| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (-3.28%) 230張 (-78.96%) 477張 187張 114張 季線上 ↗47.44 ↗44.79 ↗44.2 ↗43.88 ↗42.89 ↗42.63 529張 2.83倍 |
16.39% 16.81% 16.39% 28.53% 22.08% |
47.21 (-2.96%) 48.65 |
58.78 (20.82%) 35.64 (-26.74%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
2.54億 12.78億 |
31.94% 0.0% |
生物科技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.94,N/A (30.72,40.7,50.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.39% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[112] (N/A) 0.51 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 54.9 (-11.38%) 23-05-10 22.5 (116.22%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.91 28.08 24.02 歷年新高 0.6億(3月) | 21.76 -20.58 40.33 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.4 (24-04-24) 168日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -79%,-1%,0%,-1% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.14 75.45,88.54 down 50.5,48.0 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.78 75.56,56.56 52.8,46.95 0.4 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.07 77.76,62.63 52.8,38.35 0.68 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.71%(22.54%) | 58 25.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,16.94 (1.91,2.15,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.87% 14.12% 17.34% 16.3% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.9←33.9(0%) 28.98←28.93(0.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q4←Q3 連3升 1.58←1.41 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.0 (+1.94%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.04 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.86←61.56 (-2.76%) Q4←Q3 第1降 59.86←57.38 (+4.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.97←30.72 (-2.76%) Q4←Q3 第1升 31.97←49.59 (-35.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.19 (+42.11%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.26 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.04 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.08 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.01←38.39 Q4←Q3 第1升 41.01←42.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.43←-0.09 Q4←Q3 第1升 4.43←3.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.39←3.16 Q4←Q3 第1升 4.39←4.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.2 Q4←Q3 第1升 1.65←1.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.9 Q4←Q3 第1升 1.23←1.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 訊聯基因 113年3月營收6037萬、年增2.92% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】訊聯基因 2024年3月合併營收6037.7萬元 年增2.92% 113/03/15 訊聯、訊聯基因獲利報喜，訊聯去年EPS1.67元、訊聯基因1.12元 113/03/08 【公告】訊聯基因 2024年2月合併營收4713.8萬元 年增21.77% 113/03/06 【公告】(更正)訊聯基因董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨-召開年度原誤植112年，應為113年) 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會通過對關係人捐贈事宜 113/03/05 【公告】訊聯基因總經理委任案 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】訊聯基因 2024年1月合併營收5935.9萬元 年增59.66% 113/01/10 【公告】訊聯基因 2023年12月合併營收5687.4萬元 年增3.67% 112/12/08 【公告】訊聯基因 2023年11月合併營收5087.2萬元 年增11.73% 112/11/30 【公告】更正訊聯基因112年7月份關係人交易申報資訊 112/11/27 【公告】訊聯基因受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】訊聯基因 2023年10月合併營收4998.6萬元 年增21.88% 112/11/01 【公告】訊聯基因董事會通過對關係企業之投資額度 112/10/06 【公告】訊聯基因 2023年9月合併營收4432.1萬元 年增13.82% 112/09/16 【公告】訊聯基因名稱由「創源生物科技股份有限公司」更名為「訊聯基因數位股份有限公司」，期間：112年7月7日至112年10月6日 112/09/16 【公告】福格創新名稱由「南璋股份有限公司」更名為「福格創新股份有限公司」，期間：112年08月11日至112年11月10日。 112/09/08 【公告】訊聯基因 2023年8月合併營收5266.5萬元 年增10.67% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 50.67 | 58.78 | 20.82 | 52.9 | 8.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.4 | 40.65 | -16.44 |
| 平均 本益比 | 40.7 | 47.21 | -2.96 | 43.55 | -10.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.15 | 36.5 | -24.97 |
| 最低價 本益比 | 30.72 | 35.64 | -26.74 | 34.2 | -29.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 32.35 | -33.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.9 | 26.2 | 47.33 | 22.59 | 0.51 | 0.93% | 1.95% | 3.78 | 1.94 |
| 111 | 31.45 | 23.0 | 30.24 | 22.12 | 0.48 | 1.53% | 2.09% | 2.3 | 1.72 |
| 110 | 27.25 | 22.5 | 85.16 | 70.31 | 0.29 | 1.06% | 1.29% | 2.07 | 1.75 |
| 109 | 38.35 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.42 |
| 108 | 32.8 | 25.1 | 45.56 | 34.86 | 0.68 | 2.07% | 2.71% | 2.25 | 1.84 |
| 107 | 32.5 | 23.2 | 47.79 | 34.12 | 0.63 | 1.94% | 2.72% | 2.39 | 1.93 |
| 106 | 34.6 | 23.8 | 78.64 | 54.09 | 0.4 | 1.16% | 1.68% | 2.66 | 1.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 16.39% 477(-51.85%) | 12.62% 287(-19.99%) | 16.81% 187(22.96%) | 16.39% 114(101.12%) | 28.53% 92(148.26%) | 22.08% 178(28.96%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 49.82↗ | 47.44↗ | 44.79↗ | 44.2↗ | 43.88↗ | 43.61↗ | 42.89↗ | 42.63↗ | 41.61↗ | 41.55↗ | 41.46↗ | 41.76↗ | 41.83↗ | 40.62↗ |
| 乖離率 | -2.35% | 2.55% | 8.62% | 10.07% | 10.87% | 11.56% | 13.43% | 14.12% | 16.92% | 17.09% | 17.34% | 16.5% | 16.3% | 19.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 41.75 | 43.4 | 42.2 | 42.85 | 41.55 | 43.05 | 41.65 | 40.1 | 40.55 | 37.35 | 39.7 | 36.5 | 27.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 44.61% | 26.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
