| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 (0.0%) 2700張 (-40.56%) 4640張 4632張 5656張 季線上 ↘589.4 ↘603.3 ↘601.18 ↗600.2 ↗594.36 ↗575.35 3294張 0.71倍 |
2.21% 1.69% 16.7% 39.93% 40.91% |
-0.7%~-0.7% 34.3~40.1 |
579.53 (-3.57%) 601.0 |
679.77 (13.11%) 479.3 (-20.25%) |
N/A 0.91 |
782.18(30.15%) 、Y! |
60.85億 3657.15億 |
4.49% 0.0% |
IC設計 |
2024-02-06 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.68,15.8 (12.6,15.23,17.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[112] (5.14%[113]) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-5.95%) 24-04-12 208.0 (188.94%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0% 3 5 0 1.17%←1.26%(-7.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.59 20.22 1.58 85.75億(3月) | -6.65 -18.19 6.64 71.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 639.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 12%,-5%,1%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 589.89(-1.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.12 44.12,35.29 602.0,586.0 -2.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 74.15,77.78 624.0,582.0 1.77 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.89%←15.85%(12.87%) | 103 (連46買) 3.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 782.18(30.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.0 85.33,91.54 down 656.0,469.0 19.31 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.98%←45.25%(-2.81%) | -881 (連8賣) 32.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,110.48 (2.72,3.79,4.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 4.46% 11.92% 25.16% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←6.03%(0.83%) | 101 (連2賣轉買) 3.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.52←67.46(8.98%) 8.23←11.02(-25.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.77←11.86 (-42.92%) Q4←Q3 第1降 6.77←6.83 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.54←289.3 (-6.14%) Q4←Q3 連2降 271.54←224.2 (+21.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 63.06←71.43 (-6.14%) Q4←Q3 連2降 63.06←52.09 (+21.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.51←91.15 (-6.19%) Q4←Q3 連6降 85.51←120.29 (-28.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.91←64.75 (-2.84%) Q4←Q3 第1降 62.91←60.35 (+4.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.59←53.46 (-2.84%) Q4←Q3 連5降 50.59←99.7 (-49.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.76←10.46 (-16.25%) Q4←Q3 連2降 8.76←6.64 (+31.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.71←9.43 (-7.64%) Q4←Q3 連2降 8.71←7.01 (+24.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.48←42.25 Q4←Q3 第1降 41.48←40.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.22←24.69 Q4←Q3 連2降 23.22←23.23 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.62←22.0 Q4←Q3 連2降 19.62←18.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.27←10.89 Q4←Q3 第1降 8.27←6.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←5.82 Q4←Q3 連2降 5.19←4.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 大震撼！聯電退出聯詠董事會(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/24 瑞昱、聯詠營運看旺 外資按讚 113/04/23 董事候選名單變動影響有限，美系外資重申加碼聯詠、目標價666元 113/04/23 《半導體》聯電缺席聯詠董事會 外資：營運影響微乎其微 113/04/23 《熱門族群》AI當利器 台廠驅動IC拚突圍 113/04/22 AI當利器 台廠驅動IC拚突圍 113/04/22 聯詠澄清，董事提名以自然人/獨董/女性董事為主，與聯電關係依舊密切 113/04/22 【台股速報】聯電退出聯詠董事會 股價雙雙下挫 113/04/22 《產業分析》聯詠淡化「聯家軍」色彩 這算盤打得精 113/04/21 震撼！聯電退出聯詠董事會 台積、陸廠雙面夾擊 113/04/18 【公告】聯詠113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/14 《半導體》聯詠 均線走多向上 113/04/13 聯詠 均線走多向上 113/04/02 聯詠、義隆 中長線看俏 113/03/29 【公告】聯詠董事會決議股利分派 113/03/18 大摩翻多聯詠 喊到666元 113/03/18 《半導體》聯詠有3好 外資升評、目標價「3個6」 113/03/18 美系外資調高聯詠評等至「加碼」，目標價調升至666元 113/03/15 《半導體》聯詠3月21日受邀法說 113/03/15 【公告】聯詠受邀參加由美銀證券所舉辦"2024 APAC TMT CONFERENCE" 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.87 | 679.77 | 13.11 | 611.8 | 1.8 | 最低殖利率 | 5.3% | 582.907 | -3.01 | 524.617 | -12.71 | 最高淨值比 | 4.85 | 535.82 | -10.85 |
| 平均 本益比 | 15.23 | 579.53 | -3.57 | 525.72 | -12.52 | 平均殖利率 | 6.5% | 492.06 | -18.13 | 442.86 | -26.31 | 平均淨值比 | 3.79 | 418.16 | -30.42 |
| 最低價 本益比 | 12.6 | 479.3 | -20.25 | 439.65 | -26.85 | 最高殖利率 | 7.7% | 401.222 | -33.24 | 361.1 | -39.92 | 最低淨值比 | 2.72 | 300.5 | -50.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 522.0 | 312.5 | 13.63 | 8.16 | 32.0 | 6.13% | 10.24% | 5.12 | 3.32 |
| 111 | 546.0 | 208.0 | 11.89 | 4.53 | 37.0 | 6.78% | 17.79% | 5.52 | 1.76 |
| 110 | 656.0 | 355.0 | 10.28 | 5.56 | 51.5 | 7.85% | 14.51% | 9.58 | 4.16 |
| 109 | 375.0 | 112.0 | 19.33 | 5.77 | 15.6 | 4.16% | 13.93% | 6.33 | 2.8 |
| 108 | 239.0 | 130.5 | 18.36 | 10.03 | 10.5 | 4.39% | 8.05% | 4.65 | 2.81 |
| 107 | 161.5 | 113.5 | 15.39 | 10.82 | 8.8 | 5.45% | 7.75% | 3.62 | 2.52 |
| 106 | 129.0 | 106.0 | 15.64 | 12.85 | 7.1 | 5.5% | 6.7% | 2.77 | 2.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 2.21% 4640(-41.82%) | -4.6% 5033(-46.36%) | 1.69% 4632(-41.72%) | 16.7% 5656(-52.27%) | 39.93% 5120(-47.27%) | 40.91% 4727(-42.88%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 595.0↗ | 589.4↘ | 603.3↘ | 601.18↘ | 600.2↗ | 598.44↗ | 594.36↗ | 575.35↗ | 548.67↗ | 546.59↗ | 536.97↗ | 489.75↗ | 480.19↗ | 475.32↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 1.97% | -0.38% | -0.03% | 0.13% | 0.43% | 1.12% | 4.46% | 9.54% | 9.95% | 11.92% | 22.72% | 25.16% | 26.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 588.0 | 621.0 | 606.0 | 589.0 | 589.0 | 605.0 | 514.0 | 511.0 | 492.5 | 491.5 | 429.5 | 459.0 | 418.5 | 418.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 273.29% | 18.0% | 55.0% | -41.0% | 48.0% | 227.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
| ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
| 本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
| 利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
