收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.0 (-4.88%) 783張 (-28.42%) 903張 1583張 697張 季線上 ↘38.98 ↗38.54 ↗34.61 ↗33.54 ↗29.65 ↗28.21 783張 0.49倍 |
-0.26% 43.91% 61.49% 56.31% 15.9% |
N/A N/A 39.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
6.12億 23.87億 |
45.28% 63.68% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(91.3% 帶寬大) 月線斜率1.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-8.88%) 24-04-18 10.0 (290.0%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.37% 1.28% -25 -21 0 25.04%←18.53%(35.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.03 -78.01 -64.08 0.06億(3月) 短跌破長 | -73.12 -68.46 -46.51 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 42.8 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,5%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 75.56,84.22 down 39.8,38.5 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.95 81.0,93.67 down N/A,38.5 1.64 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.42 82.28,49.0 N/A,38.5 0.2 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←6.75%(15.7%) | -1 (連3買轉賣) 0.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.8,13.93 (0.62,0.79,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.28% 38.25% 47.0% 44.28% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.08%(225.0%) | -25 (連2賣) 3.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 7.38% 51.74% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.32←61.97(-4.28%) 11.69←12.43(-5.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←0.86 (+54.65%) Q4←Q3 第1升 1.33←4.56 (-70.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.23←-0.73 (+54.65%) Q4←Q3 連2降 -1.23←0.34 (-70.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←0.59 (+115.25%) Q4←Q3 第1升 1.27←2.58 (-50.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.31←506.15 (-63.78%) Q4←Q3 第1降 183.31←94.9 (+93.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.12←114.29 (-63.78%) Q4←Q3 第1降 93.12←75.26 (+23.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.34←-0.59 (-296.61%) Q4←Q3 連2降 -2.34←0.1 (-2440.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.0←-1.2 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 -2.0←0.51 (-492.16%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←28.59 Q4←Q3 連3升 31.99←25.07 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -91.8←-84.87 Q4←Q3 連2降 -91.8←7.36 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -107.23←-41.84 Q4←Q3 連2降 -107.23←1.28 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -15.44←-3.56 Q4←Q3 連2降 -15.44←0.57 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -8.57←-1.99 Q4←Q3 連2降 -8.57←0.37 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 德晉4/12起列為處置股,預收款券、每5分鐘撮合一次 113/04/12 櫃買中心4月11日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/04/11 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% 113/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元,年減95.04% 113/03/15 【公告】德晉112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理發言人異動 113/03/15 【公告】德晉董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理總經理 113/03/15 【公告】德晉董事會決議召開113年股東常會 113/03/09 《業績-通網》德晉2月營收為0.26億元,年減73.12% 113/03/08 【公告】德晉 2024年2月合併營收2631.4萬元 年增-73.12% 113/03/08 【公告】德晉總經理異動 113/03/08 【公告】德晉代理發言人異動 113/02/15 【公告】德晉 2024年1月合併營收8343.7萬元 年增-22.22% 113/02/15 《業績-通網》德晉1月營收為0.83億元,年減22.22% 113/01/26 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】德晉 2023年12月合併營收7538.3萬元 年增-50.36% 113/01/10 《業績-通網》德晉12月營收為0.75億元,年減50.36% 112/12/14 【公告】德晉受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 《業績-通網》德晉11月營收為0.37億元,年減82.21% 112/12/08 【公告】德晉 2023年11月合併營收3692.3萬元 年增-82.21% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.97 | 13.53 | -65.31 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 11.09 | -71.56 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 8.65 | -77.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 38.5 | 21.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 1.34 |
111 | 37.25 | 15.55 | 568.06 | 237.14 | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 0.92 |
110 | 23.55 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.55 |
109 | 21.75 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.56 |
108 | 26.7 | 10.5 | 24.31 | 9.56 | 0.5 | 1.87% | 4.76% | 1.22 | 0.51 |
107 | 15.35 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.51 |
106 | 21.0 | 14.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德晉 | -0.26% 903(-13.27%) | 6.27% 2249(-65.16%) | 43.91% 1583(-50.51%) | 61.49% 697(12.27%) | 56.31% 438(78.67%) | 15.9% 380(106.2%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.0 | 39.67↗ | 38.98↘ | 38.54↗ | 34.61↗ | 33.54↗ | 32.27↗ | 29.65↗ | 28.21↗ | 26.61↗ | 26.5↗ | 26.53↗ | 26.23↗ | 27.03↗ | 27.52↗ |
乖離率 | -1.69% | 0.05% | 1.19% | 12.68% | 16.28% | 20.86% | 31.53% | 38.25% | 46.56% | 47.17% | 47.0% | 48.68% | 44.28% | 41.72% |
均線開始 轉折價位 | 36.8 | 40.2 | 33.4 | 27.95 | 27.05 | 26.05 | 24.5 | 24.2 | 23.95 | 25.05 | 24.35 | 30.35 | 33.2 | 31.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德晉 | 138.1% | 66.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標