| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (-4.35%) 7255張 (+81.66%) 4136張 3410張 4511張 季線下 ↘161.1 ↘166.55 ↘167.5 ↘167.95 ↘178.54 ↘179.62 7255張 2.13倍 |
-8.06% -9.68% -14.92% -1.6% 7.69% |
39.7%~46.2% 11.8~14.0 |
182.31 (18.38%) 154.0 |
250.95 (62.95%) 113.67 (-26.19%) |
N/A 1.02 |
129.99(-15.59%) 、Y! |
84.49億 1301.08億 |
13.35% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.26,12.0 (8.86,14.21,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (5.0%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-28.87%) 23-07-26 98.3 (56.66%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.86% -214 5 0 1.74%←1.77%(-1.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 10.76 9.23 164.15億(3月) 短突破長 | 5.01 -9.6 14.46 148.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 175.0 (24-04-10) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-5%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 165.93(7.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.44 8.7,9.36 look 155.5,150.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.05 4.3,8.16 look 158.0,147.0 -3.83 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.01%←10.56%(-5.21%) | -1545 (連5賣) 21.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 129.99(-15.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 24.24,48.23 158.0,103.5 -0.71 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.91%←31.56%(-5.23%) | 185 (連2買) 2.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,59.46 (2.02,2.7,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.31% -14.26% -13.65% -11.76% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.62%←7.5%(1.6%) | 294 (連5買) 4.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.45% 8.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.72←80.28(-0.7%) 7.97←6.98(14.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←5.47 (-62.89%) Q4←Q3 連4降 2.03←12.97 (-84.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 491.55←489.18 (+0.48%) Q4←Q3 連2升 491.55←407.9 (+20.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.71←22.21 (+0.48%) Q4←Q3 連3降 13.71←3.71 (+20.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.95←361.47 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 333.95←292.95 (+14.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.08←44.36 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 43.08←42.62 (+1.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.14←73.0 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 72.14←72.78 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←2.78 (-68.35%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.65 (+35.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.02 (-23.27%) Q4←Q3 連3降 1.55←0.47 (+229.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.77←11.83 Q4←Q3 連3降 10.77←8.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←4.54 Q4←Q3 連3降 2.79←0.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←4.8 Q4←Q3 第1降 1.5←1.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←4.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←2.44 Q4←Q3 第1降 0.79←0.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/19 微星Q1業績連3季年增，看旺H2換機潮，今年雙位數成長，強攻充電樁商機 113/04/18 本業維穩 微星布局車電 113/04/15 微星擴大AI伺服器佈局，揮軍美國2024 NAB Show，新品上市拼明年收割 113/04/15 《電週邊》2024 NAB Show 微星秀媒體及娛樂產業GPU伺服器 113/04/09 電競拉抬 華碩、微星3月營收雙增 113/04/09 【公告】微星 2024年3月合併營收164.15億元 年增0.5% 113/04/09 《業績-電週邊》微星3月營收為164.15億元，年增0.50% 113/04/08 微星揮軍Embedded World，瞄準邊緣AI商機 113/04/08 《電週邊》微星登Embedded World 2024 掀起嵌入式系統產業革命 113/04/05 《熱門族群》題材多元 AI PC受惠股超威 113/04/02 《科技》電競回溫 華碩、微星H2帶勁 113/04/02 電競回溫 華碩、微星H2帶勁 113/03/21 《電週邊》微星今年首度參加GTC 秀AI自主移動機器人 113/03/20 《科技》電競PC 今年有望回溫 113/03/20 微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人 113/03/20 微星首赴GTC大會，瞄準AMR市場，攻倉儲、汽車、半導體智慧製造商機 113/03/20 微星ARM自主移動機器人前進GTC 113/03/20 搶攻AI伺服器商機，神達、微星揮軍CloudFest 2024 113/03/18 《電週邊》微星前進歐洲 展示液冷伺服器平台 113/03/16 搶AI伺服器商機，微星斥資逾15億元桃園購地，新廠2027年底完工投產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.56 | 250.95 | 62.95 | 225.86 | 46.66 | 最低殖利率 | 3.8% | 202.546 | 31.52 | 182.291 | 18.37 | 最高淨值比 | 3.37 | 200.21 | 30.01 |
| 平均 本益比 | 14.21 | 182.31 | 18.38 | 184.48 | 19.79 | 平均殖利率 | 5.75% | 151.25 | -1.78 | 136.13 | -11.61 | 平均淨值比 | 2.7 | 160.11 | 3.97 |
| 最低價 本益比 | 8.86 | 113.67 | -26.19 | 143.1 | -7.08 | 最高殖利率 | 7.7% | 99.958 | -35.09 | 89.962 | -41.58 | 最低淨值比 | 2.02 | 120.01 | -22.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 216.5 | 119.0 | 24.29 | 13.35 | 5.4 | 2.49% | 4.54% | 3.93 | 2.15 |
| 111 | 163.0 | 98.3 | 13.82 | 8.34 | 6.6 | 4.05% | 6.71% | 3.18 | 1.9 |
| 110 | 203.0 | 117.0 | 10.14 | 5.84 | 10.5 | 5.17% | 8.97% | 4.39 | 2.61 |
| 109 | 158.0 | 68.5 | 16.77 | 7.27 | 6.1 | 3.86% | 8.91% | 4.15 | 2.04 |
| 108 | 112.5 | 71.8 | 17.01 | 10.86 | 4.2 | 3.73% | 5.85% | 2.79 | 2.05 |
| 107 | 131.0 | 63.5 | 18.32 | 8.88 | 5.0 | 3.82% | 7.87% | 3.64 | 1.86 |
| 106 | 82.0 | 59.1 | 14.03 | 10.12 | 4.5 | 5.49% | 7.61% | 2.63 | 1.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | -8.06% 4136(75.38%) | -10.2% 3562(103.67%) | -9.68% 3410(112.71%) | -14.92% 4511(60.83%) | -1.6% 5153(40.79%) | 7.69% 5168(40.38%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 158.83↘ | 161.1↘ | 166.55↘ | 167.5↘ | 167.95↘ | 168.98↘ | 178.54↘ | 179.62↘ | 180.61↘ | 180.05↘ | 178.34↘ | 177.08↘ | 174.53↗ | 171.2↗ |
| 乖離率 | -3.04% | -4.41% | -7.54% | -8.06% | -8.31% | -8.86% | -13.74% | -14.26% | -14.73% | -14.47% | -13.65% | -13.03% | -11.76% | -10.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 170.5 | 169.5 | 170.0 | 168.5 | 189.0 | 189.5 | 184.5 | 164.5 | 174.5 | 159.0 | 176.0 | 141.0 | 137.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 164.94% | -19.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
