| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (0.0%) 585張 (+3.48%) 627張 1574張 2033張 季線旁 ↘56.76 ↘58.21 ↘59.81 ↘60.08 ↗58.36 ↗58.15 585張 0.37倍 |
1.58% -6.94% 0.35% 15.4% -17.34% |
45.51 (-21.13%) 57.7 |
57.09 (-1.06%) 33.93 (-41.2%) |
38.72 (-32.89%) 1.1 |
N/A |
10.00億 57.70億 |
23.12% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.76,N/A (12.25,16.43,20.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-31.31%) 23-04-18 21.3 (170.89%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.59% -61 1 0 15.26%←22.04%(-30.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.47 15.16 12.23 5.34億(3月) 短跌破長 | 21.96 15.26 11.48 4.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 62.9 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 22.33,16.83 up 58.1,57.5 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 38.72(-32.89%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 35.86,43.22 60.3,52.5 0.16 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.59 30.97,47.34 62.5,45.9 -0.57 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←7.07%(0.14%) | 11 (連2買) 1.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,21.14 (0.73,0.94,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -0.77% 1.78% -1.32% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-3.28%) | 1 (連3買) 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.3% 27.86% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.65←46.07(3.43%) 27.69←30.05(-7.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.65←5.13 (-9.36%) Q4←Q3 第1降 4.65←2.39 (+94.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.39←15.66 (+36.59%) Q4←Q3 連3升 21.39←19.63 (+8.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.45 (+36.59%) Q4←Q3 第1升 0.93←1.24 (+8.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.74←8.11 (-41.55%) Q4←Q3 第1降 4.74←4.54 (+4.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.35←56.48 (-9.08%) Q4←Q3 連3降 51.35←58.05 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.15←58.32 (-9.08%) Q4←Q3 第1降 36.15←32.49 (+11.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.68 (+29.41%) Q4←Q3 連2升 0.88←0.97 (-9.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.39 (+97.44%) Q4←Q3 連2升 0.77←1.04 (-25.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←26.59 Q4←Q3 連2降 24.41←25.31 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←2.86 Q4←Q3 第1升 4.33←6.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.13←4.33 Q4←Q3 第1降 4.13←4.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←3.39 Q4←Q3 連2升 4.26←4.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.56 Q4←Q3 連2升 1.91←2.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.34億元，年增13.47% 113/04/09 【公告】凌群 2024年3月合併營收5.34億元 年增13.47% 113/04/06 《科技》微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/04/05 大立光3月營收雙增 4月動能估持平 113/04/05 微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/03/26 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 113/03/24 《資服股》凌群前兩月業績佳 113/03/23 凌群 前兩月業績佳 113/03/19 〈智慧城市展〉凌群聚焦AI主題 拓7大領域服務版圖 113/03/19 2024智慧城市展開展，凌群聚焦AI、ESG兩大主軸 113/03/19 《資服股》智慧城市展 凌群聚焦AI及ESG 113/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】凌群董事會決議召開113年股東常會 113/03/10 智慧城市展3／19登場 凌群電腦、意藍科技大秀AI 113/03/08 【公告】凌群 2024年2月合併營收4.64億元 年增21.96% 113/03/08 《業績-資服》凌群2月營收為4.64億元，年增21.96% 113/02/26 凌群獲第27屆「國家品質獎-產業支援典範獎」 113/02/07 【公告】凌群 2024年1月合併營收4.02億元 年增1.45% 113/01/10 《熱門族群》資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 113/01/10 資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.61 | 57.09 | -1.06 | 51.38 | -10.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.16 | 24.52 | -57.5 |
| 平均 本益比 | 16.43 | 45.51 | -21.13 | 49.31 | -14.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 19.98 | -65.38 |
| 最低價 本益比 | 12.25 | 33.93 | -41.2 | 47.25 | -18.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 15.43 | -73.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.0 | 25.45 | 30.22 | 9.15 | 2.4 | 2.86% | 9.43% | 3.85 | 1.32 |
| 111 | 32.1 | 22.85 | 12.79 | 9.1 | 2.2 | 6.85% | 9.63% | 1.67 | 0.81 |
| 110 | 32.35 | 16.6 | 14.98 | 7.69 | 1.9 | 5.87% | 11.45% | 1.6 | 0.92 |
| 109 | 20.15 | 10.8 | 11.85 | 6.35 | 1.5 | 7.44% | 13.89% | 1.05 | 0.61 |
| 108 | 20.4 | 11.2 | 15.81 | 8.68 | 1.0 | 4.9% | 8.93% | 1.16 | 0.65 |
| 107 | 16.3 | 10.5 | 25.87 | 16.67 | 0.5 | 3.07% | 4.76% | 0.9 | 0.63 |
| 106 | 16.0 | 10.6 | 17.58 | 11.65 | 0.7 | 4.38% | 6.6% | 0.9 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 1.58% 627(-6.62%) | -6.63% 807(-27.46%) | -6.94% 1574(-62.82%) | 0.35% 2033(-71.21%) | 15.4% 1958(-70.1%) | -17.34% 3176(-81.57%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.13↗ | 56.76↘ | 58.21↘ | 59.81↘ | 60.08↘ | 60.54↘ | 58.36↗ | 58.15↗ | 57.28↗ | 57.22↗ | 56.69↗ | 56.35↘ | 58.47↘ | 59.67↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.66% | -0.88% | -3.53% | -3.96% | -4.69% | -1.13% | -0.77% | 0.73% | 0.84% | 1.78% | 2.4% | -1.32% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 59.3 | 62.8 | 61.8 | 64.7 | 57.7 | 55.0 | 55.6 | 55.7 | 55.1 | 48.5 | 67.5 | 73.2 | 59.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 393.33% | 1.0% | 117.0% | -13.0% | 60.0% | 31.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
| ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
| 本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
