收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.2 (-0.13%) 728張 (-82.75%) 1621張 1193張 773張 季線下 ↘80.2 ↘80.89 ↘80.99 ↘81.1 ↘80.04 ↘80.0 728張 0.61倍 |
-4.4% -3.81% -2.13% 1.3% 1.43% |
93.54 (19.62%) 78.2 |
116.71 (49.25%) 70.37 (-10.01%) |
90.43 (15.64%) 0.32 |
81.85(4.67%) |
24.86億 194.69億 |
12.06% 28.47% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.26,N/A (15.52,20.63,25.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-19.79%) 21-05-12 66.2 (18.13%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0% 25 1 0 3.15%←3.01%(4.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.22 -54.34 18.36 2.75億(2月) 短跌破長 | 50.29 24.53 50.29 6.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 82.3 (24-03-22) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -264%,-21%,-12%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.83 14.58,33.08 look 78.5,78.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 90.43(15.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 25.0,62.5 80.8,76.6 -0.08 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | -3 0.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 81.85(4.67%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 30.71,37.01 87.0,74.3 0.12 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.96%←18.16%(-6.61%) | -416 57.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.28,23.87 (3.21,3.61,4.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -2.25% -3.05% -0.43% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.91%(-26.7%) | -2572 (連14買轉賣) 353.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.91←51.67(-1.47%) 19.39←19.37(0.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.26 (-46.15%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.33 (-57.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.45←14.33 (+14.79%) Q4←Q3 連3升 16.45←15.33 (+7.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.89←5.04 (+14.79%) Q4←Q3 第1降 2.89←3.15 (+7.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.96←13.47 (-18.63%) Q4←Q3 第1降 10.96←10.39 (+5.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.51 (-45.7%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.98 (-16.33%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.51 (-29.14%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.91 (+17.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.19←65.77 Q4←Q3 第1降 53.19←53.84 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.55←35.2 Q4←Q3 第1降 17.55←20.53 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.96←27.35 Q4←Q3 第1降 10.96←15.53 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.79←6.35 Q4←Q3 第1降 2.79←3.88 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←4.08 Q4←Q3 第1降 1.89←2.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/22 【公告】東洋受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/03/20 台灣東洋三箭齊發 進軍國際市場 113/03/20 東洋:今年營運射3箭 未來3年越南市場拓銷癌症藥 113/03/20 東洋射三箭衝業績 搶進國際賽局 113/03/20 台灣東洋營運三箭齊發 續領營收再增長 113/03/20 東洋今年營收成長挑戰一成,海外銷售高成長,占比攀一成 113/03/20 《生醫股》東洋射三箭衝業績 領先台廠瞄準國際 113/03/12 《生醫股》東洋2月EPS 0.17元 113/03/12 【公告】東洋113年2月份自結合併損益 113/03/08 【公告】東洋董事會決議除息基準日事宜 113/03/08 【公告】東洋發言人及代理發言人異動 113/03/08 【公告】東洋董事會決議股利分派 113/03/08 東洋攜手羅氏大藥廠 擴增癌藥產品組合 113/03/06 【公告】東洋 2024年2月合併營收2.75億元 年增-19.22% 113/02/25 《生醫股》台灣東洋營運三箭齊發 國產抗生素新藥領證 113/02/21 《產業》東洋國產抗生素新藥告捷 113/02/21 東洋國產抗生素新藥領證,12月可投入臨床,瞄準一年約54億元商機 113/02/21 東洋國產抗生素新藥告捷 113/02/21 【公告】說明工商時報113/02/21之報導 113/02/21 東洋治療革蘭氏陰性菌新藥獲國內藥證 搶攻54億元抗生素市場 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.74 | 116.71 | 49.25 | 105.04 | 34.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.01 | 95.73 | 22.42 |
平均 本益比 | 20.63 | 93.54 | 19.62 | 86.99 | 11.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.61 | 86.18 | 10.2 |
最低價 本益比 | 15.52 | 70.37 | -10.01 | 68.94 | -11.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.21 | 76.63 | -2.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 87.0 | 74.3 | 19.19 | 16.39 | 3.5 | 4.02% | 4.71% | 3.9 | 3.31 |
111 | 88.5 | 66.7 | 20.14 | 15.18 | 3.4 | 3.84% | 5.1% | 3.86 | 3.08 |
110 | 97.5 | 60.8 | 29.18 | 18.2 | 3.0 | 3.08% | 4.93% | 4.14 | 2.94 |
109 | 90.3 | 54.2 | 24.33 | 14.61 | 4.0 | 4.43% | 7.38% | 4.2 | 2.52 |
108 | 89.2 | 76.5 | 24.68 | 21.16 | 4.0 | 4.48% | 5.23% | 3.94 | 3.17 |
107 | 109.0 | 74.2 | 18.58 | 12.65 | 4.5 | 4.13% | 6.06% | 5.31 | 3.46 |
106 | 120.5 | 87.1 | 22.31 | 16.12 | 4.5 | 3.73% | 5.17% | 5.88 | 4.08 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東洋 | -4.4% 1621(-55.1%) | -3.58% 1360(-46.49%) | -3.81% 1193(-38.99%) | -2.13% 773(-5.84%) | 1.3% 1013(-28.16%) | 1.43% 827(-12.0%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.2 | 79.33↘ | 80.2↘ | 80.89↘ | 80.99↘ | 81.1↘ | 80.04↘ | 80.0↘ | 81.01↘ | 80.66↗ | 79.03↗ | 78.54↗ | 78.49→ |
乖離率 | -1.42% | -2.49% | -3.33% | -3.44% | -3.58% | -2.3% | -2.25% | -3.47% | -3.05% | -1.05% | -0.43% | -0.37% |
均線開始 轉折價位 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 82.0 | 81.0 | 79.8 | 80.0 | 79.0 | 76.7 | 75.0 | 76.2 | 77.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東洋 | 4.82% | -3.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標