| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930.0 (-9.81%) 1285張 (+57.99%) 1030張 770張 671張 季線下 ↘2060.0 ↘2223.0 ↘2314.12 ↘2335.25 ↘2546.78 ↘2603.08 1285張 1.67倍 |
-11.87% -22.02% -24.02% -8.96% 2.12% |
35.8%~40.7% 25.2~29.9 |
1767.37 (-8.43%) 1930.0 |
2289.04 (18.6%) 1245.69 (-35.46%) |
1103.34 (-42.83%) 1.9 |
849.79(-55.97%) 、Y! |
7.46億 1597.34億 |
8.33% 6.75% |
IP IC設計 |
2024-02-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 98.12,70.77 (45.68,64.81,83.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.49% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (1.33%[113]) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 3250.0 (-40.62%) 24-02-15 785.0 (145.86%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 1.72% -11 0 0 4.03%←3.69%(9.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.14 -66.76 20.21 0.87億(3月) | 22.86 -42.15 17.75 2.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 2510.0 (24-04-18) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-2%,1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1620.66(-16.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.48 0.0,12.41 look 1940.0,1880.0 -34.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 1103.34(-42.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.54 0.0,7.14 look 2005.0,1860.0 -102.14 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.19%←10.53%(-12.73%) | -137 (連5賣) 10.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 849.79(-55.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 15.65,47.52 look 2520.0,1685.0 5.67 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.16%←58.86%(0.51%) | -16 (連2賣) 1.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 52.84,40.5 (14.15,17.62,21.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.35% -25.86% -23.01% -14.44% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←6.22%(0.96%) | 17 (連2買) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.4 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 7.36% 20.6% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.31←52.06(-3.36%) 5.67←4.83(17.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.71 (+9.86%) Q4←Q3 第1升 0.78←0.68 (+14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←7.87 (+14.23%) Q4←Q3 連3升 8.99←9.03 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.4←4.17 (+14.23%) Q4←Q3 連3升 5.4←5.35 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.48←37.29 (-23.63%) Q4←Q3 第1降 28.48←24.27 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-23.63%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.41←5.44 (-0.55%) Q4←Q3 第1降 5.41←5.77 (-6.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.21←4.49 (+38.31%) Q4←Q3 連2升 6.21←5.95 (+4.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.02←53.01 Q4←Q3 連2升 60.02←59.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.46←51.54 Q4←Q3 第1降 44.46←47.65 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.01←16.6 Q4←Q3 第1降 14.01←14.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 11.34←10.27 Q4←Q3 連3升 11.34←11.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 4/24櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】力旺113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《半導體》力旺5月8日線上法說 113/04/09 【公告】力旺舉辦2024年第1季線上法人說明會 113/04/09 一個台股兩個世界！台積電撐大盤創高 櫃買指數跳水翻黑 113/04/08 【公告】力旺 2024年3月合併營收8715.3萬元 年增45.14% 113/04/01 矽智財需求增 力旺M31吸睛 113/03/26 信驊、力旺 後市唱旺 113/03/15 【公告】力旺受邀參加美銀舉辦之法人說明會 113/03/15 【公告】力旺受邀參加Jeffries與富邦舉辦之海外法人說明會 113/03/11 【公告】力旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/11 《半導體》力旺14日受邀法說 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/06 力旺2月權利金逆勢年增 市占再擴大 113/03/05 【公告】力旺 2024年2月合併營收2.62億元 年增22.87% 113/02/26 《半導體》力旺3月初受邀多場法說 113/02/26 【公告】力旺受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/02/26 【公告】力旺受邀參加Citi舉辦之法人說明會 113/02/22 【公告】力旺112年度財務報告 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降 股利縮水 113/02/21 《半導體》力旺去年每股盈餘19.76元 擬配息17.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 83.94 | 2289.04 | 18.6 | 2060.14 | 6.74 | 最低殖利率 | 1.2% | 2139.04 | 10.83 | 1925.14 | -0.25 | 最高淨值比 | 21.1 | 854.54 | -55.72 |
| 平均 本益比 | 64.81 | 1767.37 | -8.43 | 1918.82 | -0.58 | 平均殖利率 | 1.65% | 1680.67 | -12.92 | 1512.61 | -21.63 | 平均淨值比 | 17.62 | 713.81 | -63.02 |
| 最低價 本益比 | 45.68 | 1245.69 | -35.46 | 1777.5 | -7.9 | 最高殖利率 | 2.1% | 1222.31 | -36.67 | 1100.08 | -43.0 | 最低淨值比 | 14.15 | 573.07 | -70.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2680.0 | 1320.0 | 136.36 | 67.16 | 17.5 | 0.65% | 1.33% | 79.92 | 39.57 |
| 111 | 2225.0 | 899.0 | 103.52 | 41.83 | 20.5 | 0.92% | 2.28% | 73.66 | 23.53 |
| 110 | 2520.0 | 597.0 | 171.66 | 40.67 | 14.0 | 0.56% | 2.35% | 94.28 | 25.66 |
| 109 | 743.0 | 159.5 | 78.71 | 16.9 | 9.0 | 1.21% | 5.64% | 31.64 | 6.96 |
| 108 | 410.0 | 241.0 | 56.73 | 33.35 | 7.0 | 1.71% | 2.9% | 19.63 | 10.26 |
| 107 | 455.0 | 181.0 | 55.67 | 22.15 | 8.0 | 1.76% | 4.42% | 17.41 | 7.75 |
| 106 | 470.0 | 345.5 | 58.85 | 43.26 | 7.5 | 1.6% | 2.17% | 19.63 | 13.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | -11.87% 1030(24.71%) | -22.18% 881(45.91%) | -22.02% 770(66.83%) | -24.02% 671(91.46%) | -8.96% 617(108.29%) | 2.12% 612(110.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930.0 | 2045.0↘ | 2060.0↘ | 2223.0↘ | 2314.12↘ | 2335.25↘ | 2369.8↘ | 2546.78↘ | 2603.08↘ | 2554.15↘ | 2549.62↘ | 2506.88↘ | 2308.4↘ | 2255.77↗ | 2221.64↗ |
| 乖離率 | -5.62% | -6.31% | -13.18% | -16.6% | -17.35% | -18.56% | -24.22% | -25.86% | -24.44% | -24.3% | -23.01% | -16.39% | -14.44% | -13.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 2190.0 | 2370.0 | 2320.0 | 2400.0 | 2505.0 | 2700.0 | 2925.0 | 2550.0 | 2410.0 | 2455.0 | 2260.0 | 2095.0 | 1825.0 | 1930.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 821.05% | -11.0% | 76.0% | -38.0% | 252.0% | 64.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
