| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-3.7%) 21970張 (+0.87%) 20225張 9604張 5053張 季線上 ↗143.3 ↗134.6 ↗131.44 ↗130.73 ↗120.07 ↗114.27 21970張 |
7.12% 14.86% 52.94% 62.68% 41.58% |
-68.9%~-80.3% 3.0~3.5 |
30.32 (-78.8%) 143.0 |
40.57 (-71.63%) 20.07 (-85.97%) |
N/A 0.66 |
N/A 、Y! |
9.85億 140.92億 |
20.22% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 10000 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 153.0 159.0 (-6.47%) | 1 (04-23) | 23.6,14.8 | 148 | 89.0 | -1.04 | 160.67 | 52.55% | 1140 | 1 | 48 | -85.17% | 157 | -15.27% | 887 | 2.63 | 無 | 41 | ||
| 37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 10000 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 152.0 151.0 (-3.82%) | 94 (04-23) | 271,254.6 | 2546 | 92.7 | -2.11 | 154.26 | 21.5% | 1140 | 1 | 30 | -79.02% | 156 | -13.91% | 886 | 2.89 | 有 | 59 | 2023-12-05 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.14,43.6 (6.12,9.24,12.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.7% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (1.27%[113]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-10.34%) 24-04-22 83.1 (72.08%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 12.51% 22.28% 795 24 0 64.84%←32.98%(96.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.56 64.58 2.16 6.94億(3月) | -20.22 -32.07 5.58 4.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 159.5 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,2%,1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -122.71(-185.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.4 57.69,67.18 145.5,136.5 1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.74 74.81,78.05 145.5,136.5 3.76 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.27 77.67,85.23 down 145.5,116.0 4.67 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←10.46%(-24.95%) | -302 (連2買轉賣) 1.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,75.26 (1.33,1.75,2.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.39% 25.14% 36.33% 44.8% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.6%(-16.25%) | -137 (連2賣) 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.28% 102.56% 194.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.14←45.55(14.47%) 21.48←26.58(-19.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q4←Q3 連4降 0.16←0.4 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.55←19.23 (+1.66%) Q4←Q3 連3升 19.55←23.06 (-15.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.84 (+1.66%) Q4←Q3 第1降 0.59←2.12 (-15.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←7.54 (-4.11%) Q4←Q3 第1降 7.23←8.99 (-19.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.38←166.41 (-10.23%) Q4←Q3 連3降 149.38←192.13 (-22.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.2←43.34 (-10.23%) Q4←Q3 連3降 42.2←51.93 (-18.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←5.66 (-101.41%) Q4←Q3 連2降 -0.08←1.19 (-106.72%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.12 (+416.67%) Q4←Q3 連2升 0.38←1.7 (-77.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.55←17.85 Q4←Q3 第1升 18.55←20.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←4.36 Q4←Q3 第1降 3.02←9.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.43←29.68 Q4←Q3 連2降 -0.43←5.98 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←6.76 Q4←Q3 連2降 -0.1←1.74 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←4.16 Q4←Q3 連2降 -0.01←1.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4月19日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/22 潛力股：上緯投控 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/17 新品出貨點火 永捷上緯前景旺 113/04/17 新單、新品出貨升溫 永捷、上緯營運動能加速 113/04/09 《業績-綠能環》上緯投控3月營收為6.94億元，年減2.57% 113/04/08 【公告】更正上緯投控113年2月代子公司申報月營業收入申報 113/04/08 【公告】上緯投控 2024年3月合併營收6.94億元 年增-2.57% 113/04/03 【公告】上緯投控註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/04/03 【公告】上緯投控代子公司上緯新材料股份有限公司董事會通過取得不動產 113/03/25 【公告】更正上緯投控112年度合併財報部分資訊 113/03/24 《綠能環》上緯新產能將開出 113/03/23 上緯 新產能將開出 113/03/22 熱門股：台達電(2308)、上緯(3708)、精誠(6214)、英業達(2356)、宏泰(1612) 113/03/21 《綠能環》上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯：新產、政府綠能政策助攻，營運審慎樂觀看待 113/03/21 推動綠色循環經濟 上緯與西門子歌美颯簽署意向書 113/03/20 上緯投控與西門子歌美颯簽意向書，2026年起全面供應可回收樹脂 113/03/20 上緯：2026年起供應西門子歌美颯樹脂全可回收 113/03/18 【公告】上緯投控受邀參加華南永昌證券113/3/21舉辦之法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.37 | 40.57 | -71.63 | 36.52 | -74.46 | 最低殖利率 | 2.3% | 79.199 | -44.62 | 71.279 | -50.15 | 最高淨值比 | 2.17 | 163.32 | 14.21 |
| 平均 本益比 | 9.24 | 30.32 | -78.8 | 60.06 | -58.0 | 平均殖利率 | 3.5% | 58.98 | -58.76 | 53.08 | -62.88 | 平均淨值比 | 1.75 | 131.71 | -7.9 |
| 最低價 本益比 | 6.12 | 20.07 | -85.97 | 83.61 | -41.53 | 最高殖利率 | 4.7% | 38.757 | -72.9 | 34.881 | -75.61 | 最低淨值比 | 1.33 | 100.1 | -30.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.0 | 85.6 | 9.05 | 6.68 | 5.0 | 4.31% | 5.84% | 1.66 | 1.23 |
| 111 | 145.5 | 83.2 | 15.79 | 9.03 | 5.0 | 3.44% | 6.01% | 2.48 | 1.32 |
| 110 | 163.0 | 83.1 | 85.88 | 43.78 | 1.43 | 0.88% | 1.72% | 2.84 | 1.43 |
| 109 | 181.5 | 50.9 | 28.41 | 7.97 | 3.5 | 1.93% | 6.88% | 3.27 | 0.92 |
| 108 | 116.5 | 66.7 | 13.84 | 7.92 | 4.0 | 3.43% | 6.0% | 2.26 | 1.38 |
| 107 | 192.0 | 54.4 | 18.57 | 5.26 | 5.0 | 2.6% | 9.19% | 4.06 | 1.27 |
| 106 | 91.3 | 62.5 | 40.86 | 27.97 | 1.99 | 2.18% | 3.18% | 2.11 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 7.12% 20225(8.63%) | 13.04% 12080(81.86%) | 14.86% 9604(128.76%) | 52.94% 5053(334.77%) | 62.68% 2951(644.48%) | 41.58% 1769(1141.41%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 145.5↘ | 143.3↗ | 134.6↗ | 131.44↗ | 130.73↗ | 127.04↗ | 120.07↗ | 114.27↗ | 107.63↗ | 107.18↗ | 104.89↗ | 99.15↗ | 98.76↗ | 99.25↗ |
| 乖離率 | -1.72% | -0.21% | 6.24% | 8.79% | 9.39% | 12.56% | 19.1% | 25.14% | 32.86% | 33.42% | 36.33% | 44.23% | 44.8% | 44.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 125.0 | 124.0 | 126.5 | 127.5 | 103.0 | 100.5 | 94.3 | 96.4 | 95.0 | 88.2 | 93.6 | 100.0 | 100.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 38.45% | 41.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
| ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
| 本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
| 自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
| 利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
