| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (1.09%) 92張 (-43.88%) 318張 748張 522張 季線旁 ↘139.7 ↘139.3 ↘140.47 ↘142.02 ↘139.58 ↗139.04 157張 0.21倍 |
-2.45% -7.92% 9.41% 24.0% 26.82% |
27.4%~31.4% 7.6~9.0 |
162.41 (16.42%) 139.5 |
202.79 (45.37%) 122.02 (-12.53%) |
N/A 0.55 |
N/A 、Y! |
7.83億 108.08億 |
41.78% 4.58% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-03-27 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34163/融程電三 | 2024-01-25 | 5000 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 119.0 120.1 (+0.08%) | 8 (04-22) | 3.6,13.9 | 139 | 136.8 | 17.78 | 101.97 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | -9.29% | 641 | -6.07% | 1006 | 4.82 | 無 | 60 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.33,17.01 (14.88,19.8,24.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.77%) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (5.34%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 162.5 (-14.15%) 24-03-27 64.6 (115.94%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% 43 0 0 8.72%←8.25%(5.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.32 24.54 11.84 2.6億(3月) 短突破長 | 19.86 -9.59 21.42 2.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 143.5 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-2%,-12%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.32(7.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 50.0,35.09 143.5,138.0 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 33.33,38.98 147.0,130.0 -0.2 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.61 66.91,76.12 145.0,86.4 1.99 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←4.85%(-36.7%) | -73 (連2賣) 79.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.52,39.2 (1.86,2.15,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% 0.33% 7.29% 11.4% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 12 13.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.4←58.97(0.73%) 12.82←11.41(12.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.46 (-6.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.05←6.79 (-10.9%) Q4←Q3 連2降 6.05←7.01 (-13.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.53 (-10.9%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.55 (-13.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←4.98 (-3.01%) Q4←Q3 連4降 4.83←6.36 (-24.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.47←58.88 (+9.49%) Q4←Q3 連2升 64.47←58.01 (+11.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.19←120.27 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 128.19←134.88 (-4.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←2.05 (-43.9%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.52 (-24.34%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.53 (-1.31%) Q4←Q3 連2降 1.51←1.59 (-5.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.45←40.92 Q4←Q3 連3升 42.45←38.99 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.69←22.53 Q4←Q3 連3升 22.69←22.1 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←23.34 Q4←Q3 第1降 14.5←15.71 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←5.53 Q4←Q3 連2降 2.89←4.49 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←4.16 Q4←Q3 第1降 2.31←3.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 融程電4/15~17參加寬量國際主辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/04/12 《電週邊》融程電4月15日受邀海外法說 113/04/12 【公告】融程電受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明融程電營運概況及展望。 113/04/09 《業績-電週邊》融程電3月營收為2.60億元，年減1.32% 113/04/08 【公告】融程電 2024年3月合併營收2.6億元 年增-1.32% 113/03/27 《電週邊》H1逆強、H2不明 融程電今年營運拚增雙位數飆高 113/03/27 台股早盤止穩反彈 軍工概念股上位 jpp-KY、融程電走揚 113/03/26 《電週邊》融程電3月27日受邀法說 113/03/26 【公告】融程電受邀參加富邦證券舉辦之法說會 113/03/07 工業電腦廠2月營收 研華寫3年新低融程電創新高 113/03/07 融程電今年營運喊衝，2月/前2月業績均寫史上同期最佳紀錄 113/03/07 《電週邊》融程電2月營收飆同期高 前2月締新猷 113/03/07 【公告】融程電 2024年2月合併營收2.09億元 年增19.87% 113/03/07 《業績-電週邊》融程電2月營收為2.09億元，年增19.87% 113/02/21 融程電Q4毛利率飆升，去年EPS 6.62元創高，今年業績估破30億大關 113/02/21 融程電去年純益登新高EPS 6.62元 擬發現金股利5.2元同創最佳 113/02/21 【公告】融程電董事會決議發放股利 113/02/21 【公告】融程電董事會決議召開113年股東常會 113/02/21 融程電獲利高飛 去年淨利登峰 113/02/21 《電週邊》融程電3率3升 去年EPS衝6.62元寫16年高 113/02/15 融程電寫史上最旺元月業績，股價大漲逾5% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.73 | 202.79 | 45.37 | 182.51 | 30.83 | 最低殖利率 | 4.7% | 158.413 | 13.56 | 142.572 | 2.2 | 最高淨值比 | 2.44 | 95.66 | -31.43 |
| 平均 本益比 | 19.8 | 162.41 | 16.42 | 145.48 | 4.29 | 平均殖利率 | 5.45% | 139.25 | -0.18 | 125.33 | -10.16 | 平均淨值比 | 2.15 | 84.29 | -39.58 |
| 最低價 本益比 | 14.88 | 122.02 | -12.53 | 108.45 | -22.26 | 最高殖利率 | 6.2% | 120.087 | -13.92 | 108.079 | -22.52 | 最低淨值比 | 1.86 | 72.92 | -47.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 145.0 | 82.6 | 21.78 | 12.41 | 5.2 | 3.59% | 6.3% | 4.08 | 2.55 |
| 111 | 86.1 | 73.5 | 14.48 | 12.36 | 4.76 | 5.53% | 6.48% | 2.67 | 1.98 |
| 110 | 86.4 | 64.6 | 17.99 | 13.45 | 4.5 | 5.21% | 6.97% | 2.87 | 2.16 |
| 109 | 86.7 | 47.2 | 25.74 | 14.01 | 4.0 | 4.61% | 8.47% | 3.01 | 1.63 |
| 108 | 59.0 | 49.9 | 18.61 | 15.74 | 3.0 | 5.08% | 6.01% | 2.03 | 1.73 |
| 107 | 58.9 | 44.95 | 21.84 | 16.66 | 2.6 | 4.41% | 5.78% | 2.12 | 1.55 |
| 106 | 65.6 | 49.85 | 37.21 | 28.27 | 2.5 | 3.81% | 5.02% | 2.43 | 1.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | -2.45% 318(-71.1%) | 0.36% 403(-77.21%) | -7.92% 748(-87.72%) | 9.41% 522(-82.4%) | 24.0% 322(-71.5%) | 26.82% 330(-72.13%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 138.67→ | 139.7↘ | 139.3↘ | 140.47↘ | 142.02↘ | 141.92↗ | 139.58↘ | 139.04↗ | 132.91↗ | 132.48↗ | 130.02↗ | 127.28↗ | 125.23↗ | 123.01↗ |
| 乖離率 | 0.6% | -0.14% | 0.14% | -0.69% | -1.77% | -1.71% | -0.06% | 0.33% | 4.96% | 5.3% | 7.29% | 9.6% | 11.4% | 13.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 135.5 | 139.5 | 155.0 | 142.0 | 133.0 | 144.0 | 130.0 | 124.0 | 114.0 | 113.0 | 112.5 | 108.5 | 96.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | 138.79% | 13.0% | 48.0% | 6.0% | 4.0% | 50.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 18.65 | 17.48 | 15.78 | 16.33 |
| ROE | 18.05 | 18.75 | 16.25 | 11.74 | 11.34 |
| 本業收入比 | 93.38 | 87.94 | 99.54 | 94.48 | 94.77 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 2.76 | -0.79 | 1.98 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 170.94 | 82.21 | 82.28 | 947.34 | 763.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
