| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (0.0%) 30張 (-56.59%) 77張 92張 125張 季線上 ↗90.52 →90.35 ↗90.45 ↗90.32 ↗89.51 ↗88.61 30張 0.33倍 |
1.68% 1.45% 6.31% 9.37% 2.94% |
97.66 (7.32%) 91.0 |
119.84 (31.69%) 75.49 (-17.04%) |
N/A 0.38 |
128.66(41.38%) |
7.26億 66.07億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.77,N/A (13.09,16.94,20.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.47% 帶寬窄) 月線斜率0.11 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-5.5%) 23-07-21 64.4 (41.3%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 5.43%←5.58%(-2.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.35 59.04 -9.95 歷年新高 2.26億(3月) | -36.83 -27.05 -18.74 1.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 91.2 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,13%,13%,11% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 77.78,77.78 91.8,90.4 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.71 89.19,81.98 93.3,89.8 0.24 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.27%(11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 128.66(41.38%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 71.66,71.95 96.3,84.7 0.7 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.17%←14.29%(-0.84%) | 2 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,39.06 (1.96,2.18,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 2.7% 4.69% 5.57% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.54%(11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.53% 2.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.78←56.48(4.07%) 17.31←18.41(-5.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.32 (+40.62%) Q4←Q3 連2升 0.45←0.33 (+36.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.81 (-10.5%) Q4←Q3 連3降 5.2←6.18 (-15.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.25 (-10.5%) Q4←Q3 連3降 1.08←1.22 (-15.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←3.3 (+4.24%) Q4←Q3 第1升 3.44←3.67 (-6.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.8←38.69 (+0.28%) Q4←Q3 連3升 38.8←33.8 (+14.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.28←76.71 (+0.28%) Q4←Q3 連3升 87.28←78.61 (+11.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.71 (-41.52%) Q4←Q3 第1降 1.0←1.43 (-30.07%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.29 (-4.65%) Q4←Q3 連3降 1.23←1.34 (-8.21%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.41←31.42 Q4←Q3 第1升 32.41←31.09 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←21.46 Q4←Q3 第1降 20.72←19.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.03←21.32 Q4←Q3 第1降 14.03←16.79 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←4.59 Q4←Q3 第1降 2.61←3.9 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.35 Q4←Q3 第1降 2.0←2.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 櫃買市場4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 太醫留才攬才，4月開辦員工持股信託 113/04/22 太醫 啟動員工持股信託 113/04/22 太醫強化留才機制 員工持股信託提撥獎勵金50％ 113/04/22 《生醫股》太醫攜手玉山銀 啟動開辦員工持股信託 113/04/10 【公告】太醫113年度3月份營業概況 113/04/08 【公告】太醫 2024年3月合併營收2.26億元 年增7.35% 113/04/08 【公告】太醫受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/03/08 【公告】太醫113年度2月份營業概況 113/03/06 【公告】太醫 2024年2月合併營收1.42億元 年增-36.84% 113/03/05 太醫2月營收蹲、3月跳，Q1營收估勝前一季 113/02/26 【公告】太醫董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】太醫董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】太醫113年度1月份營業概況 113/02/05 【公告】太醫 2024年1月合併營收1.95億元 年增2.73% 113/01/31 《生醫股》太醫獲利爆香 入列中堅企業 113/01/31 太醫獲利爆香 入列中堅企業 113/01/31 雙喜臨門！太醫去年每股稅前賺7.23元、獲卓越中堅企業獎 113/01/26 【公告】太醫重要營運主管職務調整 113/01/11 【公告】太醫112年度12月份營業概況 113/01/05 【公告】太醫 2023年12月合併營收1.69億元 年增-18.34% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.78 | 119.84 | 31.69 | 107.86 | 18.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.4 | 93.73 | 3.0 |
| 平均 本益比 | 16.94 | 97.66 | 7.32 | 91.91 | 1.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.18 | 85.14 | -6.44 |
| 最低價 本益比 | 13.09 | 75.49 | -17.04 | 75.96 | -16.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.96 | 76.55 | -15.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 96.3 | 71.7 | 16.7 | 12.43 | 4.8 | 4.98% | 6.69% | 2.4 | 2.01 |
| 111 | 81.6 | 64.4 | 18.0 | 14.2 | 4.2 | 5.15% | 6.52% | 2.23 | 1.7 |
| 110 | 84.7 | 64.5 | 16.02 | 12.2 | 4.5 | 5.31% | 6.98% | 2.17 | 1.71 |
| 109 | 93.3 | 59.3 | 20.7 | 13.16 | 4.2 | 4.5% | 7.08% | 2.35 | 1.55 |
| 108 | 90.3 | 68.7 | 14.36 | 10.93 | 4.0 | 4.43% | 5.82% | 2.6 | 2.03 |
| 107 | 83.7 | 59.6 | 28.29 | 20.14 | 3.2 | 3.82% | 5.37% | 2.48 | 1.76 |
| 106 | 86.9 | 71.0 | 26.77 | 21.87 | 2.5 | 2.88% | 3.52% | 2.62 | 2.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 1.68% 77(-60.11%) | 0.11% 96(-67.96%) | 1.45% 92(-66.52%) | 6.31% 125(-75.45%) | 9.37% 139(-77.9%) | 2.94% 235(-86.86%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 91.0↗ | 90.52↗ | 90.35→ | 90.45↗ | 90.32↗ | 90.19↗ | 89.51↗ | 88.61↗ | 87.58↗ | 87.45↗ | 86.92↗ | 85.87↗ | 86.2↗ | 86.03↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.53% | 0.72% | 0.61% | 0.75% | 0.9% | 1.66% | 2.7% | 3.91% | 4.06% | 4.69% | 5.97% | 5.57% | 5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.1 | 90.4 | 91.0 | 89.6 | 89.0 | 90.4 | 87.9 | 85.6 | 84.1 | 85.0 | 83.7 | 87.2 | 87.1 | 84.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 25.58% | 4.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
| ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
| 本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
| 利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
