| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.5 (-1.37%) 293張 (+347.18%) 218張 243張 349張 季線旁 ↘218.0 ↘219.1 ↘221.79 ↘222.68 ↗216.94 ↘215.55 293張 1.21倍 |
-2.49% -5.07% -1.37% 13.42% -21.06% |
4.2%~5.0% 10.5~12.8 |
213.46 (-0.95%) 215.5 |
270.4 (25.48%) 156.52 (-27.37%) |
N/A 0.36 |
283.18(31.41%) 、Y! |
12.74億 278.38億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.67,18.55 (13.47,18.37,23.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (5.0%[113]) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-36.34%) 23-03-02 124.5 (73.09%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0% -10 0 0 3.61%←4.02%(-10.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 -2.17 0.48 5.56億(3月) | 14.91 -8.84 0.34 5.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 227.0 (24-04-12) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-10%,0%,12% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 214.49(-0.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 19.35,31.18 look 217.5,213.0 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 47.17,62.89 229.5,214.0 1.77 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.41%(-7.32%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 283.18(31.41%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.21 18.27,18.72 look 338.5,203.0 -6.41 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.73%←12.34%(3.16%) | 12 (連2買) 4.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.07,36.0 (4.31,5.46,6.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -0.02% -0.35% -7.91% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.72%(4.17%) | -1 (連5賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.28 0.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.93←62.36(2.52%) 18.79←20.26(-7.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.16←5.54 (+11.19%) Q4←Q3 連2升 6.16←6.68 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.98←16.3 (+10.31%) Q4←Q3 連2升 17.98←16.62 (+8.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.45←3.8 (+10.31%) Q4←Q3 第1升 5.45←4.27 (+8.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.37 (-24.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.94←9.91 (+10.39%) Q4←Q3 連2升 10.94←8.82 (+24.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.47←2.37 (+10.39%) Q4←Q3 第1升 2.47←2.84 (-13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.27←2.31 (+41.56%) Q4←Q3 第1升 3.27←2.35 (+39.15%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.14 (+52.34%) Q4←Q3 第1升 3.26←2.31 (+41.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.85←34.36 Q4←Q3 第1升 39.85←36.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.31←23.32 Q4←Q3 第1升 30.31←25.69 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.77←19.72 Q4←Q3 第1升 24.77←19.82 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.34←7.32 Q4←Q3 第1升 9.34←7.23 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←3.26 Q4←Q3 第1升 4.43←3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 晶華、雲品首季營收 寫同期新高 113/04/10 【公告】晶華應證交所要求針對403大地震對上市公司之影響發布重大訊息 113/04/10 《觀光股》天祥晶華暫停營業至4月30日 財務業務無礙 113/04/10 晶華3月營收創新高！客房收入年增2成 太魯閣晶英拚月底復業 113/04/10 住房與餐飲業績續揚 晶華3月與首季營收雙創同期新高 113/04/10 【公告】晶華 2024年3月合併營收5.56億元 年增0.77% 113/04/08 【台股速報】地震、食安雙殺！觀光股綠油油 專家反看好：提供中長線買點 113/04/03 《觀光股》道路狀況待查 太魯閣晶英暫停營業至7日 113/04/03 【台股速報】震後受害股？觀光、金融股跌幅最重 113/03/11 《觀光股》晶華2023年獲利衝次高 超額配息約11.38元 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 晶華2023年稅後純益年增逾5成、每股賺11.11元 擬超額配息11.3821元 113/03/11 晶華去年每股賺11.11元，超額配息11.3821元，住房、餐飲挹注H1動能 113/03/11 《觀光股》晶華112年每股盈餘11.11元 6月13日股東會 113/03/11 【公告】晶華董事會決議分派112年第4季盈餘分配 113/03/11 【公告】晶華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/07 【公告】晶華 2024年2月合併營收5.68億元 年增14.91% 113/03/04 《觀光股》晶華泰市場進駐大直英迪格 酒店委託餐飲模式拓市 113/03/04 晶華小金雞「泰市場」回歸 跨足飯店委託餐飲模式 113/03/04 晶華泰市場插旗大直英迪格，開啟館外餐飲合作新模式，助品牌擴張 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.27 | 270.4 | 25.48 | 243.36 | 12.93 | 最低殖利率 | 3.8% | 283.444 | 31.53 | 255.1 | 18.38 | 最高淨值比 | 6.62 | 238.3 | 10.58 |
| 平均 本益比 | 18.37 | 213.46 | -0.95 | 213.03 | -1.15 | 平均殖利率 | 4.7% | 237.89 | 10.39 | 214.1 | -0.65 | 平均淨值比 | 5.46 | 196.73 | -8.71 |
| 最低價 本益比 | 13.47 | 156.52 | -27.37 | 182.7 | -15.22 | 最高殖利率 | 5.6% | 192.337 | -10.75 | 173.103 | -19.67 | 最低淨值比 | 4.31 | 155.15 | -28.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 338.5 | 188.0 | 30.36 | 16.86 | 11.38 | 3.36% | 6.05% | 11.67 | 6.21 |
| 111 | 278.0 | 143.0 | 39.1 | 20.11 | 9.01 | 3.24% | 6.3% | 8.53 | 4.02 |
| 110 | 162.0 | 124.5 | 9.45 | 7.26 | 12.39 | 7.65% | 9.95% | 6.61 | 4.09 |
| 109 | 173.0 | 90.0 | 33.29 | 17.32 | 4.39 | 2.54% | 4.88% | 7.2 | 3.69 |
| 108 | 204.0 | 133.5 | 19.28 | 12.62 | 10.05 | 4.93% | 7.53% | 7.24 | 4.3 |
| 107 | 160.5 | 130.0 | 14.89 | 12.06 | 11.02 | 6.87% | 8.48% | 6.08 | 4.61 |
| 106 | 175.0 | 150.0 | 20.97 | 17.97 | 6.91 | 3.95% | 4.61% | 6.55 | 5.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | -2.49% 218(33.89%) | -1.15% 250(16.91%) | -5.07% 243(20.15%) | -1.37% 349(-16.22%) | 13.42% 491(-40.34%) | -21.06% 840(-65.12%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.5 | 217.67↘ | 218.0↘ | 219.1↘ | 221.79↘ | 222.68↘ | 223.18↘ | 216.94↗ | 215.55↘ | 217.88↘ | 217.99↗ | 216.25↗ | 222.92↘ | 234.0↘ | 238.95↘ |
| 乖離率 | -1.0% | -1.15% | -1.64% | -2.84% | -3.22% | -3.44% | -0.66% | -0.02% | -1.09% | -1.14% | -0.35% | -3.33% | -7.91% | -9.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 221.0 | 222.5 | 226.5 | 228.0 | 227.5 | 219.0 | 214.5 | 222.0 | 220.0 | 215.0 | 202.5 | 295.0 | 288.0 | 290.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | -2.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
