.56 (-17.85%) 34.96 (-46.38%) |
47.51 (-27.13%) 0.99 |
N/A N/A |
4.47億 29.16億 |
12.96% 43.61% |
醫藥行業 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47471/強生一 | 2023-06-12 | 4000 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 131.05 140.0 | 30 (03-01) | 0,0 | 62.48 | 34.16 | 104.35 | 76.7% | 1 | 0 | 100,0 | N/A | N/A | -13.3% | 784 | 2.85 | 無 | 13 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.37,N/A (15.73,19.91,24.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-46.78%) 23-07-21 30.05 (116.97%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.39% -190 2 0 40.07%←45.12%(-11.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.3 28.38 9.7 0.51億(3月) | 5.26 -44.25 27.97 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 72.3 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-6%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.91 23.16,28.17 look 66.0,62.9 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 47.51(-27.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.55 7.69,5.29 up 69.1,60.7 -2.22 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 19.64,35.02 look 122.5,54.7 -2.08 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.14%(22.43%) | -50 (連3買轉賣) 28.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,38.35 (1.27,1.48,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -17.62% -21.6% -24.99% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.6% 11.89% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.24←50.57(3.3%) 11.94←9.69(23.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.48 (+4.73%) Q4←Q3 第1升 1.55←1.41 (+9.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.24 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 0.2←0.23 (+9.93%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.33 (+4.51%) Q4←Q3 連3升 1.39←1.27 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.06←78.54 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 74.06←68.71 (+7.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.07←133.22 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 130.07←146.44 (-11.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.62 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.53 (-20.75%) Q4←Q3 連2降 0.42←0.53 (-20.75%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.57←39.99 Q4←Q3 連2降 38.57←42.0 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←16.0 Q4←Q3 連3降 12.77←16.53 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←11.61 Q4←Q3 連3降 11.39←13.14 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.37 Q4←Q3 連3降 1.08←2.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.11 Q4←Q3 連3降 0.94←1.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 強生 113年3月營收5137萬、年減16.31% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】強生製藥 2024年3月合併營收5137.3萬元 年增-16.31% 113/04/09 【公告】強生製藥董事會決議修正113年股東常會議程(增列討論事項) 113/03/08 【公告】強生製藥 2024年2月合併營收4001.6萬元 年增5.27% 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】強生製藥 2024年1月合併營收7179萬元 年增45.47% 113/01/17 日線圖－強生 價量揚KD多頭排列 113/01/10 【公告】強生製藥 2023年12月合併營收5051.3萬元 年增-3.83% 112/12/26 【公告】強生製藥於112年12月27日舉辦線上法人說明會 112/12/25 【公告】強生製藥設置資訊安全專責主管 112/12/08 【公告】強生製藥 2023年11月合併營收5306.6萬元 年增20.19% 112/11/15 【公告】強生製藥112年第3季合併財務報告附註內容更正。 112/11/10 【公告】強生製藥 2023年10月合併營收5115.7萬元 年增15.06% 112/10/06 【公告】強生製藥 2023年9月合併營收4878.3萬元 年增13.26% 112/09/08 【公告】強生製藥 2023年8月合併營收5278萬元 年增33.06% 112/08/10 【公告】強生製藥 2023年7月合併營收4645.6萬元 年增5.97% 112/08/08 焦點股：強生多項利基產品上市，業績穩穩賺 112/07/27 【公告】強生製藥112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/07/24 【公告】強生製藥112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 112/07/21 盤中速報 - 強生(4747)股價急跌至109.5元，跌幅達7.2% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.1 | 53.56 | -17.85 | 48.2 | -26.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 64.24 | -1.47 |
| 平均 本益比 | 19.91 | 44.26 | -32.12 | 52.45 | -19.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 56.4 | -13.5 |
| 最低價 本益比 | 15.73 | 34.96 | -46.38 | 56.7 | -13.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 48.56 | -25.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 122.5 | 43.5 | 55.12 | 19.57 | 1.5 | 1.22% | 3.45% | 3.95 | 1.55 |
| 111 | 60.7 | 30.05 | 33.62 | 16.64 | 2.0 | 3.29% | 6.66% | 2.14 | 1.05 |
| 110 | 39.05 | 34.95 | 28.69 | 25.68 | 1.45 | 3.71% | 4.15% | 1.35 | 1.23 |
| 109 | 54.7 | 31.55 | 30.77 | 17.75 | 1.92 | 3.51% | 6.09% | 1.87 | 1.15 |
| 108 | 42.9 | 37.6 | 24.13 | 21.15 | 1.8 | 4.2% | 4.79% | 1.56 | 1.36 |
| 107 | 47.45 | 35.2 | 29.97 | 22.23 | 1.65 | 3.48% | 4.69% | 1.66 | 1.33 |
| 106 | 39.7 | 35.05 | 23.82 | 21.03 | 1.8 | 4.53% | 5.14% | 1.45 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | -1.95% 232(-25.0%) | -8.81% 278(-37.39%) | -10.56% 265(-34.35%) | -25.66% 414(-57.95%) | -23.56% 314(-44.54%) | 18.55% 692(-74.82%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 65.83↗ | 65.82↘ | 67.53↘ | 68.94↘ | 69.5↘ | 70.13↘ | 75.94↘ | 79.15↘ | 81.9↘ | 82.14↘ | 83.16↘ | 90.39↘ | 86.92↗ | 83.45↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -0.94% | -3.45% | -5.43% | -6.19% | -7.03% | -14.14% | -17.62% | -20.39% | -20.62% | -21.6% | -27.87% | -24.99% | -21.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.1 | 67.3 | 68.9 | 72.6 | 72.4 | 75.1 | 87.3 | 87.1 | 87.6 | 90.4 | 85.7 | 100.5 | 54.7 | 57.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 114.62% | -22.0% | 71.0% | 46.0% | -5.0% | 0.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 | 18.53 |
| ROE | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 | 7.65 |
| 本業收入比 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 | 97.53 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 | 3702.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
