| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.6%) 120張 (-22.93%) 174張 200張 221張 季線上 ↘124.4 ↘124.6 ↘124.79 ↗124.9 ↗121.89 ↗119.49 120張 0.6倍 |
-0.81% -1.2% 10.81% 16.04% 7.89% |
5.2~5.8 |
105.79 (-13.99%) 123.0 |
129.04 (4.91%) 82.54 (-32.89%) |
N/A 0.44 |
N/A 、Y! |
6.93億 86.62億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.72,22.32 (14.98,19.2,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (2.89%[113]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-3.91%) 24-04-18 98.9 (24.37%) 21-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 8 0 0 4.3%←4.54%(-5.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.83 14.69 8.84 1.7億(3月) | -3.48 -16.77 8.33 1.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 128.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -36%,-4%,0%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 112.99(-8.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.61 37.5,58.33 123.5,121.0 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 72.22,81.48 down 125.0,117.5 0.97 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.96 80.77,86.05 down 125.0,122.5 1.87 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.85%←12.18%(-2.71%) | -42 (連2賣) 35.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,45.96 (2.48,3.3,4.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% 2.94% 8.24% 9.31% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-12.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.12% 5.76% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.0←55.8(-5.02%) 16.18←17.56(-7.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.45 (-15.56%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.45 (-15.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←4.98 (+4.02%) Q4←Q3 連3升 5.18←5.33 (-2.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.62 (+4.02%) Q4←Q3 連3升 1.67←1.49 (-2.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.94 (+0.34%) Q4←Q3 第1升 2.95←3.32 (-11.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.26←52.34 (-9.71%) Q4←Q3 連3降 47.26←52.8 (-10.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.08←98.74 (-9.71%) Q4←Q3 連3降 92.08←97.68 (-5.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←2.11 (-27.96%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.64 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.88 (+6.38%) Q4←Q3 連2升 2.0←1.74 (+14.94%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.9←45.19 Q4←Q3 第1降 43.9←40.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.17←32.55 Q4←Q3 第1降 32.17←27.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.29←29.33 Q4←Q3 第1降 20.29←21.29 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←4.85 Q4←Q3 第1降 3.35←3.8 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.27 Q4←Q3 第1降 2.36←2.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】邦特 2024年3月合併營收1.7億元 年增9.83% 113/03/22 邦特今年營收重回成長拚增一成，毛利率估持穩 113/03/12 邦特衝刺體內導管代工業務，宜科新廠第三季投產 113/03/08 【公告】邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】邦特 2024年2月合併營收1.48億元 年增-3.48% 113/03/06 【公告】邦特董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】邦特 2024年1月合併營收1.78億元 年增20.63% 113/01/10 【公告】邦特 2023年12月合併營收1.76億元 年增-0.43% 112/12/08 【公告】邦特 2023年11月合併營收1.7億元 年增-4.34% 112/11/21 邦特Q4業績拚回升，宜科新廠開始試產估2025年顯現，明年營收看持平 112/11/17 【公告】邦特受邀參加11/20中國信託證券舉辦之線上法說會 112/11/10 【公告】邦特 2023年10月合併營收1.72億元 年增-3.47% 112/11/09 【公告】邦特董事會決議通過子公司辦理解散清算案 112/10/06 【公告】邦特 2023年9月合併營收1.66億元 年增-5.35% 112/09/08 【公告】邦特 2023年8月合併營收1.75億元 年增-0.61% 112/08/29 盤後速報 - 邦特(4107)次交易(30)日除息4.5元，參考價107.0元 112/08/10 【公告】邦特 2023年7月合併營收1.57億元 年增-8.78% 112/08/09 【公告】邦特設置資安專責主管 112/07/10 【公告】邦特 2023年6月合併營收1.51億元 年增-9.8% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.42 | 129.04 | 4.91 | 116.14 | -5.58 | 最低殖利率 | 3.0% | 118.366 | -3.77 | 106.53 | -13.39 | 最高淨值比 | 4.12 | 189.34 | 53.93 |
| 平均 本益比 | 19.2 | 105.79 | -13.99 | 107.34 | -12.73 | 平均殖利率 | 3.75% | 98.64 | -19.81 | 88.78 | -27.83 | 平均淨值比 | 3.3 | 151.66 | 23.3 |
| 最低價 本益比 | 14.98 | 82.54 | -32.89 | 98.55 | -19.88 | 最高殖利率 | 4.5% | 78.911 | -35.84 | 71.02 | -42.26 | 最低淨值比 | 2.48 | 113.97 | -7.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 122.5 | 102.0 | 18.66 | 15.54 | 4.5 | 3.67% | 4.41% | 2.87 | 2.3 |
| 111 | 125.0 | 100.5 | 17.46 | 14.04 | 4.5 | 3.6% | 4.48% | 3.11 | 2.55 |
| 110 | 133.0 | 98.9 | 21.29 | 15.83 | 4.5 | 3.38% | 4.55% | 3.62 | 2.39 |
| 109 | 164.0 | 76.6 | 23.14 | 10.81 | 4.0 | 2.44% | 5.22% | 4.32 | 2.28 |
| 108 | 140.5 | 94.4 | 20.89 | 14.04 | 4.0 | 2.85% | 4.24% | 4.19 | 2.98 |
| 107 | 133.0 | 78.3 | 22.66 | 13.34 | 4.0 | 3.01% | 5.11% | 4.08 | 2.47 |
| 106 | 128.0 | 73.5 | 29.05 | 16.68 | 3.5 | 2.73% | 4.76% | 4.41 | 2.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -0.81% 174(-30.74%) | -2.77% 214(-43.56%) | -1.2% 200(-39.71%) | 10.81% 221(-45.44%) | 16.04% 206(-41.4%) | 7.89% 158(-23.66%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 124.67↘ | 124.4↘ | 124.6↘ | 124.79↘ | 124.9↗ | 124.42→ | 121.89↗ | 119.49↗ | 115.48↗ | 115.15↗ | 113.64↗ | 112.17↗ | 112.52↗ | 112.66↗ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.13% | -1.28% | -1.43% | -1.52% | -1.14% | 0.91% | 2.94% | 6.51% | 6.82% | 8.24% | 9.65% | 9.31% | 9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 124.5 | 125.5 | 126.0 | 123.0 | 121.5 | 114.5 | 110.5 | 108.0 | 104.0 | 106.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 14.82% | 10.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
