收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.2 (0.67%) 276張 (+18.59%) 419張 417張 554張 季線上 ↗60.3 ↗58.3 ↘58.48 ↘59.08 ↗59.44 ↗58.02 276張 0.66倍 |
-2.27% -3.37% 21.86% 18.5% 38.39% |
1.83 (-96.97%) 60.2 |
2.6 (-95.68%) 1.05 (-98.26%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
8.25億 49.34億 |
14.17% 1.44% |
設備儀器廠商 |
2023-12-25 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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31671/大量一 | 2021-11-08 | 4000 | N/A | 2024-11-08 | 100.0 | 103.7 106.0 (-0.47%) | 3 (03-28) | 0.8,0.4 | 72.6 | 27.83 | 82.92 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.22% | 224 | 8.24 | 無 | 57 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 373.75,N/A (6.69,11.63,16.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.5%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[111] (N/A) 0.3 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-46.01%) 21-12-23 37.2 (61.83%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -24 1 0 6.15%←7.06%(-12.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.69 -38.32 35.23 0.93億(2月) 月營營益增 | 34.95 -2.14 34.95 1.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 62.0 (24-03-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-4%,-9%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 75.68,77.03 60.6,58.2 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.96 55.23,45.41 64.0,55.2 -0.11 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.17 71.43,79.63 83.5,52.1 2.2 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←2.56%(19.92%) | -77 27.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,25.67 (1.57,1.98,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 3.76% 12.42% 25.26% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(3.45%) | 10 (連6買) 3.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.29←57.66(1.09%) 11.68←10.7(9.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.49 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 1.23←2.13 (-42.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←3.08 (+53.25%) Q4←Q3 連2升 4.72←4.07 (+15.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←-0.19 (+53.25%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.02 (+15.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.41←8.97 (-6.24%) Q4←Q3 第1降 8.41←10.13 (-16.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q4←Q3 連3升 0.25←-0.15 (-266.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.19 (+231.58%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.04 (+525.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.16←25.55 Q4←Q3 連3升 32.16←26.05 Q4←Q4 17季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.64←-6.12 Q4←Q3 連3升 5.64←0.58 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.01 Q4←Q3 連3升 4.4←-3.02 Q4←Q4 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.44 Q4←Q3 連3升 0.98←-0.53 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.32 Q4←Q3 連3升 0.58←-0.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】大量大陸地區投資事業進行組織架構調整 113/03/08 【公告】大量董事會決議113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】大量 2024年2月合併營收9338.4萬元 年增35.7% 113/02/05 【公告】大量 2024年1月合併營收1.51億元 年增34.96% 113/01/19 【公告】大量董事會決議註銷庫藏股減資基準日 113/01/05 【公告】大量 2023年12月合併營收1.55億元 年增16.6% 112/12/21 【公告】大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】大量 2023年11月合併營收1.59億元 年增18.3% 112/11/14 【公告】大量買回庫藏股期間屆滿執行情形 112/11/10 【公告】大量董事會通過營業地址變更案 112/11/03 【公告】大量 2023年10月合併營收1.58億元 年增12.74% 112/10/11 【公告】大量代子公司南京大量數控科技有限公司自地委建廠房(補充) 112/10/05 【公告】大量 2023年9月合併營收1.21億元 年增-8.92% 112/09/15 【公告】大量董事會決議第一次買回庫藏股 112/09/15 【公告】大量總經理異動 112/09/05 【公告】大量 2023年8月合併營收1.05億元 年增-35.38% 112/08/10 【公告】大量112年度除權息基準日 112/08/04 【公告】大量 2023年7月合併營收8168.9萬元 年增-63.74% 112/07/07 【公告】大量 2023年6月合併營收8329.8萬元 年增-64.27% 112/06/02 【公告】大量 2023年5月合併營收8846.1萬元 年增-60.01% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.57 | 2.6 | -95.68 | 2.34 | -96.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.39 | 61.34 | 1.89 |
平均 本益比 | 11.63 | 1.83 | -96.97 | 24.26 | -59.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 50.81 | -15.59 |
最低價 本益比 | 6.69 | 1.05 | -98.26 | 46.17 | -23.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 40.29 | -33.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 107.5 | 39.0 | 28.51 | 10.34 | 2.0 | 1.86% | 5.13% | 3.81 | 1.37 |
110 | 111.5 | 43.2 | 20.99 | 8.13 | 4.0 | 3.59% | 9.26% | 4.11 | 1.96 |
109 | 52.1 | 30.0 | 10.32 | 5.94 | 3.0 | 5.76% | 10.0% | 2.16 | 1.33 |
108 | 48.7 | 31.2 | 22.71 | 14.55 | 2.0 | 4.11% | 6.41% | 1.93 | 1.23 |
107 | 59.3 | 37.4 | 11.34 | 7.15 | 3.5 | 5.9% | 9.36% | 2.8 | 1.68 |
106 | 55.9 | 25.7 | 13.37 | 6.15 | 2.5 | 4.47% | 9.73% | 2.66 | 1.61 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大量 | -2.27% 419(-34.18%) | 8.27% 387(-28.69%) | -3.37% 417(-33.94%) | 21.86% 554(-50.18%) | 18.5% 340(-18.9%) | 38.39% 233(18.19%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.2 | 60.3↗ | 60.3↗ | 58.3↗ | 58.48↘ | 59.08↘ | 59.44↗ | 58.02↗ | 54.18↗ | 53.55↗ | 49.2↗ | 48.06↗ | 47.68↗ |
乖離率 | -0.17% | -0.17% | 3.26% | 2.94% | 1.9% | 1.28% | 3.76% | 11.11% | 12.42% | 22.36% | 25.26% | 26.26% |
均線開始 轉折價位 | 61.6 | 55.8 | 57.0 | 61.8 | 62.6 | 55.7 | 49.45 | 45.95 | 49.75 | 42.0 | 43.6 | 43.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大量 | 34.09% | 10.0% | 30.0% | -61.0% | 128.0% | -9.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 | 10.79 |
ROE | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 | 9.26 |
本業收入比 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 | 92.51 |
自由現金流量 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 | 4.29 |
利息保障倍數 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標