收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.95 (1.11%) 27821張 (-31.13%) 36290張 50635張 55045張 站上季線 ↗31.52 ↗31.38 ↗31.61 ↗31.54 ↗31.4 ↗31.6 27821張 0.55倍 |
1.75% 2.73% 1.11% 7.39% 20.57% |
-23.9%~-28.6% 2.7~3.1 |
37.25 (16.6%) 31.95 |
47.61 (49.01%) 26.9 (-15.81%) |
N/A 0.51 |
59.25(85.45%) 、Y! |
540.04億 1706.54億 |
17.29% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26185/長榮航五 | 2021-09-01 | 50000 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 100.0 | N/A 180.0 (-1.1%) | N/A | 0,0 | 18.5 | 4.23 | 172.7 | 98.89% | -607 | 11 | 517,5277 | -103.01% | 156 | -18.31% | 886 | 2.18 | 無 | 14 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.9,10.83 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.21%) 月線斜率0.14 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (4.08%[113]) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-24.65%) 23-07-05 13.15 (142.97%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% -232 33 0 8.94%←9.36%(-4.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.57 -6.05 21.85 165.65億(2月) | 16.15 -5.93 16.15 176.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 32.05 (24-03-28) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-17%,-7% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 34.23(7.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.24 42.86,34.69 32.5,31.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 47.95,39.91 32.7,30.7 0.05 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.44%(20.45%) | -8 (連9賣) 0.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 59.25(85.45%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 39.6,37.96 37.6,25.9 -0.48 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.76%←25.54%(-6.97%) | -4237 15.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,19.75 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 1.11% 3.87% 0.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.34%(15.67%) | 244 (連2買) 0.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.08←64.47(-5.26%) 12.82←12.43(3.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 289.12←313.12 (-7.66%) Q4←Q3 連2降 289.12←211.25 (+36.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 540.58←532.63 (+1.49%) Q4←Q3 連7升 540.58←394.42 (+37.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 76.61←78.7 (+1.49%) Q4←Q3 第1降 76.61←18.69 (+37.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.1 (-11.82%) Q4←Q3 連2降 0.97←0.13 (+646.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.07 (+3.74%) Q4←Q3 連5升 1.11←0.32 (+246.88%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←21.9 Q4←Q3 連2降 20.53←11.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.78 Q4←Q3 連2降 14.17←4.74 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.11←12.05 Q4←Q3 連2降 10.11←2.29 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.83←6.02 Q4←Q3 連2降 4.83←0.96 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.19 Q4←Q3 連2降 1.88←0.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 勞斯萊斯接單旺 航太台鏈嗨 113/03/28 《熱門族群》華航、長榮航 迎連假旅遊商機 113/03/27 《產業》長榮海空分治恐生變 113/03/27 華航、長榮航 迎連假旅遊商機 113/03/27 長榮海空分治恐生變 113/03/20 上市櫃年中獎金 台積電豪灑500億稱王 113/03/15 外資砍航運半導體股 法人:後市看美利率決策會議 113/03/14 《各報要聞》長榮航 去年賺贏過去五年 113/03/14 《航運股》長榮航空2023年營收、獲利創高 每股盈餘4.01元 113/03/13 長榮航去年營收、獲利創新高,EPS 4.01元,擬每股配發1.8元現金股利 113/03/13 高端旅遊熱 客艙加速升級 113/03/13 長榮航 去年賺贏過去五年 113/03/13 長榮航去年每股賺4.01元 營收獲利寫新高 113/03/13 長榮航去年賺贏過去5年總和!獲利近216億元寫新高 113/03/13 長榮航去年獲利年增逾2倍 EPS達4.01元創高 113/03/13 【公告】長榮航出售三架A330-200型客機 113/03/13 【公告】補充長榮航14架777-300ER型客機客艙升級案之相關訊息 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】召開113年股東常會 113/03/13 《航運股》長榮航去年每股賺4.01元 派利出爐 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.14 | 47.61 | 49.01 | 42.85 | 34.12 | 最低殖利率 | 1.8% | 72.476 | 126.84 | 65.229 | 104.16 | 最高淨值比 | 1.12 | 22.12 | -30.77 |
平均 本益比 | 12.63 | 37.25 | 16.6 | 35.02 | 9.59 | 平均殖利率 | 2.4% | 57.98 | 81.47 | 52.18 | 63.33 | 平均淨值比 | 1.06 | 21.04 | -34.16 |
最低價 本益比 | 9.12 | 26.9 | -15.81 | 27.18 | -14.93 | 最高殖利率 | 3.0% | 43.486 | 36.11 | 39.137 | 22.49 | 最低淨值比 | 1.01 | 19.95 | -37.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 42.4 | 25.1 | 10.57 | 6.25 | 1.8 | 4.25% | 7.17% | 2.48 | 1.5 |
111 | 37.6 | 22.75 | 28.53 | 17.26 | 0.8 | 2.13% | 3.52% | 2.42 | 1.12 |
110 | 30.55 | 11.9 | 24.88 | 9.69 | 0.59 | 1.93% | 4.96% | 2.05 | 0.86 |
109 | 15.65 | 7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.54 |
108 | 15.95 | 13.5 | 21.55 | 18.24 | 0.25 | 1.57% | 1.85% | 1.1 | 0.93 |
107 | 16.55 | 13.55 | 13.59 | 11.13 | 0.5 | 3.02% | 3.69% | 1.17 | 0.94 |
106 | 16.95 | 14.15 | 15.86 | 13.24 | 0.2 | 1.18% | 1.41% | 1.23 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航 | 1.75% 36290(-23.34%) | 2.4% 42768(-34.95%) | 2.73% 50635(-45.06%) | 1.11% 55045(-49.46%) | 7.39% 63557(-56.23%) | 20.57% 81481(-65.86%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.95 | 31.75↗ | 31.52↗ | 31.38↗ | 31.61↗ | 31.54↗ | 31.4↗ | 31.6↗ | 31.16↗ | 30.76↗ | 32.63↘ | 31.95↗ | 31.46↗ |
乖離率 | 0.63% | 1.36% | 1.82% | 1.08% | 1.3% | 1.75% | 1.11% | 2.54% | 3.87% | -2.08% | 0.0% | 1.56% |
均線開始 轉折價位 | 31.4 | 31.15 | 31.85 | 31.25 | 31.45 | 31.8 | 31.9 | 27.2 | 29.75 | 36.0 | 26.85 | 29.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮航 | 100.32% | -6.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標