| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (-7.32%) 6489張 (+148.77%) 3844張 2389張 2245張 季線下 短跌深 ↘157.1 ↘165.55 ↘168.65 ↘169.25 ↘171.21 ↘172.32 6489張 |
-12.35% -15.65% -20.27% -20.71% -39.25% |
N/A N/A 145.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
45.45億 661.37億 |
19.68% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-29 |
1 | 中天生技集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.38% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-56.95%) 21-11-25 145.0 (0.34%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 1.43% -1026 -3 0 12.37%←13.69%(-9.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.68 64.21 16.32 0.1億(3月) | 12.87 -31.37 47.62 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 178.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.25 1.43,5.77 look 155.5,117.5 -2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.19 1.2,25.26 look 155.5,19.4 -1.15 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 0.35,5.85 look 155.5,19.4 -10.08 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←5.61%(8.91%) | 307 (連5賣轉買) 4.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.7,30.96 (1.53,3.58,5.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.03% -15.56% -21.46% -25.26% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.23%(-26.09%) | -97 1.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 4.23% 10.51% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.42←49.93(-1.02%) 17.91←17.73(1.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.98←-2.69 (+36.84%) Q4←Q3 第1降 -2.98←-2.91 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.21 (+1.65%) Q4←Q3 連2升 1.23←1.11 (+10.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.18←58.59 (+14.66%) Q4←Q3 第1升 67.18←81.7 (-17.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 657.81←877.98 (+14.66%) Q4←Q3 第1降 657.81←885.13 (-25.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.08←-0.5 (-116.0%) Q4←Q3 第1降 -1.08←-1.66 (-34.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.6 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 -0.63←-0.63 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.22←35.48 Q4←Q3 第1降 34.22←25.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1159.1←-1414.11 Q4←Q3 第1升 -1159.1←-1969.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1943.11←-1185.96 Q4←Q3 第1降 -1943.11←-4400.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.42←-1.53 Q4←Q3 第1降 -3.42←-4.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.24←-1.46 Q4←Q3 第1降 -3.24←-4.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 鑽石投資3月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】鑽石投資股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/02 【公告】合一 2024年3月合併營收1033.9萬元 年增-11.69% 113/03/31 《生醫股》合一射雙箭：2024是商業年 113/03/31 合一射雙箭：2024是商業年 113/03/29 【公告】合一今日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出皮下注射劑型FB825抗CεmX單株抗體新藥之中重度異位性皮膚炎二期臨床試驗申請 113/03/22 【公告】合一舉辦113年第一季線上法說會事宜 113/03/22 《生醫股》合一3月29日線上法說 揭露重要新藥研發進度 113/03/19 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方沙烏地阿拉伯發明專利 113/03/04 【公告】合一 2024年2月合併營收629.6萬元 年增12.87% 113/02/29 【公告】合一發言人異動事宜 113/02/29 【公告】合一總經理異動事宜 113/02/29 《生醫股》合一112年每股虧損2.91元 擬配股0.5元 113/02/29 【公告】合一董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】合一董事會決議辦理資本公積轉增資發行新股 113/02/29 【公告】合一董事會決議分派股利 113/02/27 【公告】代重要子公司棉花田有機農場(股)公司董事會決議不分派股利 113/02/27 【公告】代重要子公司棉花田有機農場(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/26 【公告】合一拮抗LAG-3適體核酸取得台灣發明專利 113/02/15 標普全球永續年鑑，合一連兩年入選 113/02/02 【公告】合一 2024年1月合併營收917.5萬元 年增87.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.64 | 174.6 | 20.0 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.58 | 110.98 | -23.73 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 47.36 | -67.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 303.0 | 167.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.5 | 4.95 |
| 111 | 309.5 | 155.5 | 387.74 | 194.81 | 0.1 | 0.03% | 0.06% | 8.19 | 4.32 |
| 110 | 338.0 | 165.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.02 | 4.71 |
| 109 | 476.5 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.86 | 1.09 |
| 108 | 35.2 | 26.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.19 | 1.43 |
| 107 | 43.2 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.39 | 1.61 |
| 106 | 34.9 | 19.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | -12.35% 3844(68.78%) | -16.38% 2800(131.73%) | -15.65% 2389(171.61%) | -20.27% 2245(189.0%) | -20.71% 3556(82.49%) | -39.25% 3055(112.37%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 153.5↘ | 157.1↘ | 165.55↘ | 168.65↘ | 169.25↘ | 168.72↘ | 171.21↘ | 172.32↘ | 181.51↘ | 182.75↘ | 185.25↘ | 187.18↘ | 194.68↘ | 202.19↘ |
| 乖離率 | -5.21% | -7.38% | -12.11% | -13.73% | -14.03% | -13.76% | -15.02% | -15.56% | -19.84% | -20.38% | -21.46% | -22.27% | -25.26% | -28.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.0 | 172.0 | 172.0 | 173.0 | 167.0 | 167.0 | 174.0 | 180.0 | 211.5 | 220.5 | 190.5 | 210.0 | 242.0 | 258.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | 631.2% | -19.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
| ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
| 本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
| 自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
