| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 (-1.81%) 1661張 (+63.93%) 1222張 1320張 1278張 季線下 ↘38.91 ↘39.37 ↘39.31 ↘39.26 ↗38.87 →38.62 1661張 1.26倍 |
-3.68% -2.32% -0.78% 4.98% -16.04% |
32.12 (-15.35%) 37.95 |
44.96 (18.47%) 19.29 (-49.17%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
39.59億 150.24億 |
10.71% 11.78% |
醫藥行業 |
2023-12-20 |
0 | 健喬集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.57,N/A (11.96,19.92,27.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.22% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 1.0 (10.53%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-31.99%) 22-12-26 22.3 (70.18%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.41% -52 0 0 9.43%←10.15%(-7.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.14 45.22 2.9 4.18億(3月) | -17.06 -50.51 12.94 2.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 40.15 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-10%,4%,13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.86 0.0,8.05 look 38.75,37.4 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.15 30.77,58.6 39.7,37.4 0.13 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 19.68,24.73 look 43.7,34.9 -0.97 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←5.51%(9.98%) | -239 (連4賣) 14.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,17.57 (1.41,1.67,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -1.73% -1.48% -5.29% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | -12 (連3賣) 0.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.52% 6.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.3←41.53(-0.55%) 19.86←20.34(-2.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←2.03 (-15.27%) Q4←Q3 連3降 1.72←1.73 (-0.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.37←12.34 (+8.35%) Q4←Q3 第1升 13.37←12.56 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.4 (+8.35%) Q4←Q3 第1升 1.63←1.54 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.98←15.36 (+4.04%) Q4←Q3 連6升 15.98←13.04 (+22.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.25←85.05 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 78.25←77.07 (+1.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.14←190.39 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 181.14←164.16 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.35 (+31.43%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.49 (-6.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.38 (+26.32%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.46 (+4.35%) Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.14←41.18 Q4←Q3 連2降 41.14←42.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←11.33 Q4←Q3 第1升 12.15←12.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.41←7.33 Q4←Q3 第1升 8.41←8.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.18 Q4←Q3 第1升 1.43←1.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.86 Q4←Q3 第1升 1.08←1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 健喬 113年3月營收4.18億、年減13.14% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】健喬 2024年3月合併營收4.18億元 年增-13.14% 113/03/13 健喬去年EPS 1.61元，大方配發1.6元股利，看好盈利增長趨勢 113/03/12 健喬去年EPS 1.61 配發股利1.6元 113/03/12 《生醫股》健喬去年每股賺1.61元 擬派利1.6元 113/03/12 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】健喬董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】健喬董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】健喬 2024年2月合併營收2.88億元 年增-17.07% 113/02/17 【公告】健喬辦理第十次庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/02/15 生技股王保瑞1月營收創歷年同期次高 健喬1月創史上新高 113/02/15 《生醫股》健喬元月營收登頂 2024營運動能看俏 113/02/14 健喬元月營收5.81億 創歷史新高 113/02/07 【公告】健喬 2024年1月合併營收5.81億元 年增37.58% 113/01/30 《生醫股》健喬鼻噴劑Dufanas 預估2028國內市占2成 113/01/29 健喬鼻噴劑藥物 預估今年銷量增逾10倍 113/01/17 《生醫股》健喬射三箭 2026營收戰百億 113/01/17 健喬射三箭 2026營收戰百億 113/01/17 健喬今年營收獲利同步成長 2026年挑戰百億營收 113/01/17 《生醫股》健喬今年營收可望雙位數成長 挑戰逾60億元 113/01/17 健喬今年營收目標雙位數成長，未來朝區域型製藥集團發展 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.88 | 44.96 | 18.47 | 40.46 | 6.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 33.91 | -10.65 |
| 平均 本益比 | 19.92 | 32.12 | -15.35 | 36.86 | -2.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 29.34 | -22.69 |
| 最低價 本益比 | 11.96 | 19.29 | -49.17 | 33.26 | -12.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 24.77 | -34.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.4 | 34.9 | 31.26 | 21.64 | 0.6 | 1.19% | 1.72% | 3.09 | 1.92 |
| 111 | 55.8 | 23.15 | 25.77 | 10.69 | 0.56 | 1.0% | 2.42% | 3.35 | 1.51 |
| 110 | 27.4 | 22.3 | 33.26 | 27.07 | 0.51 | 1.86% | 2.29% | 1.62 | 1.35 |
| 109 | 28.8 | 15.1 | 16.66 | 8.73 | 0.3 | 1.04% | 1.99% | 1.79 | 1.06 |
| 108 | 31.0 | 23.5 | 243.38 | 184.5 | 0.18 | 0.58% | 0.77% | 1.82 | 1.44 |
| 107 | 35.85 | 24.2 | 30.69 | 20.72 | 0.2 | 0.56% | 0.83% | 2.06 | 1.31 |
| 106 | 34.75 | 24.55 | 2564.55 | 1811.79 | 0.2 | 0.58% | 0.81% | 1.8 | 1.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | -3.68% 1222(35.84%) | -5.01% 1215(36.68%) | -2.32% 1320(25.82%) | -0.78% 1278(29.91%) | 4.98% 2362(-29.69%) | -16.04% 2629(-36.82%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 38.57↘ | 38.91↘ | 39.37↘ | 39.31↘ | 39.26↘ | 39.08↗ | 38.87↗ | 38.62→ | 38.84↗ | 38.78↗ | 38.52↗ | 38.98↘ | 40.07↘ | 40.68↘ |
| 乖離率 | -1.61% | -2.47% | -3.61% | -3.46% | -3.34% | -2.89% | -2.37% | -1.73% | -2.29% | -2.14% | -1.48% | -2.64% | -5.29% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 39.7 | 39.25 | 39.0 | 38.6 | 37.55 | 37.65 | 38.4 | 36.6 | 37.75 | 36.8 | 44.4 | 46.5 | 47.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | 34.9% | -1.0% | -16.0% | 105.0% | -7.0% | 4.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 |
| ROE | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 |
| 本業收入比 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 |
| 自由現金流量 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 |
| 利息保障倍數 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
