| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993.0 (-5.43%) 16604張 (+126.24%) 11041張 7036張 8897張 季線下 短跌深 ↘1051.6 ↘1114.3 ↘1134.0 ↘1133.15 ↗1120.07 ↗1071.62 16604張 |
-10.54% -12.89% 7.7% 19.93% 53.0% |
22.5%~26.4% 55.4~66.0 |
1150.83 (15.89%) 993.0 |
1582.27 (59.34%) 719.38 (-27.55%) |
N/A 1.02 |
1703.19(71.52%) 、Y! |
159.96億 15884.26億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
1 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.53,16.47 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.38% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (5.73%[113]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-22.12%) 24-03-08 533.0 (86.3%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 1.04% -39 -11 0 1.38%←1.42%(-2.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) | 26.96 -13.51 57.47 384.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1230.0 (24-04-11) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1061.18(6.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.82 8.85,8.61 up 998.0,983.0 -22.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 28.79,58.59 1055.0,991.0 -3.47 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.02%←5.76%(4.51%) | -763 (連5賣) 4.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1703.19(71.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 55.73,79.82 1215.0,935.0 36.81 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.75%←61.67%(-1.49%) | -1696 10.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.29,231.47 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.37% -7.34% -0.46% 15.88% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.14%(1.87%) | -267 (連4買轉賣) 1.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 3.45% 8.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.97←76.14(2.4%) 5.6←7.17(-21.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.77←27.83 (+21.34%) Q4←Q3 第1升 33.77←49.01 (-31.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1295.62←1100.98 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 1295.62←1081.94 (+19.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 247.36←179.44 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 247.36←180.86 (+19.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.2←533.91 (-19.05%) Q4←Q3 連6降 432.2←707.03 (-38.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.28←44.51 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 41.28←44.89 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.66←89.94 (-7.26%) Q4←Q3 連3降 65.66←125.39 (-47.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 16.17←11.64 (+38.92%) Q4←Q3 連2升 16.17←11.67 (+38.56%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.91←9.72 (+43.11%) Q4←Q3 連3升 13.91←9.78 (+42.23%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.33←47.41 Q4←Q3 第1升 48.33←48.3 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.09←16.3 Q4←Q3 連3升 19.09←16.72 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←16.87 Q4←Q3 連2升 19.85←17.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.69←4.88 Q4←Q3 連4升 6.69←4.25 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.11←2.94 Q4←Q3 連2升 4.11←2.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 聯發科：Gaintech董事會決議發放股利事宜 113/04/19 聯發科：MediaTek Investment Singapore董事會通過辦理現金減資16.56% |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】聯發科及代子公司取得無形資產 113/04/17 《各報要聞》科技股援兵 四檔新基金報到 113/04/17 科技股援兵 四檔新基金報到 113/04/17 第二屆「IT Matters Awards」啟動徵件 尋找聚焦數位影響力的好企業 113/04/17 蔡力行將於COMPUTEX發表主題演講，探討先進半導體和連網讓AI無所不在 113/04/17 弘塑飆漲停 超車聯發科 股價排名居第12高 113/04/17 攜手聯發科 磐儀小金雞搶機器視覺商機 113/04/16 巨型韭菜不當水手 勇敢進場改買聯發科325張 113/04/16 COMPUTEX 2024 聯發科蔡力行博士擘劃人工智慧新紀元 113/04/14 《各報要聞》超級法說接力賽 台積開第一槍 113/04/13 《半導體》聯發科攜夥伴 齊創永續 113/04/12 聯發科攜夥伴 齊創永續 113/04/12 《半導體》聯發科4月26日召開線上法說會 113/04/12 【公告】聯發科於113/4/26召開第一季財報暨營運線上說明會 113/04/12 聯發科供應商大會，共同營運長顧大為看好AI浪潮下將有很多新機會 113/04/12 聯發科年會表揚供應商 約70家夥伴參與 113/04/12 聯發科攜手供應商迎AI商機 邁向2050淨零目標 113/04/12 《半導體》聯發科供應商年會 盼共同迎向新商機 113/04/12 聯發科技聚焦永續發展 與供應商攜手邁向淨零排放 113/04/11 大聯大攜手聯發科 搶工業電腦商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.24 | 1582.27 | 59.34 | 1424.04 | 43.41 | 最低殖利率 | 4.2% | 1355.5 | 36.51 | 1219.95 | 22.85 | 最高淨值比 | 3.48 | 805.51 | -18.88 |
| 平均 本益比 | 19.09 | 1150.83 | 15.89 | 1107.57 | 11.54 | 平均殖利率 | 5.25% | 1129.58 | 13.75 | 1016.63 | 2.38 | 平均淨值比 | 2.53 | 585.62 | -41.03 |
| 最低價 本益比 | 11.93 | 719.38 | -27.55 | 791.1 | -20.33 | 最高殖利率 | 6.3% | 903.669 | -9.0 | 813.302 | -18.1 | 最低淨值比 | 1.58 | 365.72 | -63.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1055.0 | 621.0 | 21.75 | 12.8 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
| 111 | 1215.0 | 533.0 | 16.32 | 7.16 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
| 110 | 1200.0 | 752.0 | 17.09 | 10.71 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
| 109 | 763.0 | 243.0 | 29.59 | 9.42 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
| 108 | 464.0 | 213.5 | 31.97 | 14.71 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
| 107 | 374.5 | 199.5 | 28.63 | 15.25 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
| 106 | 350.5 | 203.0 | 22.86 | 13.24 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -10.54% 11041(50.38%) | -13.65% 8117(104.54%) | -12.89% 7036(135.97%) | 7.7% 8897(86.63%) | 19.93% 7838(111.82%) | 53.0% 7204(130.48%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993.0 | 1031.0↘ | 1051.6↘ | 1114.3↘ | 1134.0↘ | 1133.15↘ | 1135.92↘ | 1120.07↗ | 1071.62↗ | 1024.35↗ | 1019.68↗ | 997.57↗ | 885.18↗ | 856.9↗ | 844.8↗ |
| 乖離率 | -3.69% | -5.57% | -10.89% | -12.43% | -12.37% | -12.58% | -11.34% | -7.34% | -3.06% | -2.62% | -0.46% | 12.18% | 15.88% | 17.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 1055.0 | 1180.0 | 1160.0 | 1120.0 | 1130.0 | 1215.0 | 936.0 | 926.0 | 893.0 | 884.0 | 830.0 | 693.0 | 650.0 | 756.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 360.32% | 7.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
