| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.0%) 11張 (-75.32%) 69張 118張 232張 季線上 ↘20.38 ↘20.91 ↘21.04 →21.06 ↗20.41 ↗19.85 25張 0.21倍 |
-2.64% -3.57% 9.16% 7.14% -3.57% |
24.45 (20.77%) 20.25 |
37.8 (86.67%) 11.11 (-45.14%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
5.75億 11.65億 |
13.35% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 1500 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 112.3 114.9 (-0.09%) | 2 (04-10) | 0,1.2 | 18.91 | 7.29 | 107.09 | 68.0% | 0 | 0 | 0,0 | -26.28% | 168 | -8.88% | 533 | N/A | 無 | 21 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.92,N/A (9.86,21.7,33.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.91%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-37.31%) 23-06-19 15.8 (28.16%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% -3 0 0 5.1%←5.36%(-4.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.7 -18.52 -52.15 0.2億(3月) | -47.45 2.97 -45.81 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 22.05 (24-04-09) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,11%,10%,17% 賣,平,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 10.0,6.67 up 20.3,20.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.0 41.79,50.0 20.55,19.85 0.27 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 18.86,19.3 look 20.95,17.8 -0.1 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-4.55%) | -1 (連2賣) 9.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,15.34 (1.15,1.4,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% 2.02% 5.63% -0.15% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.65←75.11(-0.61%) 5.96←5.78(3.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.96 (-11.46%) Q4←Q3 連5降 0.85←1.47 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.07 (-11.46%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.32 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q4←Q3 連6降 0.38←0.66 (-42.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.19←120.6 (+6.29%) Q4←Q3 連3升 128.19←101.28 (+26.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.68←53.61 (+6.29%) Q4←Q3 第1升 58.68←60.01 (-2.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.01 (+3100.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.53 (-39.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q3 0.11←0.47 (-76.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.43←17.87 Q4←Q3 第1升 24.43←30.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.09←7.05 Q4←Q3 第1升 13.09←22.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.71←0.67 Q4←Q3 第1升 20.71←18.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←0.08 Q4←Q3 第1升 2.02←3.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.09 Q4←Q3 第1升 1.79←2.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 大詠城 113年3月營收2037萬、年減62.71% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】大詠城 2024年3月合併營收2037.3萬元 年增-62.71% 113/03/08 【公告】大詠城 2024年2月合併營收2500.5萬元 年增-47.45% 113/03/07 【公告】大詠城係因有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/20 【公告】大詠城董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】大詠城代理發言人異動(董事會通過任命) 113/02/07 【公告】大詠城 2024年1月合併營收2428.2萬元 年增-44.02% 113/01/10 【公告】大詠城 2023年12月合併營收2889.9萬元 年增-31.76% 112/12/08 【公告】大詠城 2023年11月合併營收2999.3萬元 年增-39.35% 112/11/10 【公告】大詠城 2023年10月合併營收2602萬元 年增-53.27% 112/11/09 【公告】大詠城擬取得不動產事宜 112/10/06 【公告】大詠城 2023年9月合併營收3224萬元 年增-48.03% 112/09/11 【公告】大詠城違反職業安全衛生法遭勞動部罰鍰新台幣15萬元 112/09/08 【公告】大詠城 2023年8月合併營收2936.3萬元 年增-43.88% 112/08/24 【公告】大詠城更正民國112年第2季個別財務報告P41-42頁及附表部分內容 112/08/14 盤後速報 - 大詠城(4538)次交易(15)日除權息0.91元，參考價21.09元 112/08/10 【公告】大詠城 2023年7月合併營收3437.8萬元 年增-43.81% 112/07/31 【公告】大詠城調整現金股利及股票股利之配息率 112/07/10 【公告】大詠城 2023年6月合併營收3596.1萬元 年增-23.66% 112/06/28 盤中速報 - 天仁(1233)急拉2.24%報38.85元，成交55張 112/06/27 【公告】大詠城股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.53 | 37.8 | 86.67 | 34.02 | 68.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 25.16 | 24.25 |
| 平均 本益比 | 21.7 | 24.45 | 20.77 | 24.87 | 22.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 21.4 | 5.68 |
| 最低價 本益比 | 9.86 | 11.11 | -45.14 | 15.71 | -22.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 17.64 | -12.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.3 | 17.6 | 29.12 | 15.87 | 0.8 | 2.48% | 4.55% | 1.89 | 1.16 |
| 111 | 22.95 | 15.8 | 15.78 | 10.86 | 0.55 | 2.4% | 3.48% | 1.67 | 1.17 |
| 110 | 21.85 | 16.65 | 30.81 | 23.48 | 0.5 | 2.29% | 3.0% | 1.56 | 1.24 |
| 109 | 19.3 | 12.15 | 42.46 | 26.73 | 0.8 | 4.15% | 6.58% | 1.3 | 0.87 |
| 108 | 26.0 | 15.8 | 31.09 | 18.89 | 0.2 | 0.77% | 1.27% | 1.91 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | -2.64% 69(-84.11%) | -5.15% 94(-88.35%) | -3.57% 118(-90.74%) | 9.16% 232(-95.28%) | 7.14% 132(-91.73%) | -3.57% 256(-95.71%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.18↘ | 20.38↘ | 20.91↘ | 21.04↘ | 21.06→ | 20.9→ | 20.41↗ | 19.85↗ | 19.36↗ | 19.3↗ | 19.17↗ | 20.0↘ | 20.28→ | 20.34→ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.64% | -3.16% | -3.75% | -3.85% | -3.11% | -0.78% | 2.02% | 4.6% | 4.92% | 5.63% | 1.25% | -0.15% | -0.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 21.6 | 21.35 | 21.0 | 20.4 | 20.4 | 17.9 | 18.6 | 18.0 | 17.95 | 18.95 | 28.9 | 20.85 | 20.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | -6.97% | 8.0% | 3.0% | -17.0% | 21.0% | 2.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 | 12.63 |
| ROE | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 | 7.27 |
| 本業收入比 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 | 94.83 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
