收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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226.0 (0.0%) 26張 (+72.15%) 19張 29張 25張 季線上 ↘225.9 ↘225.85 ↗225.12 ↗224.68 ↗224.06 ↗221.24 26張 0.9倍 |
-0.22% 1.57% 7.36% 12.16% 8.65% |
239.83 (6.12%) 226.0 |
283.25 (25.33%) 196.41 (-13.09%) |
132.38 (-41.42%) 0.08 |
N/A N/A |
3.32億 75.01億 |
14.72% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.62,N/A (14.34,17.51,20.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[112] (N/A) 0 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-9.24%) 24-02-02 158.5 (42.59%) 21-03-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.48 -1.33 6.18 1.71億(2月) | 19.32 -6.41 19.32 1.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 228.5 (24-03-22) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-31%,-33% 平,平,平,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 50.0,53.85 228.5,221.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 132.38(-41.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.61 41.03,41.03 249.0,217.0 0.3 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.08 54.0,65.48 0.85 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.64%←32.3%(-2.04%) | -6 (連3賣) 23.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.52,50.0 (3.57,3.83,4.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 2.15% 5.99% 7.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 3.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.29% 1.79% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.19←74.55(-1.82%) 14.42←13.59(6.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.66←9.44 (+2.33%) Q4←Q3 第1升 9.66←8.36 (+15.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←6.29 (-9.38%) Q4←Q3 第1降 5.7←5.25 (+8.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←1.72 (-9.38%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.61 (+8.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.36←4.54 (-48.02%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.05 (+15.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←4.27 (-51.05%) Q4←Q3 第1降 2.09←1.94 (+7.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.91←87.66 Q4←Q3 第1降 85.91←88.92 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←27.33 Q4←Q3 第1降 16.91←11.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←23.94 Q4←Q3 第1降 13.75←12.71 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.84←10.0 Q4←Q3 第1降 4.84←4.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.33←4.42 Q4←Q3 第1降 2.33←2.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 美國貿易代表署:冀提高北美整體之勞動標準 113/03/28 南非統計局:移民中以工作為目的人數比例最高 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】一零四 2024年2月合併營收1.71億元 年增-4.49% 113/03/08 《業績-數雲端》一零四2月營收為1.71億元,年減4.49% 113/03/05 一零四3月徵才企業破5.6萬,史上最多,AI賦能助縮短招募天數30% 113/02/27 一零四配息13.6元再創高 113/02/27 【公告】一零四董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】一零四董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.73億元,年增19.33% 113/02/07 【公告】一零四 2024年1月合併營收1.73億元 年增19.33% 113/01/19 一零四調查,去年12月求職數達高峰,年後轉職以資訊軟體、餐飲旅遊最夯 113/01/15 徵才暢旺,一零四去年營收、獲利齊創新高,每股稅前盈餘約16.57元 113/01/10 《業績-數雲端》一零四12月營收為1.85億元,年增11.76% 113/01/10 【公告】一零四 2023年12月合併營收1.85億元 年增11.76% 113/01/02 一零四調查,2024年企業徵才看好AI、ESG、長照三大題材 113/01/02 《經濟》104:AI、ESG、長照2024年三大題材 「這行」月薪上看5.7萬 112/12/24 《經濟》寒假打工起跑 直播時薪破600元最多、餐飲業機會最高 112/12/21 【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 112/12/08 【公告】一零四 2023年11月合併營收1.85億元 年增5.44% 112/12/08 《業績-數雲端》一零四11月營收為1.85億元,年增5.44% 112/11/29 一零四調查,企業搶人助2023年年薪創高,惟景氣不佳致獎金縮水 112/11/29 《經濟》明年不到5成企業調薪 幅度3.2% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.68 | 283.25 | 25.33 | 254.93 | 12.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.08 | 204.0 | -9.73 |
平均 本益比 | 17.51 | 239.83 | 6.12 | 222.87 | -1.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.83 | 191.25 | -15.38 |
最低價 本益比 | 14.34 | 196.41 | -13.09 | 190.8 | -15.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.57 | 178.5 | -21.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 219.5 | 198.5 | 16.03 | 14.49 | 13.61 | 6.2% | 6.86% | 4.89 | 3.81 |
111 | 216.0 | 177.0 | 16.02 | 13.13 | 13.42 | 6.21% | 7.58% | 4.49 | 3.55 |
110 | 184.5 | 151.0 | 16.46 | 13.47 | 11.16 | 6.05% | 7.39% | 4.32 | 3.44 |
109 | 168.0 | 119.5 | 21.41 | 15.23 | 7.8 | 4.64% | 6.53% | 3.9 | 2.75 |
108 | 177.5 | 150.0 | 20.48 | 17.31 | 8.62 | 4.86% | 5.75% | 4.2 | 3.5 |
107 | 185.0 | 149.0 | 21.65 | 17.44 | 8.51 | 4.6% | 5.71% | 4.16 | 3.44 |
106 | 171.5 | 138.0 | 17.8 | 14.32 | 9.6 | 5.6% | 6.96% | 3.79 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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一零四 | -0.22% 19(41.59%) | 0.22% 19(36.87%) | 1.57% 29(-9.1%) | 7.36% 25(7.44%) | 12.16% 19(37.91%) | 8.65% 18(49.65%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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226.0 | 225.67→ | 225.9↘ | 225.85↘ | 225.12↗ | 224.68↗ | 224.06↗ | 221.24↗ | 215.01↗ | 213.22↗ | 210.96↗ | 211.08↗ | 210.36↗ |
乖離率 | 0.15% | 0.04% | 0.07% | 0.39% | 0.59% | 0.87% | 2.15% | 5.11% | 5.99% | 7.13% | 7.07% | 7.43% |
均線開始 轉折價位 | 226.0 | 227.0 | 227.5 | 222.0 | 222.0 | 215.0 | 211.0 | 201.0 | 201.5 | 216.5 | 206.5 | 206.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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一零四 | 39.47% | 7.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標